Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 | 13 638 | 11 480 | 10 705 |
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 40 000 | 17 130 | 22 870 | 24 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 697 | 30 227 | 3 470 | 45 633 |
CU | Autres participations | 5 489 299 | 197 773 | 5 291 526 | 3 612 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 483 | 258 767 | 5 338 716 | 3 729 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 536 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 529 | 125 529 | 126 429 | |
BZ | Autres créances | 4 497 754 | 4 497 754 | 4 058 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | |||
CF | Disponibilités | 47 343 | 47 343 | 292 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 319 | 6 319 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 945 | 4 676 945 | 4 501 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 428 | 258 767 | 10 015 661 | 8 231 153 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 860 136 | 2 340 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 572 | 519 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 716 708 | 3 850 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 549 | 3 028 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 828 | 676 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925 | 245 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 041 | 201 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 219 830 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 9 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 298 953 | 4 381 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 661 | 8 231 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379 | 1 151 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 881 931 | 881 931 | 2 326 441 | |
FG | Production vendue services | 358 880 | 358 880 | 288 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 811 | 1 240 811 | 2 614 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 99 811 | ||
FQ | Autres produits | 3 764 | 1 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 808 | 2 716 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 539 | 516 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 536 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 389 | 616 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800 | 31 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 768 | 823 872 | ||
FZ | Charges sociales | 120 584 | 267 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 353 | 39 070 | ||
GE | Autres charges | 1 851 | 3 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 820 | 2 297 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 988 | 419 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 150 | 28 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 302 | 72 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 452 | 116 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 779 | 55 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 779 | 55 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 674 | 61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 661 | 480 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257 | 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 848 | -324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 938 | -39 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 366 | 2 832 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 794 | 2 313 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 572 | 519 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 722 | 99 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017 | 4 620 | 13 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 591 | 20 732 | 167 967 | 47 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608 | 25 353 | 167 967 | 60 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 197 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 773 | 197 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 773 | 197 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | ||
UX | Autres créances clients | 125 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 203 | |||
VB | T. V. A. | 6 934 | |||
VP | Divers | 7 535 | |||
VC | Groupe et associés | 4 388 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 472 | 4 632 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 818 | 182 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 732 | 544 157 | 2 199 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 925 | 156 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 280 | 19 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276 | 16 276 | ||
VW | T.V.A. | 59 486 | 59 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 119 830 | ||
VI | Groupe et associés | 532 828 | 532 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 954 | 1 639 379 | 2 199 872 | 1 459 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 | 13 638 | 11 480 | 10 705 |
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 40 000 | 17 130 | 22 870 | 24 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 697 | 30 227 | 3 470 | 45 633 |
CU | Autres participations | 5 489 299 | 197 773 | 5 291 526 | 3 612 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 483 | 258 767 | 5 338 716 | 3 729 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 536 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 529 | 125 529 | 126 429 | |
BZ | Autres créances | 4 497 754 | 4 497 754 | 4 058 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | |||
CF | Disponibilités | 47 343 | 47 343 | 292 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 319 | 6 319 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 945 | 4 676 945 | 4 501 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 428 | 258 767 | 10 015 661 | 8 231 153 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 860 136 | 2 340 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 572 | 519 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 716 708 | 3 850 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 549 | 3 028 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 828 | 676 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925 | 245 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 041 | 201 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 219 830 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 9 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 298 953 | 4 381 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 661 | 8 231 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379 | 1 151 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 881 931 | 881 931 | 2 326 441 | |
FG | Production vendue services | 358 880 | 358 880 | 288 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 811 | 1 240 811 | 2 614 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 99 811 | ||
FQ | Autres produits | 3 764 | 1 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 808 | 2 716 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 539 | 516 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 536 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 389 | 616 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800 | 31 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 768 | 823 872 | ||
FZ | Charges sociales | 120 584 | 267 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 353 | 39 070 | ||
GE | Autres charges | 1 851 | 3 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 820 | 2 297 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 988 | 419 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 150 | 28 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 302 | 72 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 452 | 116 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 779 | 55 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 779 | 55 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 674 | 61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 661 | 480 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257 | 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 848 | -324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 938 | -39 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 366 | 2 832 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 794 | 2 313 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 572 | 519 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 722 | 99 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017 | 4 620 | 13 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 591 | 20 732 | 167 967 | 47 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608 | 25 353 | 167 967 | 60 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 197 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 773 | 197 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 773 | 197 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | ||
UX | Autres créances clients | 125 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 203 | |||
VB | T. V. A. | 6 934 | |||
VP | Divers | 7 535 | |||
VC | Groupe et associés | 4 388 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 472 | 4 632 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 818 | 182 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 732 | 544 157 | 2 199 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 925 | 156 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 280 | 19 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276 | 16 276 | ||
VW | T.V.A. | 59 486 | 59 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 119 830 | ||
VI | Groupe et associés | 532 828 | 532 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 954 | 1 639 379 | 2 199 872 | 1 459 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 567 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 | 13 638 | 11 480 | 10 705 |
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 40 000 | 17 130 | 22 870 | 24 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 697 | 30 227 | 3 470 | 45 633 |
CU | Autres participations | 5 489 299 | 197 773 | 5 291 526 | 3 612 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 483 | 258 767 | 5 338 716 | 3 729 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 536 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 529 | 125 529 | 126 429 | |
BZ | Autres créances | 4 497 754 | 4 497 754 | 4 058 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | |||
CF | Disponibilités | 47 343 | 47 343 | 292 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 319 | 6 319 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 945 | 4 676 945 | 4 501 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 428 | 258 767 | 10 015 661 | 8 231 153 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 860 136 | 2 340 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 572 | 519 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 716 708 | 3 850 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 549 | 3 028 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 828 | 676 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925 | 245 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 041 | 201 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 219 830 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 9 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 298 953 | 4 381 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 661 | 8 231 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379 | 1 151 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 881 931 | 881 931 | 2 326 441 | |
FG | Production vendue services | 358 880 | 358 880 | 288 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 811 | 1 240 811 | 2 614 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 99 811 | ||
FQ | Autres produits | 3 764 | 1 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 808 | 2 716 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 539 | 516 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 536 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 389 | 616 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800 | 31 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 768 | 823 872 | ||
FZ | Charges sociales | 120 584 | 267 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 353 | 39 070 | ||
GE | Autres charges | 1 851 | 3 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 820 | 2 297 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 988 | 419 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 150 | 28 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 302 | 72 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 452 | 116 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 779 | 55 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 779 | 55 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 674 | 61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 661 | 480 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257 | 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 848 | -324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 938 | -39 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 366 | 2 832 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 794 | 2 313 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 572 | 519 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 722 | 99 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017 | 4 620 | 13 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 591 | 20 732 | 167 967 | 47 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608 | 25 353 | 167 967 | 60 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 197 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 773 | 197 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 773 | 197 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | ||
UX | Autres créances clients | 125 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 203 | |||
VB | T. V. A. | 6 934 | |||
VP | Divers | 7 535 | |||
VC | Groupe et associés | 4 388 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 472 | 4 632 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 818 | 182 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 732 | 544 157 | 2 199 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 925 | 156 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 280 | 19 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276 | 16 276 | ||
VW | T.V.A. | 59 486 | 59 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 119 830 | ||
VI | Groupe et associés | 532 828 | 532 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 954 | 1 639 379 | 2 199 872 | 1 459 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 | 13 638 | 11 480 | 10 705 |
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 40 000 | 17 130 | 22 870 | 24 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 697 | 30 227 | 3 470 | 45 633 |
CU | Autres participations | 5 489 299 | 197 773 | 5 291 526 | 3 612 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 483 | 258 767 | 5 338 716 | 3 729 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 536 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 529 | 125 529 | 126 429 | |
BZ | Autres créances | 4 497 754 | 4 497 754 | 4 058 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | |||
CF | Disponibilités | 47 343 | 47 343 | 292 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 319 | 6 319 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 945 | 4 676 945 | 4 501 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 428 | 258 767 | 10 015 661 | 8 231 153 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 860 136 | 2 340 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 572 | 519 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 716 708 | 3 850 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 549 | 3 028 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 828 | 676 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925 | 245 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 041 | 201 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 219 830 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 9 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 298 953 | 4 381 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 661 | 8 231 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379 | 1 151 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 881 931 | 881 931 | 2 326 441 | |
FG | Production vendue services | 358 880 | 358 880 | 288 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 811 | 1 240 811 | 2 614 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 99 811 | ||
FQ | Autres produits | 3 764 | 1 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 808 | 2 716 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 539 | 516 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 536 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 389 | 616 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800 | 31 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 768 | 823 872 | ||
FZ | Charges sociales | 120 584 | 267 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 353 | 39 070 | ||
GE | Autres charges | 1 851 | 3 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 820 | 2 297 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 988 | 419 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 150 | 28 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 302 | 72 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 452 | 116 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 779 | 55 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 779 | 55 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 674 | 61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 661 | 480 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257 | 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 848 | -324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 938 | -39 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 366 | 2 832 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 794 | 2 313 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 572 | 519 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 722 | 99 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017 | 4 620 | 13 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 591 | 20 732 | 167 967 | 47 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608 | 25 353 | 167 967 | 60 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 197 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 773 | 197 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 773 | 197 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | ||
UX | Autres créances clients | 125 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 203 | |||
VB | T. V. A. | 6 934 | |||
VP | Divers | 7 535 | |||
VC | Groupe et associés | 4 388 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 472 | 4 632 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 818 | 182 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 732 | 544 157 | 2 199 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 925 | 156 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 280 | 19 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276 | 16 276 | ||
VW | T.V.A. | 59 486 | 59 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 119 830 | ||
VI | Groupe et associés | 532 828 | 532 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 954 | 1 639 379 | 2 199 872 | 1 459 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 | 13 638 | 11 480 | 10 705 |
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 40 000 | 17 130 | 22 870 | 24 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 697 | 30 227 | 3 470 | 45 633 |
CU | Autres participations | 5 489 299 | 197 773 | 5 291 526 | 3 612 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 483 | 258 767 | 5 338 716 | 3 729 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 536 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 529 | 125 529 | 126 429 | |
BZ | Autres créances | 4 497 754 | 4 497 754 | 4 058 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | |||
CF | Disponibilités | 47 343 | 47 343 | 292 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 319 | 6 319 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 945 | 4 676 945 | 4 501 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 428 | 258 767 | 10 015 661 | 8 231 153 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 860 136 | 2 340 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 572 | 519 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 716 708 | 3 850 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 549 | 3 028 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 828 | 676 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925 | 245 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 041 | 201 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 219 830 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 9 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 298 953 | 4 381 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 661 | 8 231 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379 | 1 151 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 881 931 | 881 931 | 2 326 441 | |
FG | Production vendue services | 358 880 | 358 880 | 288 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 811 | 1 240 811 | 2 614 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 99 811 | ||
FQ | Autres produits | 3 764 | 1 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 808 | 2 716 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 539 | 516 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 536 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 389 | 616 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800 | 31 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 768 | 823 872 | ||
FZ | Charges sociales | 120 584 | 267 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 353 | 39 070 | ||
GE | Autres charges | 1 851 | 3 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 820 | 2 297 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 988 | 419 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 150 | 28 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 302 | 72 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 452 | 116 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 779 | 55 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 779 | 55 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 674 | 61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 661 | 480 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257 | 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 848 | -324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 938 | -39 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 366 | 2 832 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 794 | 2 313 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 572 | 519 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 722 | 99 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017 | 4 620 | 13 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 591 | 20 732 | 167 967 | 47 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608 | 25 353 | 167 967 | 60 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 197 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 773 | 197 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 773 | 197 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | ||
UX | Autres créances clients | 125 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 203 | |||
VB | T. V. A. | 6 934 | |||
VP | Divers | 7 535 | |||
VC | Groupe et associés | 4 388 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 472 | 4 632 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 818 | 182 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 732 | 544 157 | 2 199 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 925 | 156 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 280 | 19 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276 | 16 276 | ||
VW | T.V.A. | 59 486 | 59 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 119 830 | ||
VI | Groupe et associés | 532 828 | 532 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 954 | 1 639 379 | 2 199 872 | 1 459 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 118 | 13 638 | 11 480 | 10 705 |
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 40 000 | 17 130 | 22 870 | 24 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 873 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 697 | 30 227 | 3 470 | 45 633 |
CU | Autres participations | 5 489 299 | 197 773 | 5 291 526 | 3 612 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 597 483 | 258 767 | 5 338 716 | 3 729 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 536 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 125 529 | 125 529 | 126 429 | |
BZ | Autres créances | 4 497 754 | 4 497 754 | 4 058 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | |||
CF | Disponibilités | 47 343 | 47 343 | 292 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 319 | 6 319 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 945 | 4 676 945 | 4 501 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 428 | 258 767 | 10 015 661 | 8 231 153 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 860 136 | 2 340 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 572 | 519 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 716 708 | 3 850 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 549 | 3 028 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 828 | 676 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925 | 245 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 041 | 201 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 219 830 | ||
EA | Autres dettes | 7 779 | 9 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 298 953 | 4 381 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 661 | 8 231 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379 | 1 151 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 881 931 | 881 931 | 2 326 441 | |
FG | Production vendue services | 358 880 | 358 880 | 288 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 240 811 | 1 240 811 | 2 614 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 232 | 99 811 | ||
FQ | Autres produits | 3 764 | 1 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 808 | 2 716 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 539 | 516 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 536 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 389 | 616 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800 | 31 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 768 | 823 872 | ||
FZ | Charges sociales | 120 584 | 267 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 353 | 39 070 | ||
GE | Autres charges | 1 851 | 3 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 820 | 2 297 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 988 | 419 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 150 | 28 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 302 | 72 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 452 | 116 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 779 | 55 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 779 | 55 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 674 | 61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 661 | 480 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257 | 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 848 | -324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 938 | -39 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 366 | 2 832 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 794 | 2 313 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 572 | 519 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 722 | 99 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017 | 4 620 | 13 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 591 | 20 732 | 167 967 | 47 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608 | 25 353 | 167 967 | 60 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 197 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 773 | 197 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 773 | 197 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | ||
UX | Autres créances clients | 125 529 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 203 | |||
VB | T. V. A. | 6 934 | |||
VP | Divers | 7 535 | |||
VC | Groupe et associés | 4 388 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 472 | 4 632 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 818 | 182 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 732 | 544 157 | 2 199 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 925 | 156 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 280 | 19 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276 | 16 276 | ||
VW | T.V.A. | 59 486 | 59 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 830 | 119 830 | ||
VI | Groupe et associés | 532 828 | 532 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779 | 7 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 954 | 1 639 379 | 2 199 872 | 1 459 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 567 |