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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 372 | 45 372 | ||
CU | Autres participations | 3 556 026 | 3 556 026 | 3 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 601 398 | 45 372 | 3 556 026 | 3 500 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 | 4 015 | 787 | 6 918 |
BZ | Autres créances | 31 148 | 31 148 | 6 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 487 663 | |
CF | Disponibilités | 4 690 045 | 4 690 046 | 6 284 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 625 994 | 4 015 | 7 621 980 | 7 785 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392 | 49 386 | 11 178 006 | 11 285 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 995 | 160 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492 | 6 846 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689 | 2 796 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424 | 416 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 276 700 | 10 237 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459 | 995 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 35 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 | 17 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 306 | 1 048 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006 | 11 285 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306 | 1 048 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 474 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 | |||
FQ | Autres produits | 10 045 | 13 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 | 595 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 431 | 103 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 | 3 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 503 | 107 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 035 | 488 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 000 | 14 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 353 | 119 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 690 | 134 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 337 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 690 | 122 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 655 | 610 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 230 | 194 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158 | 731 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 | 314 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 425 | 416 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372 | 45 372 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 438 | 424 | 4 015 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 337 | 12 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 | |||
UG | - Financières | 12 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 105 | |||
VB | T. V. A. | 7 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949 | 35 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VI | Groupe et associés | 860 392 | 860 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306 | 901 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 372 | 45 372 | ||
CU | Autres participations | 3 556 026 | 3 556 026 | 3 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 601 398 | 45 372 | 3 556 026 | 3 500 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 | 4 015 | 787 | 6 918 |
BZ | Autres créances | 31 148 | 31 148 | 6 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 487 663 | |
CF | Disponibilités | 4 690 045 | 4 690 046 | 6 284 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 625 994 | 4 015 | 7 621 980 | 7 785 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392 | 49 386 | 11 178 006 | 11 285 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 995 | 160 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492 | 6 846 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689 | 2 796 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424 | 416 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 276 700 | 10 237 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459 | 995 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 35 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 | 17 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 306 | 1 048 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006 | 11 285 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306 | 1 048 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 474 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 | |||
FQ | Autres produits | 10 045 | 13 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 | 595 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 431 | 103 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 | 3 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 503 | 107 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 035 | 488 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 000 | 14 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 353 | 119 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 690 | 134 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 337 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 690 | 122 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 655 | 610 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 230 | 194 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158 | 731 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 | 314 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 425 | 416 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372 | 45 372 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 438 | 424 | 4 015 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 337 | 12 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 | |||
UG | - Financières | 12 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 105 | |||
VB | T. V. A. | 7 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949 | 35 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VI | Groupe et associés | 860 392 | 860 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306 | 901 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 372 | 45 372 | ||
CU | Autres participations | 3 556 026 | 3 556 026 | 3 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 601 398 | 45 372 | 3 556 026 | 3 500 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 | 4 015 | 787 | 6 918 |
BZ | Autres créances | 31 148 | 31 148 | 6 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 487 663 | |
CF | Disponibilités | 4 690 045 | 4 690 046 | 6 284 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 625 994 | 4 015 | 7 621 980 | 7 785 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392 | 49 386 | 11 178 006 | 11 285 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 995 | 160 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492 | 6 846 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689 | 2 796 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424 | 416 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 276 700 | 10 237 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459 | 995 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 35 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 | 17 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 306 | 1 048 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006 | 11 285 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306 | 1 048 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 474 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 | |||
FQ | Autres produits | 10 045 | 13 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 | 595 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 431 | 103 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 | 3 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 503 | 107 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 035 | 488 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 000 | 14 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 353 | 119 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 690 | 134 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 337 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 690 | 122 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 655 | 610 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 230 | 194 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158 | 731 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 | 314 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 425 | 416 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372 | 45 372 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 438 | 424 | 4 015 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 337 | 12 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 | |||
UG | - Financières | 12 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 105 | |||
VB | T. V. A. | 7 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949 | 35 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VI | Groupe et associés | 860 392 | 860 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306 | 901 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 372 | 45 372 | ||
CU | Autres participations | 3 556 026 | 3 556 026 | 3 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 601 398 | 45 372 | 3 556 026 | 3 500 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 | 4 015 | 787 | 6 918 |
BZ | Autres créances | 31 148 | 31 148 | 6 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 487 663 | |
CF | Disponibilités | 4 690 045 | 4 690 046 | 6 284 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 625 994 | 4 015 | 7 621 980 | 7 785 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392 | 49 386 | 11 178 006 | 11 285 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 995 | 160 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492 | 6 846 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689 | 2 796 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424 | 416 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 276 700 | 10 237 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459 | 995 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 35 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 | 17 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 306 | 1 048 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006 | 11 285 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306 | 1 048 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 474 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 | |||
FQ | Autres produits | 10 045 | 13 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 | 595 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 431 | 103 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 | 3 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 503 | 107 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 035 | 488 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 000 | 14 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 353 | 119 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 690 | 134 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 337 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 690 | 122 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 655 | 610 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 230 | 194 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158 | 731 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 | 314 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 425 | 416 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372 | 45 372 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 438 | 424 | 4 015 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 337 | 12 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 | |||
UG | - Financières | 12 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 105 | |||
VB | T. V. A. | 7 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949 | 35 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VI | Groupe et associés | 860 392 | 860 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306 | 901 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 372 | 45 372 | ||
CU | Autres participations | 3 556 026 | 3 556 026 | 3 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 601 398 | 45 372 | 3 556 026 | 3 500 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 | 4 015 | 787 | 6 918 |
BZ | Autres créances | 31 148 | 31 148 | 6 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 487 663 | |
CF | Disponibilités | 4 690 045 | 4 690 046 | 6 284 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 625 994 | 4 015 | 7 621 980 | 7 785 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392 | 49 386 | 11 178 006 | 11 285 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 995 | 160 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492 | 6 846 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689 | 2 796 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424 | 416 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 276 700 | 10 237 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459 | 995 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 35 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 | 17 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 306 | 1 048 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006 | 11 285 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306 | 1 048 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 474 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 | |||
FQ | Autres produits | 10 045 | 13 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 | 595 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 431 | 103 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 | 3 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 503 | 107 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 035 | 488 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 000 | 14 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 353 | 119 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 690 | 134 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 337 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 690 | 122 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 655 | 610 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 230 | 194 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158 | 731 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 | 314 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 425 | 416 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372 | 45 372 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 438 | 424 | 4 015 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 337 | 12 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 | |||
UG | - Financières | 12 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 105 | |||
VB | T. V. A. | 7 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949 | 35 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VI | Groupe et associés | 860 392 | 860 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306 | 901 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 372 | 45 372 | ||
CU | Autres participations | 3 556 026 | 3 556 026 | 3 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 601 398 | 45 372 | 3 556 026 | 3 500 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 | 4 015 | 787 | 6 918 |
BZ | Autres créances | 31 148 | 31 148 | 6 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 487 663 | |
CF | Disponibilités | 4 690 045 | 4 690 046 | 6 284 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 625 994 | 4 015 | 7 621 980 | 7 785 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 392 | 49 386 | 11 178 006 | 11 285 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 995 | 160 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492 | 6 846 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 213 689 | 2 796 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424 | 416 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 276 700 | 10 237 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 459 | 995 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 35 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 | 17 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 306 | 1 048 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 006 | 11 285 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 306 | 1 048 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 582 474 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 474 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 | |||
FQ | Autres produits | 10 045 | 13 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 | 595 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 431 | 103 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 | 3 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 503 | 107 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 035 | 488 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 000 | 14 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 353 | 119 762 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 690 | 134 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 337 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 690 | 122 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 655 | 610 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 230 | 194 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 158 | 731 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 | 314 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 425 | 416 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372 | 45 372 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 438 | 424 | 4 015 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 337 | 12 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 775 | 12 761 | 4 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 | |||
UG | - Financières | 12 337 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 801 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 105 | |||
VB | T. V. A. | 7 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949 | 35 949 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 067 | 1 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VI | Groupe et associés | 860 392 | 860 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 306 | 901 306 |