Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 990 | 16 990 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 | |||
AP | Constructions | 2 150 | 704 | 1 446 | 1 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 | 4 810 | 16 375 | 11 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 542 | 17 892 | 81 650 | 84 102 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 568 | 40 396 | 128 172 | 127 062 |
BT | Marchandises | 230 948 | 230 948 | 178 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 100 | 960 | 303 141 | 238 125 |
BZ | Autres créances | 165 644 | 165 644 | 76 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 030 | 50 030 | ||
CF | Disponibilités | 58 956 | 58 956 | 253 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 237 | 13 237 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 916 | 960 | 821 956 | 758 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 484 | 41 356 | 950 128 | 885 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -278 097 | -473 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760 | -204 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 663 | -178 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 012 | 213 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 981 | 484 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 497 | 295 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 035 | 70 209 | ||
EA | Autres dettes | 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 920 465 | 1 063 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 128 | 885 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 766 | 411 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 232 198 | 91 976 | 2 324 174 | 1 562 679 |
FD | Production vendue biens | -862 | -862 | ||
FG | Production vendue services | 3 258 | 3 258 | 3 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 595 | 91 976 | 2 326 571 | 1 566 216 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 | 820 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 088 | 1 568 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698 973 | 1 194 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 772 | -38 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -71 | -47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 655 | 299 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600 | 16 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 833 | 201 139 | ||
FZ | Charges sociales | 64 953 | 61 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 24 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 960 | |||
GE | Autres charges | 12 994 | 2 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 925 | 1 761 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 164 | -193 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 153 | 14 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 153 | 14 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 404 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 568 | -179 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 837 | 1 569 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 077 | 1 773 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 760 | -204 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 639 | 2 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 16 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 | 9 800 | 23 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 | 9 800 | 40 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 960 | 491 | 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 960 | 491 | 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 960 | 491 | 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 960 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 061 | |||
UX | Autres créances clients | 292 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 010 | |||
VB | T. V. A. | 2 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689 | |||
VC | Groupe et associés | 107 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 682 | 470 921 | 23 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 012 | 46 294 | 121 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 497 | 275 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 588 | 24 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955 | 41 955 | ||
VW | T.V.A. | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967 | 7 967 | ||
VI | Groupe et associés | 383 981 | 383 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 465 | 414 766 | 505 699 |