Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 | 6 421 | ||
AP | Constructions | 26 609 | 13 680 | 12 929 | 8 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 875 | 59 570 | 64 306 | 64 688 |
CU | Autres participations | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 | 88 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 754 | 83 271 | 80 483 | 76 124 |
BT | Marchandises | 287 965 | 287 965 | 257 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 724 | 39 724 | 44 633 | |
BZ | Autres créances | 18 927 | 18 927 | 135 847 | |
CF | Disponibilités | 5 615 | 5 615 | 5 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 026 | 15 026 | 8 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 257 | 367 257 | 451 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010 | 83 271 | 447 740 | 527 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 157 | -73 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692 | -137 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 465 | -140 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 820 | 196 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 662 | 329 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 302 | 127 422 | ||
EA | Autres dettes | 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 205 | 668 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 740 | 527 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 710 | 541 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 140 | 25 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 964 789 | 964 789 | 1 182 171 | |
FG | Production vendue services | 388 | 388 | 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 178 | 965 178 | 1 182 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 915 | 6 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 3 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 557 | 1 191 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 518 | 604 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 439 | 43 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 958 | 381 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357 | 33 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 694 | 161 716 | ||
FZ | Charges sociales | 39 078 | 53 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 996 | 17 795 | ||
GE | Autres charges | 25 619 | 30 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 781 | 1 325 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 775 | -134 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 092 | 8 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 8 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 676 | -7 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 099 | -141 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 408 | 4 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 108 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 408 | 4 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 973 | 1 304 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 281 | 1 442 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 692 | -137 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 696 | 1 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 6 016 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 846 | 26 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421 | 6 421 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854 | 18 996 | 76 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275 | 18 996 | 83 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 | 6 421 | ||
AP | Constructions | 26 609 | 13 680 | 12 929 | 8 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 875 | 59 570 | 64 306 | 64 688 |
CU | Autres participations | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 | 88 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 754 | 83 271 | 80 483 | 76 124 |
BT | Marchandises | 287 965 | 287 965 | 257 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 724 | 39 724 | 44 633 | |
BZ | Autres créances | 18 927 | 18 927 | 135 847 | |
CF | Disponibilités | 5 615 | 5 615 | 5 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 026 | 15 026 | 8 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 257 | 367 257 | 451 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010 | 83 271 | 447 740 | 527 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 157 | -73 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692 | -137 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 465 | -140 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 820 | 196 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 662 | 329 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 302 | 127 422 | ||
EA | Autres dettes | 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 205 | 668 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 740 | 527 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 710 | 541 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 140 | 25 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 964 789 | 964 789 | 1 182 171 | |
FG | Production vendue services | 388 | 388 | 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 178 | 965 178 | 1 182 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 915 | 6 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 3 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 557 | 1 191 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 518 | 604 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 439 | 43 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 958 | 381 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357 | 33 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 694 | 161 716 | ||
FZ | Charges sociales | 39 078 | 53 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 996 | 17 795 | ||
GE | Autres charges | 25 619 | 30 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 781 | 1 325 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 775 | -134 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 092 | 8 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 8 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 676 | -7 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 099 | -141 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 408 | 4 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 108 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 408 | 4 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 973 | 1 304 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 281 | 1 442 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 692 | -137 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 696 | 1 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 6 016 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 846 | 26 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421 | 6 421 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854 | 18 996 | 76 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275 | 18 996 | 83 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 | 6 421 | ||
AP | Constructions | 26 609 | 13 680 | 12 929 | 8 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 875 | 59 570 | 64 306 | 64 688 |
CU | Autres participations | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 | 88 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 754 | 83 271 | 80 483 | 76 124 |
BT | Marchandises | 287 965 | 287 965 | 257 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 724 | 39 724 | 44 633 | |
BZ | Autres créances | 18 927 | 18 927 | 135 847 | |
CF | Disponibilités | 5 615 | 5 615 | 5 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 026 | 15 026 | 8 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 257 | 367 257 | 451 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010 | 83 271 | 447 740 | 527 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 157 | -73 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692 | -137 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 465 | -140 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 820 | 196 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 662 | 329 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 302 | 127 422 | ||
EA | Autres dettes | 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 205 | 668 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 740 | 527 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 710 | 541 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 140 | 25 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 964 789 | 964 789 | 1 182 171 | |
FG | Production vendue services | 388 | 388 | 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 178 | 965 178 | 1 182 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 915 | 6 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 3 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 557 | 1 191 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 518 | 604 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 439 | 43 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 958 | 381 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357 | 33 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 694 | 161 716 | ||
FZ | Charges sociales | 39 078 | 53 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 996 | 17 795 | ||
GE | Autres charges | 25 619 | 30 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 781 | 1 325 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 775 | -134 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 092 | 8 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 8 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 676 | -7 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 099 | -141 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 408 | 4 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 108 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 408 | 4 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 973 | 1 304 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 281 | 1 442 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 692 | -137 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 696 | 1 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 6 016 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 846 | 26 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421 | 6 421 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854 | 18 996 | 76 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275 | 18 996 | 83 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 | 6 421 | ||
AP | Constructions | 26 609 | 13 680 | 12 929 | 8 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 875 | 59 570 | 64 306 | 64 688 |
CU | Autres participations | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 | 88 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 754 | 83 271 | 80 483 | 76 124 |
BT | Marchandises | 287 965 | 287 965 | 257 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 724 | 39 724 | 44 633 | |
BZ | Autres créances | 18 927 | 18 927 | 135 847 | |
CF | Disponibilités | 5 615 | 5 615 | 5 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 026 | 15 026 | 8 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 257 | 367 257 | 451 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010 | 83 271 | 447 740 | 527 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 157 | -73 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692 | -137 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 465 | -140 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 820 | 196 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 662 | 329 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 302 | 127 422 | ||
EA | Autres dettes | 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 205 | 668 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 740 | 527 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 710 | 541 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 140 | 25 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 964 789 | 964 789 | 1 182 171 | |
FG | Production vendue services | 388 | 388 | 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 178 | 965 178 | 1 182 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 915 | 6 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 3 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 557 | 1 191 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 518 | 604 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 439 | 43 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 958 | 381 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357 | 33 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 694 | 161 716 | ||
FZ | Charges sociales | 39 078 | 53 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 996 | 17 795 | ||
GE | Autres charges | 25 619 | 30 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 781 | 1 325 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 775 | -134 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 092 | 8 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 8 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 676 | -7 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 099 | -141 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 408 | 4 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 108 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 408 | 4 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 973 | 1 304 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 281 | 1 442 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 692 | -137 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 696 | 1 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 6 016 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 846 | 26 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421 | 6 421 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854 | 18 996 | 76 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275 | 18 996 | 83 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 | 6 421 | ||
AP | Constructions | 26 609 | 13 680 | 12 929 | 8 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 875 | 59 570 | 64 306 | 64 688 |
CU | Autres participations | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 | 88 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 754 | 83 271 | 80 483 | 76 124 |
BT | Marchandises | 287 965 | 287 965 | 257 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 724 | 39 724 | 44 633 | |
BZ | Autres créances | 18 927 | 18 927 | 135 847 | |
CF | Disponibilités | 5 615 | 5 615 | 5 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 026 | 15 026 | 8 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 257 | 367 257 | 451 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010 | 83 271 | 447 740 | 527 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 157 | -73 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692 | -137 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 465 | -140 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 820 | 196 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 662 | 329 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 302 | 127 422 | ||
EA | Autres dettes | 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 205 | 668 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 740 | 527 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 710 | 541 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 140 | 25 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 964 789 | 964 789 | 1 182 171 | |
FG | Production vendue services | 388 | 388 | 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 178 | 965 178 | 1 182 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 915 | 6 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 3 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 557 | 1 191 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 518 | 604 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 439 | 43 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 958 | 381 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357 | 33 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 694 | 161 716 | ||
FZ | Charges sociales | 39 078 | 53 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 996 | 17 795 | ||
GE | Autres charges | 25 619 | 30 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 781 | 1 325 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 775 | -134 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 092 | 8 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 8 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 676 | -7 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 099 | -141 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 408 | 4 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 108 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 408 | 4 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 973 | 1 304 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 281 | 1 442 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 692 | -137 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 696 | 1 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 6 016 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 846 | 26 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421 | 6 421 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854 | 18 996 | 76 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275 | 18 996 | 83 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 | 6 421 | ||
AP | Constructions | 26 609 | 13 680 | 12 929 | 8 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 875 | 59 570 | 64 306 | 64 688 |
CU | Autres participations | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 | 88 | ||
BJ | TOTAL (I) | 163 754 | 83 271 | 80 483 | 76 124 |
BT | Marchandises | 287 965 | 287 965 | 257 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 724 | 39 724 | 44 633 | |
BZ | Autres créances | 18 927 | 18 927 | 135 847 | |
CF | Disponibilités | 5 615 | 5 615 | 5 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 026 | 15 026 | 8 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 257 | 367 257 | 451 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010 | 83 271 | 447 740 | 527 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 157 | -73 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692 | -137 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 465 | -140 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 820 | 196 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 662 | 329 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 302 | 127 422 | ||
EA | Autres dettes | 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 205 | 668 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 740 | 527 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 710 | 541 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 140 | 25 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 964 789 | 964 789 | 1 182 171 | |
FG | Production vendue services | 388 | 388 | 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 178 | 965 178 | 1 182 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 915 | 6 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 3 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 557 | 1 191 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 518 | 604 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 439 | 43 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 958 | 381 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357 | 33 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 694 | 161 716 | ||
FZ | Charges sociales | 39 078 | 53 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 996 | 17 795 | ||
GE | Autres charges | 25 619 | 30 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 781 | 1 325 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 775 | -134 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 092 | 8 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 092 | 8 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 676 | -7 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 099 | -141 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 408 | 4 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 023 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 108 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 408 | 4 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 973 | 1 304 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 281 | 1 442 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 692 | -137 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 696 | 1 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 6 016 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 846 | 26 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421 | 6 421 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854 | 18 996 | 76 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275 | 18 996 | 83 271 |