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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 922 420 | | 922 420 | |
AN | Terrains | 2 148 530 | 58 155 | 2 090 375 | |
AP | Constructions | 291 283 | 12 678 | 278 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 539 | 32 620 | 343 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 678 | 5 083 | 203 595 | |
AV | Immobilisations en cours | 385 151 | | 385 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 332 601 | 108 536 | 4 224 065 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 | | 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 262 | | 1 056 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 | | 997 | 997 |
BZ | Autres créances | 137 782 | | 137 782 | 76 |
CF | Disponibilités | 44 821 | | 44 821 | 75 433 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 139 | | 8 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 552 | | 1 248 552 | 76 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 153 | 108 536 | 5 472 618 | 76 506 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 710 | 9 894 | | |
DL | TOTAL (I) | -478 661 | 12 943 | | |
DP | Provisions pour risques | 19 579 | 19 579 | | |
DR | TOTAL (III) | 19 579 | 19 579 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 803 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 815 | 43 984 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 253 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 716 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 861 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 931 699 | 43 984 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 618 | 76 506 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 081 | 43 984 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 441 294 | | 441 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 441 294 | | 441 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 | 30 319 |
FQ | Autres produits | | | 336 | 9 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 096 | 30 328 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 524 211 | 925 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 159 | |
FY | Salaires et traitements | | | 112 779 | |
FZ | Charges sociales | | | 5 750 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 109 700 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 19 579 |
GE | Autres charges | | | 438 | 20 752 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 484 | 41 256 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -433 388 | -10 928 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 30 630 | 608 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 30 630 | 608 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -30 630 | -608 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -464 018 | -11 536 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 430 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 430 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 693 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 692 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 693 | 21 430 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 096 | 51 758 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 807 | 41 864 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 710 | 9 894 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 466 | 1 541 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 280 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 700 | 1 164 | 108 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 700 | 1 164 | 108 536 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 19 579 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 579 | | | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 579 | | | 19 579 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 997 | 997 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 079 | 5 079 | | |
VB | T. V. A. | 105 815 | 105 815 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 888 | 26 888 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 139 | 8 139 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 918 | 146 918 | | |