LA FINANCIERE S

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/12/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 89249931000019 / Siren : 892499310 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 55 892499310

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/01/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LA FINANCIERE S

Adresse :
77 Rue LA BOETIE
75008 PARIS 8

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/12/2020

Dénomination : LA FINANCIERE S

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7490
NOJO : 75012023S040862
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 892 499 310
Dénomination : La Financière S
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 40862 du 29/06/2023
Numéro de gestion : 2020B34453
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	10 313 082		10 313 082
BJ	TOTAL (I)	10 313 082		10 313 082
BZ	Autres créances	201 060		201 060
CF	Disponibilités	214		214
CJ	TOTAL (II)	201 274		201 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 514 356		10 514 356
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9 313 082
DH	Report à nouveau	-300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 274
DL	TOTAL (I)	10 506 356
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
DY	Dettes fiscales et sociales	3 560
EC	TOTAL (IV)	8 000
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 514 356
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			15 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			16 064
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			102
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 166
GJ	Produits financiers de participations			498 000
GP	Total des produits financiers (V)			498 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496 834
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 560
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 726
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 274

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 69123 du 23/06/2022
Numéro de gestion : 2020B34453
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	10 313 082		10 313 082
BJ	TOTAL (I)	10 313 082		10 313 082
BZ	Autres créances	201 060		201 060
CF	Disponibilités	214		214
CJ	TOTAL (II)	201 274		201 274
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 514 356		10 514 356
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9 313 082
DH	Report à nouveau	-300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 274
DL	TOTAL (I)	10 506 356
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
DY	Dettes fiscales et sociales	3 560
EC	TOTAL (IV)	8 000
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 514 356
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			15 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 000
FW	Autres achats et charges externes			16 064
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			102
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 166
GJ	Produits financiers de participations			498 000
GP	Total des produits financiers (V)			498 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496 834
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 560
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 726
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 274

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