Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 | 8 361 | | |
CU | Autres participations | 154 953 | 154 933 | 20 | 20 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 541 | 6 541 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | | 49 | 49 |
BJ | TOTAL (I) | 169 905 | 169 836 | 69 | 69 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | | 20 400 |
BZ | Autres créances | 8 391 | | 8 391 | 12 467 |
CF | Disponibilités | 13 914 | | 13 914 | 32 235 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | | 2 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 763 | | 24 763 | 65 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 668 | 169 836 | 24 832 | 65 171 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DH | Report à nouveau | -19 094 | -29 526 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 961 | 10 432 | | |
DL | TOTAL (I) | 16 945 | 35 906 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 | 20 593 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | 600 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 | 511 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 456 | 7 561 | | |
EC | TOTAL (IV) | 7 887 | 29 266 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 832 | 65 171 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 26 000 | | 26 000 | 41 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | | 26 000 | 41 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 1 486 |
FQ | Autres produits | | | 5 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 005 | 42 488 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 21 127 | 9 080 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 | 342 |
FY | Salaires et traitements | | | 15 855 | 15 518 |
FZ | Charges sociales | | | 6 747 | 5 988 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | | 201 |
GE | Autres charges | | | | 2 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 226 | 31 132 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -18 221 | 11 357 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 | 129 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 50 | 129 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 393 | 1 054 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 393 | 1 054 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -343 | -925 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -18 564 | 10 432 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 049 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 049 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 049 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 055 | 48 666 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 016 | 38 234 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 961 | 10 432 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361 | | | 8 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361 | | | 8 361 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 161 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 475 | | | 161 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 475 | | | 161 475 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 6 541 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 175 | | | |
VB | T. V. A. | 216 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439 | 10 849 | 6 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 | 1 612 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 | 1 782 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 119 | 1 119 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943 | 2 943 | | |
VW | T.V.A. | 324 | 324 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 | 70 | | |
VI | Groupe et associés | 37 | | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 | 7 887 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952 | | | |