LA FINANCIAL

Entreprise

LA FINANCIAL
Dernière mise à jour : 26/04/2021

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/04/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80963953700020 / Siren : 809639537 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 17 809639537

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/09/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LA FINANCIAL

Adresse :
CELLULE 14
60 Rue DE LONDRES
59000 LILLE

Liens de succession de l'établissement :

26/04/2021 : Succession

Prédécesseur : LA FINANCIAL
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/02/2015

Dénomination : LA FINANCIAL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

LA FINANCIAL - Lille (siège)LA FINANCIAL - Lille (fermé)LA FINANCIAL - Lille (fermé)

Publications au Bodacc :

28/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2540
NOJO : 59102022S032234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2657
NOJO : 59102022S014220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2135
NOJO : 59102021S006808
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

17/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3785
NOJO : 59102019S019758
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

03/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5363
NOJO : 59102018S019904
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1317
NOJO : 59102018S000269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

09/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3097
NOJO : 59102016S014983
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 809 639 537
Dénomination : LA FINANCIAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Historique de l'unité légale :

26/04/2021 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

13/08/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Type : Personne Physique

Nom : ANTAR Rachid
Né le 10/09/1971 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 rue Roger Salengro
59112 Annoeullin
France

19/02/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Type : Personne Physique

Nom : ANTAR Rachid
Né le 10/09/1971 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue des Joncs
59810 Lesquin
France

Dépôts des actes :

26/04/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°17241 déposé le 13/08/2021
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social du 1 rue Jules Noutour 59160 Lomme au 60 rue de Londres cellule 14 59000 Lille.

26/04/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°17241 déposé le 13/08/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

26/04/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°17241 déposé le 13/08/2021
Etat : Déposé

05/02/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°3836 déposé le 18/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale Contenant le contrat d'apport

05/02/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°3836 déposé le 18/02/2015
Etat : Déposé

05/02/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°3836 déposé le 18/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale Contenant le contrat d'apport

05/02/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°3836 déposé le 18/02/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

13/08/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
60 rue de Londres cellule 14
59000 Lille
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/04/2021
Activité : Gestion de portefeuille
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

19/02/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue Jules Noutour
59160 Lomme
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/02/2015
Activité : Gestion de portefeuille
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/08/2021 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 19/02/2015
Texte de l'observation : Date de début d'activité dans le ressort : 05/02/2015.

Personnes morales :

13/08/2021 : LA FINANCIAL

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Gestion de portefeuille

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 175000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

19/02/2015 : LA FINANCIAL

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Gestion de portefeuille

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 175000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°6808 déposé le 17/03/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°19758 déposé le 01/10/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°19904 déposé le 26/11/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°269 déposé le 04/01/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°14983 déposé le 03/10/2016
Durée de l'exercice : 11
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2015B00519
Dépôt : N°14983 déposé le 03/10/2016
Durée de l'exercice : 11
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 32234 du 12/12/2022
Numéro de gestion : 2015B00519
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 14220 du 23/05/2022
Numéro de gestion : 2015B00519
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	4 800	3 025	1 775	3 375
028	Immobilisations corporelles	205 245	9 907	195 338	187 415
040	Immobilisations financières	175 500		175 500	175 000
044	Total Actif Immobilisé	385 545	12 932	372 613	365 790
064	Avances et acomptes versés sur commandes	31 131		31 131	4 071
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 092		1 092
084	Disponibilités				2 282
092	Charges constatées d’avance	93		93	23
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 316		32 316	6 376
110	Total général Actif	417 862	12 932	404 930	372 165
120	Capital social ou individuel			175 000	175 000
126	Réserve légale			3 382
136	Résultat de l’exercice			17 100	3 382
142	Total des capitaux propres - Total I			195 481	178 382
156	Emprunts et dettes assimilées			142 324	134 191
164	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			37 053	5 613
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8 439
172	Autres dettes			29 559	53 980
176	Total des dettes			209 448	193 784
180	Total général Passif			404 930	372 165
195	Dont dettes à plus d’un an			12 573
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15 391
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	59 897	29 737
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59 898	29 737
242	Autres charges externes*	35 581	11 447
243	(dont taxe professionnelle)	410
244	Impôts, taxes et versements assimilés	3 689	2 829
252	Charges sociales	2 426	5 236
254	Dotations aux amortissements	8 567	4 365
262	Autres charges		2
264	Total des charges d’exploitation	50 263	23 878
270	Résultat d’exploitation	9 635	5 858
280	Produits financiers	13 740
294	Charges financières	3 177	1 880
300	Charges exceptionnelles	68
306	Impôts sur les bénéfices	3 030	597
310	Bénéfice ou perte	17 100	3 382

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6808 du 17/03/2021
Numéro de gestion : 2015B00519
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	4 800	3 025	1 775	3 375
028	Immobilisations corporelles	205 245	9 907	195 338	187 415
040	Immobilisations financières	175 500		175 500	175 000
044	Total Actif Immobilisé	385 545	12 932	372 613	365 790
064	Avances et acomptes versés sur commandes	31 131		31 131	4 071
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 092		1 092
084	Disponibilités				2 282
092	Charges constatées d’avance	93		93	23
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 316		32 316	6 376
110	Total général Actif	417 862	12 932	404 930	372 165
120	Capital social ou individuel			175 000	175 000
126	Réserve légale			3 382
136	Résultat de l’exercice			17 100	3 382
142	Total des capitaux propres - Total I			195 481	178 382
156	Emprunts et dettes assimilées			142 324	134 191
164	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			37 053	5 613
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8 439
172	Autres dettes			29 559	53 980
176	Total des dettes			209 448	193 784
180	Total général Passif			404 930	372 165
195	Dont dettes à plus d’un an			12 573
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15 391
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	59 897	29 737
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59 898	29 737
242	Autres charges externes*	35 581	11 447
243	(dont taxe professionnelle)	410
244	Impôts, taxes et versements assimilés	3 689	2 829
252	Charges sociales	2 426	5 236
254	Dotations aux amortissements	8 567	4 365
262	Autres charges		2
264	Total des charges d’exploitation	50 263	23 878
270	Résultat d’exploitation	9 635	5 858
280	Produits financiers	13 740
294	Charges financières	3 177	1 880
300	Charges exceptionnelles	68
306	Impôts sur les bénéfices	3 030	597
310	Bénéfice ou perte	17 100	3 382

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 19758 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00519
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	4 800	3 025	1 775	3 375
028	Immobilisations corporelles	205 245	9 907	195 338	187 415
040	Immobilisations financières	175 500		175 500	175 000
044	Total Actif Immobilisé	385 545	12 932	372 613	365 790
064	Avances et acomptes versés sur commandes	31 131		31 131	4 071
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 092		1 092
084	Disponibilités				2 282
092	Charges constatées d’avance	93		93	23
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 316		32 316	6 376
110	Total général Actif	417 862	12 932	404 930	372 165
120	Capital social ou individuel			175 000	175 000
126	Réserve légale			3 382
136	Résultat de l’exercice			17 100	3 382
142	Total des capitaux propres - Total I			195 481	178 382
156	Emprunts et dettes assimilées			142 324	134 191
164	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			37 053	5 613
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8 439
172	Autres dettes			29 559	53 980
176	Total des dettes			209 448	193 784
180	Total général Passif			404 930	372 165
195	Dont dettes à plus d’un an			12 573
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15 391
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	59 897	29 737
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59 898	29 737
242	Autres charges externes*	35 581	11 447
243	(dont taxe professionnelle)	410
244	Impôts, taxes et versements assimilés	3 689	2 829
252	Charges sociales	2 426	5 236
254	Dotations aux amortissements	8 567	4 365
262	Autres charges		2
264	Total des charges d’exploitation	50 263	23 878
270	Résultat d’exploitation	9 635	5 858
280	Produits financiers	13 740
294	Charges financières	3 177	1 880
300	Charges exceptionnelles	68
306	Impôts sur les bénéfices	3 030	597
310	Bénéfice ou perte	17 100	3 382

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 19904 du 26/11/2018
Numéro de gestion : 2015B00519
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	4 800	3 025	1 775	3 375
028	Immobilisations corporelles	205 245	9 907	195 338	187 415
040	Immobilisations financières	175 500		175 500	175 000
044	Total Actif Immobilisé	385 545	12 932	372 613	365 790
064	Avances et acomptes versés sur commandes	31 131		31 131	4 071
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 092		1 092
084	Disponibilités				2 282
092	Charges constatées d’avance	93		93	23
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 316		32 316	6 376
110	Total général Actif	417 862	12 932	404 930	372 165
120	Capital social ou individuel			175 000	175 000
126	Réserve légale			3 382
136	Résultat de l’exercice			17 100	3 382
142	Total des capitaux propres - Total I			195 481	178 382
156	Emprunts et dettes assimilées			142 324	134 191
164	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			37 053	5 613
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8 439
172	Autres dettes			29 559	53 980
176	Total des dettes			209 448	193 784
180	Total général Passif			404 930	372 165
195	Dont dettes à plus d’un an			12 573
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15 391
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	59 897	29 737
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59 898	29 737
242	Autres charges externes*	35 581	11 447
243	(dont taxe professionnelle)	410
244	Impôts, taxes et versements assimilés	3 689	2 829
252	Charges sociales	2 426	5 236
254	Dotations aux amortissements	8 567	4 365
262	Autres charges		2
264	Total des charges d’exploitation	50 263	23 878
270	Résultat d’exploitation	9 635	5 858
280	Produits financiers	13 740
294	Charges financières	3 177	1 880
300	Charges exceptionnelles	68
306	Impôts sur les bénéfices	3 030	597
310	Bénéfice ou perte	17 100	3 382

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 269 du 04/01/2018
Numéro de gestion : 2015B00519
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	4 800	3 025	1 775	3 375
028	Immobilisations corporelles	205 245	9 907	195 338	187 415
040	Immobilisations financières	175 500		175 500	175 000
044	Total Actif Immobilisé	385 545	12 932	372 613	365 790
064	Avances et acomptes versés sur commandes	31 131		31 131	4 071
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 092		1 092
084	Disponibilités				2 282
092	Charges constatées d’avance	93		93	23
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 316		32 316	6 376
110	Total général Actif	417 862	12 932	404 930	372 165
120	Capital social ou individuel			175 000	175 000
126	Réserve légale			3 382
136	Résultat de l’exercice			17 100	3 382
142	Total des capitaux propres - Total I			195 481	178 382
156	Emprunts et dettes assimilées			142 324	134 191
164	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			37 053	5 613
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8 439
172	Autres dettes			29 559	53 980
176	Total des dettes			209 448	193 784
180	Total général Passif			404 930	372 165
195	Dont dettes à plus d’un an			12 573
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15 391
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	59 897	29 737
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59 898	29 737
242	Autres charges externes*	35 581	11 447
243	(dont taxe professionnelle)	410
244	Impôts, taxes et versements assimilés	3 689	2 829
252	Charges sociales	2 426	5 236
254	Dotations aux amortissements	8 567	4 365
262	Autres charges		2
264	Total des charges d’exploitation	50 263	23 878
270	Résultat d’exploitation	9 635	5 858
280	Produits financiers	13 740
294	Charges financières	3 177	1 880
300	Charges exceptionnelles	68
306	Impôts sur les bénéfices	3 030	597
310	Bénéfice ou perte	17 100	3 382

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