Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 132 494 | 132 494 | 132 494 | |
028 | Immobilisations corporelles | 44 803 | 9 146 | 35 657 | 40 254 |
040 | Immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 178 197 | 9 146 | 169 051 | 173 648 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 089 | 7 089 | 4 632 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 433 | |||
072 | Créances – Autres | 7 716 | 7 716 | 8 217 | |
084 | Disponibilités | 4 445 | 4 445 | 5 087 | |
092 | Charges constatées d’avance | 123 | 123 | 40 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 372 | 19 372 | 18 408 | |
110 | Total général Actif | 197 569 | 9 146 | 188 423 | 192 056 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
134 | Report à nouveau | -18 251 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -18 083 | -18 251 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -33 333 | -15 251 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 327 | 82 637 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906 | 13 067 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 111 444 | |||
172 | Autres dettes | 133 524 | 111 603 | ||
176 | Total des dettes | 221 757 | 207 307 | ||
180 | Total général Passif | 188 423 | 192 056 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 59 003 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 820 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 173 199 | 157 696 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 841 | 5 000 | ||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 040 | 162 698 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 972 | 96 954 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456 | -4 632 | ||
242 | Autres charges externes* | 44 910 | 40 034 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 127 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | 4 887 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 46 518 | 29 996 | ||
252 | Charges sociales | 15 949 | 4 504 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 417 | 3 729 | ||
262 | Autres charges | 1 095 | 14 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 192 534 | 175 486 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 494 | -12 787 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 973 | |||
294 | Charges financières | 3 475 | 2 645 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 251 | 4 371 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -164 | -1 552 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -18 083 | -18 251 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 132 494 | 132 494 | 132 494 | |
028 | Immobilisations corporelles | 44 803 | 9 146 | 35 657 | 40 254 |
040 | Immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 178 197 | 9 146 | 169 051 | 173 648 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 089 | 7 089 | 4 632 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 433 | |||
072 | Créances – Autres | 7 716 | 7 716 | 8 217 | |
084 | Disponibilités | 4 445 | 4 445 | 5 087 | |
092 | Charges constatées d’avance | 123 | 123 | 40 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 372 | 19 372 | 18 408 | |
110 | Total général Actif | 197 569 | 9 146 | 188 423 | 192 056 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
134 | Report à nouveau | -18 251 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -18 083 | -18 251 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -33 333 | -15 251 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 327 | 82 637 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906 | 13 067 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 111 444 | |||
172 | Autres dettes | 133 524 | 111 603 | ||
176 | Total des dettes | 221 757 | 207 307 | ||
180 | Total général Passif | 188 423 | 192 056 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 59 003 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 820 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 173 199 | 157 696 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 841 | 5 000 | ||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 040 | 162 698 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 972 | 96 954 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456 | -4 632 | ||
242 | Autres charges externes* | 44 910 | 40 034 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 127 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | 4 887 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 46 518 | 29 996 | ||
252 | Charges sociales | 15 949 | 4 504 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 5 417 | 3 729 | ||
262 | Autres charges | 1 095 | 14 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 192 534 | 175 486 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 494 | -12 787 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 973 | |||
294 | Charges financières | 3 475 | 2 645 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 251 | 4 371 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -164 | -1 552 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -18 083 | -18 251 |