8211Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 117 400 | | 117 400 | 160 000 |
AP | Constructions | 364 054 | 50 205 | 313 849 | 326 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 179 | 3 667 | 4 512 | 5 330 |
BJ | TOTAL (I) | 489 633 | 53 873 | 435 761 | 491 729 |
BN | En cours de production de biens | | | | 303 496 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 549 | | 166 549 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220 | | 3 220 | 52 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 045 | 200 | 34 845 | 7 528 |
BZ | Autres créances | 17 091 | | 17 091 | 82 984 |
CF | Disponibilités | 18 135 | | 18 135 | 442 |
CJ | TOTAL (II) | 240 039 | 200 | 239 839 | 394 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 672 | 54 073 | 675 600 | 886 231 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | 1 420 | 681 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 706 | 739 | | |
DL | TOTAL (I) | 49 127 | 11 420 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 865 | 597 720 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 625 | 90 242 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 800 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 996 | 43 881 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 135 | 130 | | |
EA | Autres dettes | 9 851 | 37 | | |
EC | TOTAL (IV) | 626 473 | 874 811 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 600 | 886 231 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 108 | 370 146 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 421 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 569 000 | |
FG | Production vendue services | | | 48 460 | 81 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 617 460 | 81 175 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 | 508 |
FQ | Autres produits | | | 187 | 11 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 897 | 81 694 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 348 | 303 496 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 947 | -303 496 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 89 427 | 40 999 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657 | 6 370 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 13 368 | 13 237 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 | |
GE | Autres charges | | | | 561 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 947 | 61 167 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 103 949 | 20 527 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 15 862 | 13 058 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 15 862 | 13 058 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -15 862 | -13 058 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 88 087 | 7 469 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 895 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 895 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600 | 6 600 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 600 | 1 895 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 600 | 8 495 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 600 | -6 600 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 781 | 130 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 897 | 83 589 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 190 | 82 850 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 706 | 739 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 505 | 13 368 | | 53 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 505 | 13 368 | | 53 873 |