Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 860 | 20 860 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AP | Constructions | 161 064 | 161 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 191 | 573 246 | 1 945 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 264 | 504 555 | 46 709 | 99 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 839 | 10 839 | 10 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 402 | 1 457 909 | 59 494 | 114 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | 91 979 | |
BP | En cours de production de services | 18 867 | 18 867 | 178 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 510 | 5 733 | 1 084 777 | 1 029 016 |
BZ | Autres créances | 917 070 | 917 070 | 1 253 632 | |
CF | Disponibilités | -9 445 | -9 445 | 21 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 659 | 18 659 | 19 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 886 | 5 733 | 2 098 153 | 2 594 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 288 | 1 463 642 | 2 157 647 | 2 709 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909 | 661 909 | ||
DH | Report à nouveau | -73 557 | 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 132 | -73 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 219 | 1 248 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 500 | 24 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 422 | 18 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 922 | 42 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 | 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 | 2 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 675 | 936 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 170 | 442 934 | ||
EA | Autres dettes | 942 | 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 36 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 505 | 1 418 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647 | 2 709 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 112 | 848 112 | 1 075 914 | |
FG | Production vendue services | 3 936 000 | 3 936 000 | 4 266 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 112 | 4 784 112 | 5 342 052 | |
FM | Production stockée | -159 321 | 37 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 249 | 2 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 040 | 5 382 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 117 | 1 326 397 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 755 | -51 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 583 | 2 291 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 619 | 59 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 261 | 1 112 644 | ||
FZ | Charges sociales | 553 852 | 615 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 106 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 900 | 26 207 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 882 | 5 485 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 842 | -103 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 260 | 8 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 260 | 8 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 260 | 8 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -221 583 | -95 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 200 | 5 410 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 332 | 5 484 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 133 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 044 | 219 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 273 | 55 393 | 96 802 | 1 238 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 317 | 55 393 | 96 802 | 1 457 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 271 | 45 900 | 14 249 | 73 922 |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 604 | 46 300 | 14 249 | 79 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 300 | 14 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 466 | |||
VB | T. V. A. | 60 107 | |||
VP | Divers | 4 214 | |||
VC | Groupe et associés | 656 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 079 | 2 026 239 | 10 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 675 | 692 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 408 | 61 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965 | 75 965 | ||
VW | T.V.A. | 149 830 | 149 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966 | 17 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 | 1 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505 | 1 036 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 860 | 20 860 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AP | Constructions | 161 064 | 161 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 191 | 573 246 | 1 945 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 264 | 504 555 | 46 709 | 99 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 839 | 10 839 | 10 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 402 | 1 457 909 | 59 494 | 114 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | 91 979 | |
BP | En cours de production de services | 18 867 | 18 867 | 178 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 510 | 5 733 | 1 084 777 | 1 029 016 |
BZ | Autres créances | 917 070 | 917 070 | 1 253 632 | |
CF | Disponibilités | -9 445 | -9 445 | 21 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 659 | 18 659 | 19 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 886 | 5 733 | 2 098 153 | 2 594 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 288 | 1 463 642 | 2 157 647 | 2 709 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909 | 661 909 | ||
DH | Report à nouveau | -73 557 | 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 132 | -73 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 219 | 1 248 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 500 | 24 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 422 | 18 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 922 | 42 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 | 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 | 2 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 675 | 936 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 170 | 442 934 | ||
EA | Autres dettes | 942 | 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 36 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 505 | 1 418 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647 | 2 709 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 112 | 848 112 | 1 075 914 | |
FG | Production vendue services | 3 936 000 | 3 936 000 | 4 266 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 112 | 4 784 112 | 5 342 052 | |
FM | Production stockée | -159 321 | 37 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 249 | 2 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 040 | 5 382 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 117 | 1 326 397 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 755 | -51 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 583 | 2 291 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 619 | 59 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 261 | 1 112 644 | ||
FZ | Charges sociales | 553 852 | 615 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 106 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 900 | 26 207 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 882 | 5 485 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 842 | -103 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 260 | 8 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 260 | 8 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 260 | 8 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -221 583 | -95 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 200 | 5 410 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 332 | 5 484 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 133 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 044 | 219 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 273 | 55 393 | 96 802 | 1 238 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 317 | 55 393 | 96 802 | 1 457 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 271 | 45 900 | 14 249 | 73 922 |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 604 | 46 300 | 14 249 | 79 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 300 | 14 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 466 | |||
VB | T. V. A. | 60 107 | |||
VP | Divers | 4 214 | |||
VC | Groupe et associés | 656 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 079 | 2 026 239 | 10 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 675 | 692 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 408 | 61 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965 | 75 965 | ||
VW | T.V.A. | 149 830 | 149 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966 | 17 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 | 1 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505 | 1 036 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 860 | 20 860 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AP | Constructions | 161 064 | 161 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 191 | 573 246 | 1 945 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 264 | 504 555 | 46 709 | 99 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 839 | 10 839 | 10 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 402 | 1 457 909 | 59 494 | 114 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | 91 979 | |
BP | En cours de production de services | 18 867 | 18 867 | 178 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 510 | 5 733 | 1 084 777 | 1 029 016 |
BZ | Autres créances | 917 070 | 917 070 | 1 253 632 | |
CF | Disponibilités | -9 445 | -9 445 | 21 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 659 | 18 659 | 19 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 886 | 5 733 | 2 098 153 | 2 594 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 288 | 1 463 642 | 2 157 647 | 2 709 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909 | 661 909 | ||
DH | Report à nouveau | -73 557 | 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 132 | -73 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 219 | 1 248 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 500 | 24 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 422 | 18 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 922 | 42 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 | 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 | 2 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 675 | 936 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 170 | 442 934 | ||
EA | Autres dettes | 942 | 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 36 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 505 | 1 418 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647 | 2 709 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 112 | 848 112 | 1 075 914 | |
FG | Production vendue services | 3 936 000 | 3 936 000 | 4 266 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 112 | 4 784 112 | 5 342 052 | |
FM | Production stockée | -159 321 | 37 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 249 | 2 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 040 | 5 382 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 117 | 1 326 397 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 755 | -51 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 583 | 2 291 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 619 | 59 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 261 | 1 112 644 | ||
FZ | Charges sociales | 553 852 | 615 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 106 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 900 | 26 207 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 882 | 5 485 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 842 | -103 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 260 | 8 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 260 | 8 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 260 | 8 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -221 583 | -95 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 200 | 5 410 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 332 | 5 484 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 133 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 044 | 219 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 273 | 55 393 | 96 802 | 1 238 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 317 | 55 393 | 96 802 | 1 457 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 271 | 45 900 | 14 249 | 73 922 |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 604 | 46 300 | 14 249 | 79 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 300 | 14 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 466 | |||
VB | T. V. A. | 60 107 | |||
VP | Divers | 4 214 | |||
VC | Groupe et associés | 656 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 079 | 2 026 239 | 10 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 675 | 692 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 408 | 61 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965 | 75 965 | ||
VW | T.V.A. | 149 830 | 149 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966 | 17 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 | 1 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505 | 1 036 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 860 | 20 860 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AP | Constructions | 161 064 | 161 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 191 | 573 246 | 1 945 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 264 | 504 555 | 46 709 | 99 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 839 | 10 839 | 10 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 402 | 1 457 909 | 59 494 | 114 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | 91 979 | |
BP | En cours de production de services | 18 867 | 18 867 | 178 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 510 | 5 733 | 1 084 777 | 1 029 016 |
BZ | Autres créances | 917 070 | 917 070 | 1 253 632 | |
CF | Disponibilités | -9 445 | -9 445 | 21 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 659 | 18 659 | 19 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 886 | 5 733 | 2 098 153 | 2 594 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 288 | 1 463 642 | 2 157 647 | 2 709 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909 | 661 909 | ||
DH | Report à nouveau | -73 557 | 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 132 | -73 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 219 | 1 248 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 500 | 24 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 422 | 18 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 922 | 42 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 | 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 | 2 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 675 | 936 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 170 | 442 934 | ||
EA | Autres dettes | 942 | 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 36 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 505 | 1 418 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647 | 2 709 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 112 | 848 112 | 1 075 914 | |
FG | Production vendue services | 3 936 000 | 3 936 000 | 4 266 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 112 | 4 784 112 | 5 342 052 | |
FM | Production stockée | -159 321 | 37 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 249 | 2 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 040 | 5 382 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 117 | 1 326 397 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 755 | -51 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 583 | 2 291 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 619 | 59 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 261 | 1 112 644 | ||
FZ | Charges sociales | 553 852 | 615 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 106 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 900 | 26 207 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 882 | 5 485 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 842 | -103 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 260 | 8 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 260 | 8 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 260 | 8 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -221 583 | -95 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 200 | 5 410 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 332 | 5 484 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 133 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 044 | 219 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 273 | 55 393 | 96 802 | 1 238 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 317 | 55 393 | 96 802 | 1 457 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 271 | 45 900 | 14 249 | 73 922 |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 604 | 46 300 | 14 249 | 79 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 300 | 14 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 466 | |||
VB | T. V. A. | 60 107 | |||
VP | Divers | 4 214 | |||
VC | Groupe et associés | 656 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 079 | 2 026 239 | 10 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 675 | 692 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 408 | 61 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965 | 75 965 | ||
VW | T.V.A. | 149 830 | 149 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966 | 17 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 | 1 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505 | 1 036 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 860 | 20 860 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AP | Constructions | 161 064 | 161 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 191 | 573 246 | 1 945 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 264 | 504 555 | 46 709 | 99 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 839 | 10 839 | 10 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 402 | 1 457 909 | 59 494 | 114 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | 91 979 | |
BP | En cours de production de services | 18 867 | 18 867 | 178 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 510 | 5 733 | 1 084 777 | 1 029 016 |
BZ | Autres créances | 917 070 | 917 070 | 1 253 632 | |
CF | Disponibilités | -9 445 | -9 445 | 21 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 659 | 18 659 | 19 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 886 | 5 733 | 2 098 153 | 2 594 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 288 | 1 463 642 | 2 157 647 | 2 709 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909 | 661 909 | ||
DH | Report à nouveau | -73 557 | 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 132 | -73 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 219 | 1 248 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 500 | 24 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 422 | 18 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 922 | 42 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 | 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 | 2 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 675 | 936 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 170 | 442 934 | ||
EA | Autres dettes | 942 | 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 36 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 505 | 1 418 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647 | 2 709 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 112 | 848 112 | 1 075 914 | |
FG | Production vendue services | 3 936 000 | 3 936 000 | 4 266 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 112 | 4 784 112 | 5 342 052 | |
FM | Production stockée | -159 321 | 37 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 249 | 2 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 040 | 5 382 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 117 | 1 326 397 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 755 | -51 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 583 | 2 291 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 619 | 59 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 261 | 1 112 644 | ||
FZ | Charges sociales | 553 852 | 615 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 106 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 900 | 26 207 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 882 | 5 485 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 842 | -103 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 260 | 8 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 260 | 8 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 260 | 8 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -221 583 | -95 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 200 | 5 410 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 332 | 5 484 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 133 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 044 | 219 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 273 | 55 393 | 96 802 | 1 238 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 317 | 55 393 | 96 802 | 1 457 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 271 | 45 900 | 14 249 | 73 922 |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 604 | 46 300 | 14 249 | 79 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 300 | 14 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 466 | |||
VB | T. V. A. | 60 107 | |||
VP | Divers | 4 214 | |||
VC | Groupe et associés | 656 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 079 | 2 026 239 | 10 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 675 | 692 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 408 | 61 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965 | 75 965 | ||
VW | T.V.A. | 149 830 | 149 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966 | 17 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 | 1 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505 | 1 036 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 860 | 20 860 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | ||
AP | Constructions | 161 064 | 161 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 191 | 573 246 | 1 945 | 4 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 264 | 504 555 | 46 709 | 99 668 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 839 | 10 839 | 10 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 402 | 1 457 909 | 59 494 | 114 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | 91 979 | |
BP | En cours de production de services | 18 867 | 18 867 | 178 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 510 | 5 733 | 1 084 777 | 1 029 016 |
BZ | Autres créances | 917 070 | 917 070 | 1 253 632 | |
CF | Disponibilités | -9 445 | -9 445 | 21 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 659 | 18 659 | 19 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 886 | 5 733 | 2 098 153 | 2 594 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 288 | 1 463 642 | 2 157 647 | 2 709 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 661 909 | 661 909 | ||
DH | Report à nouveau | -73 557 | 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 132 | -73 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 219 | 1 248 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 500 | 24 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 422 | 18 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 922 | 42 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 | 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 | 2 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 675 | 936 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 170 | 442 934 | ||
EA | Autres dettes | 942 | 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 36 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 505 | 1 418 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 647 | 2 709 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 112 | 848 112 | 1 075 914 | |
FG | Production vendue services | 3 936 000 | 3 936 000 | 4 266 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 112 | 4 784 112 | 5 342 052 | |
FM | Production stockée | -159 321 | 37 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 249 | 2 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 040 | 5 382 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 117 | 1 326 397 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 755 | -51 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 583 | 2 291 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 619 | 59 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 261 | 1 112 644 | ||
FZ | Charges sociales | 553 852 | 615 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 393 | 106 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 900 | 26 207 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 882 | 5 485 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 842 | -103 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 260 | 8 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 260 | 8 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 260 | 8 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -221 583 | -95 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 200 | 5 410 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 332 | 5 484 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 133 | -73 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 044 | 219 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 273 | 55 393 | 96 802 | 1 238 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 317 | 55 393 | 96 802 | 1 457 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 271 | 45 900 | 14 249 | 73 922 |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 400 | 5 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 604 | 46 300 | 14 249 | 79 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 300 | 14 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 652 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 172 466 | |||
VB | T. V. A. | 60 107 | |||
VP | Divers | 4 214 | |||
VC | Groupe et associés | 656 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 079 | 2 026 239 | 10 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 675 | 692 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 408 | 61 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 965 | 75 965 | ||
VW | T.V.A. | 149 830 | 149 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966 | 17 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 | 1 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505 | 1 036 505 |