Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 834 821 | 834 821 | 834 821 | |
AP | Constructions | 9 911 519 | 3 703 402 | 6 208 116 | 6 698 249 |
CU | Autres participations | 542 250 | 542 250 | 542 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 288 589 | 3 703 402 | 7 585 187 | 8 075 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 388 | 253 | 24 135 | 13 441 |
BZ | Autres créances | 46 232 | 46 232 | 60 573 | |
CF | Disponibilités | 157 121 | 157 121 | 107 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 545 | 15 545 | 22 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 287 | 253 | 243 034 | 204 496 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 834 | 23 834 | 26 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 710 | 3 703 655 | 7 852 055 | 8 306 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 474 | 27 917 | ||
DG | Autres réserves | 68 094 | 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820 | 71 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 361 | 1 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 821 749 | 3 781 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 531 | 4 251 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880 | 185 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405 | 82 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 887 | 5 151 | ||
EA | Autres dettes | 2 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 306 | 4 525 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 055 | 8 306 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 137 | 737 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 902 | 985 902 | 1 011 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 987 677 | 1 046 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 422 | 223 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 480 | 103 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 817 | 484 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 1 772 | ||
GE | Autres charges | 1 773 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 745 | 821 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 932 | 224 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 742 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 089 | 1 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 571 | 147 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 571 | 147 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 482 | -145 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 450 | 79 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 450 | 1 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702 | 1 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 702 | 17 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 929 | 25 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 766 | 1 066 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 946 | 995 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 820 | 71 157 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 532 | 482 817 | 9 266 | 3 354 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 911 | 12 450 | 14 361 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 349 319 | 349 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 772 | 253 | 1 772 | 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 091 | 253 | 1 772 | 349 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 002 | 12 703 | 1 772 | 363 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | 1 772 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 303 | |||
UX | Autres créances clients | 24 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 167 | |||
VB | T. V. A. | 24 771 | |||
VP | Divers | 4 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 | 86 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499 | 8 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 032 | 469 863 | 2 403 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 880 | 163 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 405 | 22 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 303 | 5 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 | 2 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 552 | 673 383 | 2 403 773 | 952 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 711 |