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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 401 | 59 | |
| AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 116 | 1 384 | 3 484 |
| AP | Constructions | 2 326 | 147 | 2 179 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 | 2 148 | 685 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 330 972 | 157 751 | 173 221 | |
| AV | Immobilisations en cours | 10 200 | 10 200 | ||
| AX | Avances et acomptes | 5 730 | 5 730 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 110 | 20 110 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 402 133 | 188 563 | 213 570 | 3 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 590 891 | 80 988 | 509 903 | 171 198 |
| BZ | Autres créances | 72 054 | 72 054 | 105 329 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 031 | |||
| CF | Disponibilités | 695 890 | 695 890 | 119 141 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 188 | 7 188 | 1 297 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 366 023 | 80 988 | 1 285 035 | 416 996 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156 | 269 551 | 1 498 605 | 420 483 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 3 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 2 163 | 2 163 | ||
| DG | Autres réserves | 162 325 | 140 884 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 21 441 | ||
| DL | TOTAL (I) | 280 926 | 167 488 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851 | 5 742 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766 | 50 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 306 708 | 183 450 | ||
| EA | Autres dettes | 15 658 | 13 437 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 217 679 | 252 995 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605 | 420 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889 | 252 995 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 7 010 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| FQ | Autres produits | 13 152 | 5 052 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 753 | 833 824 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 292 069 | 127 623 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 037 | 13 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 377 789 | 579 648 | ||
| FZ | Charges sociales | 268 995 | 89 155 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 000 | 16 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 286 | 1 017 | ||
| GE | Autres charges | 15 175 | 1 685 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 352 | 812 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 599 | 21 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 582 | 389 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 291 582 | 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 513 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 513 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 068 | 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 469 | 21 673 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 | 412 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 | 412 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884 | 645 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884 | 645 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 293 | -233 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925 | 834 625 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749 | 813 184 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 21 441 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 219 | 1 254 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 13 517 | 16 | 13 517 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 | 154 076 | -2 746 | 160 046 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 | 167 593 | -2 730 | 173 563 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 18 227 | 62 761 | 80 988 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 286 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 20 110 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 85 702 | |||
| UX | Autres créances clients | 505 189 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 428 | |||
| VB | T. V. A. | 15 646 | |||
| VP | Divers | 12 470 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243 | 670 133 | 20 110 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 | 695 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 98 210 | 401 790 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 982 | 3 982 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 766 | 230 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 120 518 | 120 518 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980 | 112 980 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 026 | 2 026 | ||
| VW | T.V.A. | 10 735 | 10 735 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449 | 60 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 159 869 | 159 869 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658 | 15 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679 | 815 889 | 401 790 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 401 | 59 | |
| AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 116 | 1 384 | 3 484 |
| AP | Constructions | 2 326 | 147 | 2 179 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 | 2 148 | 685 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 330 972 | 157 751 | 173 221 | |
| AV | Immobilisations en cours | 10 200 | 10 200 | ||
| AX | Avances et acomptes | 5 730 | 5 730 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 110 | 20 110 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 402 133 | 188 563 | 213 570 | 3 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 590 891 | 80 988 | 509 903 | 171 198 |
| BZ | Autres créances | 72 054 | 72 054 | 105 329 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 031 | |||
| CF | Disponibilités | 695 890 | 695 890 | 119 141 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 188 | 7 188 | 1 297 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 366 023 | 80 988 | 1 285 035 | 416 996 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156 | 269 551 | 1 498 605 | 420 483 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 3 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 2 163 | 2 163 | ||
| DG | Autres réserves | 162 325 | 140 884 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 21 441 | ||
| DL | TOTAL (I) | 280 926 | 167 488 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851 | 5 742 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766 | 50 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 306 708 | 183 450 | ||
| EA | Autres dettes | 15 658 | 13 437 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 217 679 | 252 995 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605 | 420 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889 | 252 995 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 7 010 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| FQ | Autres produits | 13 152 | 5 052 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 753 | 833 824 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 292 069 | 127 623 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 037 | 13 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 377 789 | 579 648 | ||
| FZ | Charges sociales | 268 995 | 89 155 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 000 | 16 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 286 | 1 017 | ||
| GE | Autres charges | 15 175 | 1 685 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 352 | 812 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 599 | 21 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 582 | 389 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 291 582 | 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 513 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 513 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 068 | 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 469 | 21 673 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 | 412 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 | 412 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884 | 645 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884 | 645 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 293 | -233 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925 | 834 625 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749 | 813 184 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 21 441 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 219 | 1 254 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 13 517 | 16 | 13 517 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 | 154 076 | -2 746 | 160 046 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 | 167 593 | -2 730 | 173 563 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 18 227 | 62 761 | 80 988 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 286 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 20 110 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 85 702 | |||
| UX | Autres créances clients | 505 189 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 428 | |||
| VB | T. V. A. | 15 646 | |||
| VP | Divers | 12 470 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243 | 670 133 | 20 110 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 | 695 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 98 210 | 401 790 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 982 | 3 982 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 766 | 230 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 120 518 | 120 518 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980 | 112 980 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 026 | 2 026 | ||
| VW | T.V.A. | 10 735 | 10 735 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449 | 60 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 159 869 | 159 869 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658 | 15 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679 | 815 889 | 401 790 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 401 | 59 | |
| AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 116 | 1 384 | 3 484 |
| AP | Constructions | 2 326 | 147 | 2 179 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 | 2 148 | 685 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 330 972 | 157 751 | 173 221 | |
| AV | Immobilisations en cours | 10 200 | 10 200 | ||
| AX | Avances et acomptes | 5 730 | 5 730 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 110 | 20 110 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 402 133 | 188 563 | 213 570 | 3 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 590 891 | 80 988 | 509 903 | 171 198 |
| BZ | Autres créances | 72 054 | 72 054 | 105 329 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 031 | |||
| CF | Disponibilités | 695 890 | 695 890 | 119 141 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 188 | 7 188 | 1 297 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 366 023 | 80 988 | 1 285 035 | 416 996 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156 | 269 551 | 1 498 605 | 420 483 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 3 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 2 163 | 2 163 | ||
| DG | Autres réserves | 162 325 | 140 884 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 21 441 | ||
| DL | TOTAL (I) | 280 926 | 167 488 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851 | 5 742 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766 | 50 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 306 708 | 183 450 | ||
| EA | Autres dettes | 15 658 | 13 437 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 217 679 | 252 995 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605 | 420 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889 | 252 995 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 7 010 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| FQ | Autres produits | 13 152 | 5 052 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 753 | 833 824 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 292 069 | 127 623 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 037 | 13 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 377 789 | 579 648 | ||
| FZ | Charges sociales | 268 995 | 89 155 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 000 | 16 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 286 | 1 017 | ||
| GE | Autres charges | 15 175 | 1 685 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 352 | 812 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 599 | 21 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 582 | 389 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 291 582 | 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 513 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 513 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 068 | 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 469 | 21 673 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 | 412 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 | 412 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884 | 645 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884 | 645 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 293 | -233 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925 | 834 625 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749 | 813 184 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 21 441 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 219 | 1 254 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 13 517 | 16 | 13 517 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 | 154 076 | -2 746 | 160 046 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 | 167 593 | -2 730 | 173 563 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 18 227 | 62 761 | 80 988 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 286 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 20 110 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 85 702 | |||
| UX | Autres créances clients | 505 189 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 428 | |||
| VB | T. V. A. | 15 646 | |||
| VP | Divers | 12 470 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243 | 670 133 | 20 110 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 | 695 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 98 210 | 401 790 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 982 | 3 982 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 766 | 230 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 120 518 | 120 518 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980 | 112 980 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 026 | 2 026 | ||
| VW | T.V.A. | 10 735 | 10 735 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449 | 60 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 159 869 | 159 869 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658 | 15 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679 | 815 889 | 401 790 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 401 | 59 | |
| AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 116 | 1 384 | 3 484 |
| AP | Constructions | 2 326 | 147 | 2 179 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 | 2 148 | 685 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 330 972 | 157 751 | 173 221 | |
| AV | Immobilisations en cours | 10 200 | 10 200 | ||
| AX | Avances et acomptes | 5 730 | 5 730 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 110 | 20 110 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 402 133 | 188 563 | 213 570 | 3 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 590 891 | 80 988 | 509 903 | 171 198 |
| BZ | Autres créances | 72 054 | 72 054 | 105 329 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 031 | |||
| CF | Disponibilités | 695 890 | 695 890 | 119 141 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 188 | 7 188 | 1 297 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 366 023 | 80 988 | 1 285 035 | 416 996 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156 | 269 551 | 1 498 605 | 420 483 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 3 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 2 163 | 2 163 | ||
| DG | Autres réserves | 162 325 | 140 884 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 21 441 | ||
| DL | TOTAL (I) | 280 926 | 167 488 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851 | 5 742 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766 | 50 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 306 708 | 183 450 | ||
| EA | Autres dettes | 15 658 | 13 437 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 217 679 | 252 995 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605 | 420 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889 | 252 995 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 7 010 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| FQ | Autres produits | 13 152 | 5 052 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 753 | 833 824 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 292 069 | 127 623 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 037 | 13 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 377 789 | 579 648 | ||
| FZ | Charges sociales | 268 995 | 89 155 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 000 | 16 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 286 | 1 017 | ||
| GE | Autres charges | 15 175 | 1 685 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 352 | 812 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 599 | 21 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 582 | 389 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 291 582 | 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 513 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 513 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 068 | 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 469 | 21 673 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 | 412 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 | 412 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884 | 645 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884 | 645 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 293 | -233 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925 | 834 625 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749 | 813 184 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 21 441 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 219 | 1 254 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 13 517 | 16 | 13 517 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 | 154 076 | -2 746 | 160 046 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 | 167 593 | -2 730 | 173 563 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 18 227 | 62 761 | 80 988 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 286 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 20 110 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 85 702 | |||
| UX | Autres créances clients | 505 189 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 428 | |||
| VB | T. V. A. | 15 646 | |||
| VP | Divers | 12 470 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243 | 670 133 | 20 110 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 | 695 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 98 210 | 401 790 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 982 | 3 982 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 766 | 230 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 120 518 | 120 518 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980 | 112 980 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 026 | 2 026 | ||
| VW | T.V.A. | 10 735 | 10 735 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449 | 60 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 159 869 | 159 869 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658 | 15 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679 | 815 889 | 401 790 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 401 | 59 | |
| AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 116 | 1 384 | 3 484 |
| AP | Constructions | 2 326 | 147 | 2 179 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 | 2 148 | 685 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 330 972 | 157 751 | 173 221 | |
| AV | Immobilisations en cours | 10 200 | 10 200 | ||
| AX | Avances et acomptes | 5 730 | 5 730 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 110 | 20 110 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 402 133 | 188 563 | 213 570 | 3 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 590 891 | 80 988 | 509 903 | 171 198 |
| BZ | Autres créances | 72 054 | 72 054 | 105 329 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 031 | |||
| CF | Disponibilités | 695 890 | 695 890 | 119 141 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 188 | 7 188 | 1 297 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 366 023 | 80 988 | 1 285 035 | 416 996 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156 | 269 551 | 1 498 605 | 420 483 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 3 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 2 163 | 2 163 | ||
| DG | Autres réserves | 162 325 | 140 884 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 21 441 | ||
| DL | TOTAL (I) | 280 926 | 167 488 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851 | 5 742 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766 | 50 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 306 708 | 183 450 | ||
| EA | Autres dettes | 15 658 | 13 437 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 217 679 | 252 995 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605 | 420 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889 | 252 995 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 7 010 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| FQ | Autres produits | 13 152 | 5 052 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 753 | 833 824 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 292 069 | 127 623 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 037 | 13 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 377 789 | 579 648 | ||
| FZ | Charges sociales | 268 995 | 89 155 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 000 | 16 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 286 | 1 017 | ||
| GE | Autres charges | 15 175 | 1 685 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 352 | 812 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 599 | 21 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 582 | 389 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 291 582 | 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 513 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 513 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 068 | 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 469 | 21 673 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 | 412 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 | 412 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884 | 645 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884 | 645 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 293 | -233 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925 | 834 625 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749 | 813 184 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 21 441 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 219 | 1 254 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 13 517 | 16 | 13 517 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 | 154 076 | -2 746 | 160 046 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 | 167 593 | -2 730 | 173 563 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 18 227 | 62 761 | 80 988 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 286 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 20 110 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 85 702 | |||
| UX | Autres créances clients | 505 189 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 428 | |||
| VB | T. V. A. | 15 646 | |||
| VP | Divers | 12 470 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243 | 670 133 | 20 110 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 | 695 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 98 210 | 401 790 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 982 | 3 982 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 766 | 230 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 120 518 | 120 518 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980 | 112 980 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 026 | 2 026 | ||
| VW | T.V.A. | 10 735 | 10 735 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449 | 60 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 159 869 | 159 869 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658 | 15 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679 | 815 889 | 401 790 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 401 | 59 | |
| AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 116 | 1 384 | 3 484 |
| AP | Constructions | 2 326 | 147 | 2 179 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 | 2 148 | 685 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 330 972 | 157 751 | 173 221 | |
| AV | Immobilisations en cours | 10 200 | 10 200 | ||
| AX | Avances et acomptes | 5 730 | 5 730 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 20 110 | 20 110 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 402 133 | 188 563 | 213 570 | 3 487 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 590 891 | 80 988 | 509 903 | 171 198 |
| BZ | Autres créances | 72 054 | 72 054 | 105 329 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 031 | |||
| CF | Disponibilités | 695 890 | 695 890 | 119 141 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 188 | 7 188 | 1 297 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 366 023 | 80 988 | 1 285 035 | 416 996 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156 | 269 551 | 1 498 605 | 420 483 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 3 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 2 163 | 2 163 | ||
| DG | Autres réserves | 162 325 | 140 884 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 | 21 441 | ||
| DL | TOTAL (I) | 280 926 | 167 488 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851 | 5 742 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766 | 50 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 306 708 | 183 450 | ||
| EA | Autres dettes | 15 658 | 13 437 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 217 679 | 252 995 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605 | 420 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889 | 252 995 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 798 648 | 1 798 648 | 814 847 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 7 010 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| FQ | Autres produits | 13 152 | 5 052 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 753 | 833 824 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 292 069 | 127 623 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 037 | 13 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 377 789 | 579 648 | ||
| FZ | Charges sociales | 268 995 | 89 155 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 000 | 16 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 286 | 1 017 | ||
| GE | Autres charges | 15 175 | 1 685 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 352 | 812 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 599 | 21 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 582 | 389 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 291 582 | 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 513 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 513 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 284 068 | 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 469 | 21 673 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 | 412 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 | 412 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884 | 645 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884 | 645 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 293 | -233 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925 | 834 625 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749 | 813 184 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 | 21 441 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 953 | 6 915 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 219 | 1 254 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 13 517 | 16 | 13 517 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 | 154 076 | -2 746 | 160 046 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 | 167 593 | -2 730 | 173 563 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 18 227 | 62 761 | 80 988 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 227 | 77 761 | 95 988 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 286 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 20 110 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 85 702 | |||
| UX | Autres créances clients | 505 189 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 428 | |||
| VB | T. V. A. | 15 646 | |||
| VP | Divers | 12 470 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243 | 670 133 | 20 110 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 | 695 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 98 210 | 401 790 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 982 | 3 982 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 766 | 230 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 120 518 | 120 518 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980 | 112 980 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 2 026 | 2 026 | ||
| VW | T.V.A. | 10 735 | 10 735 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449 | 60 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 159 869 | 159 869 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658 | 15 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679 | 815 889 | 401 790 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||