Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 723 | 6 723 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 598 | 908 876 | 359 722 | 470 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 121 | 915 599 | 361 522 | 472 193 |
BT | Marchandises | 21 465 | 21 465 | 22 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 | 335 | 27 407 | |
BZ | Autres créances | 46 734 | 46 734 | 9 644 | |
CF | Disponibilités | 21 529 | 21 529 | 27 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 596 | 2 596 | 3 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 92 658 | 92 658 | 90 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 780 | 915 599 | 454 181 | 562 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 385 | 15 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DH | Report à nouveau | -962 879 | -962 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 119 | -114 594 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 613 | -1 062 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233 | 98 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 964 | 1 402 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 138 | 61 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 065 | 60 492 | ||
EA | Autres dettes | 1 395 | 1 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 794 | 1 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 181 | 562 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 479 931 | 479 931 | 1 029 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 479 931 | 479 931 | 1 029 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 627 | 1 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 417 | 9 865 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 094 | 1 041 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 872 | 296 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 318 | -1 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 466 | 255 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 360 | 25 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 039 | 346 190 | ||
FZ | Charges sociales | 30 071 | 94 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 671 | 116 227 | ||
GE | Autres charges | 1 142 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 660 663 | 1 134 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 569 | -92 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 551 | 21 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 551 | 21 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 550 | -21 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 119 | -114 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 094 | 1 041 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 213 | 1 155 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 119 | -114 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723 | 6 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 205 | 110 671 | 908 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 804 928 | 110 671 | 915 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 723 | 6 723 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 598 | 908 876 | 359 722 | 470 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 121 | 915 599 | 361 522 | 472 193 |
BT | Marchandises | 21 465 | 21 465 | 22 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 | 335 | 27 407 | |
BZ | Autres créances | 46 734 | 46 734 | 9 644 | |
CF | Disponibilités | 21 529 | 21 529 | 27 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 596 | 2 596 | 3 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 92 658 | 92 658 | 90 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 780 | 915 599 | 454 181 | 562 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 385 | 15 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DH | Report à nouveau | -962 879 | -962 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 119 | -114 594 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 124 613 | -1 062 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233 | 98 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 964 | 1 402 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 138 | 61 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 065 | 60 492 | ||
EA | Autres dettes | 1 395 | 1 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 578 794 | 1 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 181 | 562 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 479 931 | 479 931 | 1 029 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 479 931 | 479 931 | 1 029 866 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 627 | 1 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 417 | 9 865 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 094 | 1 041 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 872 | 296 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 318 | -1 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 466 | 255 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 360 | 25 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 039 | 346 190 | ||
FZ | Charges sociales | 30 071 | 94 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 671 | 116 227 | ||
GE | Autres charges | 1 142 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 660 663 | 1 134 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 569 | -92 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 551 | 21 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 551 | 21 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 550 | -21 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 119 | -114 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 094 | 1 041 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 213 | 1 155 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 119 | -114 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723 | 6 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 205 | 110 671 | 908 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 804 928 | 110 671 | 915 599 |