Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 40 000 | 30 870 | 9 130 | 22 463 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | | | | 134 |
AH | Fonds commercial | 290 697 | | 290 697 | 290 697 |
AP | Constructions | 47 500 | 12 403 | 35 097 | 39 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 189 | 27 491 | 60 699 | 21 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 682 | 2 465 | 138 218 | 9 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 320 | | 16 320 | 16 320 |
BJ | TOTAL (I) | 623 389 | 73 229 | 550 160 | 400 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | | 883 | 883 |
BT | Marchandises | 5 321 | | 5 321 | 5 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 208 | | 43 208 | 40 804 |
BZ | Autres créances | 178 066 | | 178 066 | 124 427 |
CF | Disponibilités | 23 473 | | 23 473 | 8 636 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 252 | | 1 252 | 1 996 |
CJ | TOTAL (II) | 252 204 | | 252 204 | 182 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 592 | 73 229 | 802 364 | 582 931 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | | |
DH | Report à nouveau | -159 627 | -217 966 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 133 | 58 340 | | |
DL | TOTAL (I) | -255 259 | -158 127 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 715 | 214 972 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 534 | 390 805 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 104 | 80 899 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 723 | 50 974 | | |
EA | Autres dettes | 6 546 | 3 408 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 057 623 | 741 058 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 364 | 582 931 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 537 | 626 214 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 871 | 79 872 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 699 844 | | 699 844 | 734 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 699 844 | | 699 844 | 734 809 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724 | 7 426 |
FQ | Autres produits | | | -1 566 | -1 580 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 002 | 740 655 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | -335 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 560 | 211 653 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | -784 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 168 949 | 199 267 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246 | 4 388 |
FY | Salaires et traitements | | | 256 698 | 192 514 |
FZ | Charges sociales | | | 84 050 | 68 742 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 34 364 | 34 853 |
GE | Autres charges | | | -664 | 3 991 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 204 | 714 290 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -65 202 | 26 365 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 13 858 | 5 400 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 13 858 | 5 400 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -13 858 | -5 400 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -79 060 | 20 966 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418 | 2 626 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 654 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073 | 2 626 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 073 | 37 374 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 002 | 780 655 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 135 | 722 316 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 133 | 58 340 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 537 | 13 333 | | 30 870 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 | 134 | 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177 | 30 551 | 24 369 | 42 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 295 | 44 019 | 25 085 | 73 229 |