de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 779463223
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2 rue Raymond Pitet
38100 GRENOBLE
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Numéro de SIREN : 779463223
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2 rue Raymond Pitet
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
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16 rue Médéric
75017 PARIS
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 779463223
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2 rue Raymond Pitet
38100 GRENOBLE
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : LA BOITE A OUTILS
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Numéro de SIREN : 779463223
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
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16 rue Médéric
75017 PARIS
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2 rue Raymond Pitet
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20 rue de Chazelles
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20 rue de Chazelles
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
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83 avenue Foch
75116 PARIS
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Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 779463223
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS, société par actions simplifiée
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2 Rue Raymond Pitet
38100 GRENOBLE
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
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16 RUE Médéric
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS, Société par actions simplifiée
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : DEDB
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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Bénéficiare 1 : DEDB
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20 rue de Chazelles
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mle LERAT Charlotte
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Bénéficiare 1 : DEDB
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Numéro de SIREN : 779463223
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2 RUE RAYMOND PITET
38100 GRENOBLE
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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Déposant 1 : LA BOITE A OUTILS, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
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FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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20 rue de Chazelles
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279 | 2 665 942 | 489 336 | 554 289 |
AH | Fonds commercial | 5 216 596 | 5 216 596 | 5 216 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 138 156 | 14 292 | 19 056 |
AN | Terrains | 22 566 636 | 5 933 129 | 16 633 507 | 16 564 373 |
AP | Constructions | 47 883 230 | 27 482 382 | 20 400 847 | 21 959 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887 | 5 428 694 | 2 786 192 | 2 667 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 300 212 | 17 812 494 | 7 487 717 | 7 962 571 |
AV | Immobilisations en cours | 7 444 330 | 7 444 330 | 696 668 | |
CU | Autres participations | 9 182 124 | 114 771 | 9 067 353 | 8 672 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | 4 011 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | 396 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 501 285 | 59 575 571 | 72 925 714 | 68 730 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 427 | 128 427 | 120 126 | |
BT | Marchandises | 49 949 545 | 2 287 392 | 47 662 152 | 48 571 419 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136 | 644 136 | 746 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 921 839 | 117 246 | 1 804 593 | 1 085 164 |
BZ | Autres créances | 11 009 487 | 11 009 487 | 9 610 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 268 000 | 2 268 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 341 292 | 3 341 292 | 2 458 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 356 830 | 356 830 | 465 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 619 558 | 2 404 639 | 67 214 919 | 63 058 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844 | 61 980 211 | 140 140 633 | 131 788 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 777 552 | 10 777 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127 | 3 495 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 755 | 1 077 755 | ||
DG | Autres réserves | 37 564 338 | 35 564 338 | ||
DH | Report à nouveau | 3 973 568 | 3 101 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 070 702 | 5 661 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 868 567 | 65 917 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 044 301 | 2 532 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 878 290 | 2 946 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 922 591 | 5 478 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200 | 12 713 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029 | 4 722 307 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279 | 473 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730 | 25 692 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 348 741 | 14 664 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 127 545 | ||
EA | Autres dettes | 2 541 689 | 1 997 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 349 473 | 60 391 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633 | 131 788 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 054 064 | 308 636 | 206 362 700 | 205 366 056 |
FG | Production vendue services | 13 416 048 | 13 416 048 | 13 230 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 470 112 | 308 636 | 219 778 748 | 218 596 552 |
FN | Production immobilisée | 8 400 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 466 | 2 244 153 | ||
FQ | Autres produits | 1 932 681 | 1 701 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 125 296 | 222 552 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 191 703 | 136 578 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 104 132 | 4 080 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 355 555 | 25 190 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 652 | 5 889 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 912 090 | 31 183 128 | ||
FZ | Charges sociales | 11 077 237 | 10 222 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 290 278 | 5 287 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 514 | 715 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 196 243 | 2 390 561 | ||
GE | Autres charges | 500 117 | 387 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 024 527 | 213 765 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 100 768 | 8 786 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 705 022 | 1 430 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 041 | 37 442 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 665 | 238 672 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 882 019 | 1 706 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 364 | 381 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 199 | 4 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 263 564 | 385 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 618 454 | 1 320 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 719 223 | 10 107 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426 | 49 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783 | 75 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160 | 522 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370 | 647 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459 | 239 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071 | 144 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311 | 1 507 073 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842 | 1 891 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 472 | -1 243 745 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000 | 900 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 368 228 | 1 723 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686 | 224 906 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162 | 218 665 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 523 | 6 240 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125 | 99 247 | 5 274 | 2 804 099 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752 | 5 267 267 | 2 311 533 | 55 343 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878 | 5 366 514 | 2 316 807 | 58 147 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765 | 1 378 603 | 1 988 638 | 1 375 730 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 048 500 | 3 048 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 326 945 | 326 945 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603 | 16 663 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 | 7 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716 | 2 809 541 | 5 835 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029 | 8 876 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 853 730 | 26 853 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 736 809 | 2 147 483 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229 | 4 260 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 120 573 | 1 120 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128 | 2 231 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802 | 2 138 802 | 243 568 | |
VI | Groupe et associés | 243 568 | 243 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120 | 2 147 483 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194 | 57 576 018 | 5 835 676 | 312 499 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335 |