Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 5 198 | 5 198 | | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | | 185 000 | 185 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 172 | 45 353 | 5 819 | 7 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 695 | 3 549 | 4 146 | 4 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 229 | | 2 229 | 2 229 |
BJ | TOTAL (I) | 251 294 | 54 100 | 197 194 | 199 320 |
BT | Marchandises | 2 960 | | 2 960 | 3 224 |
BZ | Autres créances | 8 820 | | 8 820 | 4 098 |
CF | Disponibilités | 2 629 | | 2 629 | 2 684 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 806 | | 5 806 | 462 |
CJ | TOTAL (II) | 20 216 | | 20 216 | 10 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 510 | 54 100 | 217 410 | 209 788 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 229 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | | |
DG | Autres réserves | 117 203 | 93 014 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496 | 24 189 | | |
DL | TOTAL (I) | 156 949 | 125 453 | | |
DQ | Provisions pour charges | 451 | 641 | | |
DR | TOTAL (III) | 451 | 641 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927 | 216 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282 | 64 428 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502 | 7 837 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 299 | 11 214 | | |
EC | TOTAL (IV) | 60 010 | 83 695 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 410 | 209 788 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 268 | 78 397 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 834 | 216 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 243 044 | | 243 044 | 286 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 044 | | 243 044 | 286 078 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452 | 9 083 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 496 | 295 162 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 414 | 94 066 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 264 | -73 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 45 264 | 45 272 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798 | 4 048 |
FY | Salaires et traitements | | | 66 686 | 95 030 |
FZ | Charges sociales | | | 17 345 | 21 668 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 126 | 2 007 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 | 641 |
GE | Autres charges | | | 1 395 | 1 040 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 743 | 263 698 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 38 753 | 31 463 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 018 | 3 678 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 018 | 3 678 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 018 | -3 678 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 36 735 | 27 786 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 4 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 4 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | -2 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 044 | 3 595 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 497 | 295 164 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 002 | 270 975 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 496 | 24 189 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 811 | 8 446 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 978 | 13 941 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 656 | 592 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 198 | | | 5 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 776 | 2 126 | | 48 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 974 | 2 126 | | 54 100 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 641 | 451 | 641 | 451 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 641 | 451 | 641 | 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 | 451 | 641 | 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 451 | 641 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 229 | 2 229 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 646 | | | |
VB | T. V. A. | 1 073 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 806 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856 | 16 856 | 4 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 927 | 6 927 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 567 | 25 258 | 4 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 586 | 29 586 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 502 | 9 502 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 099 | 5 099 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 | 1 802 | | |
VW | T.V.A. | 2 385 | 2 385 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 | 13 | | |
VI | Groupe et associés | 4 696 | 4 696 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 577 | 85 268 | 4 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269 | | | |