6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 314 582 | | 10 314 582 | 10 313 082 |
BB | Créances rattachées à des participations | 607 608 | | 607 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 922 190 | | 10 922 190 | 10 313 082 |
BZ | Autres créances | 598 | | 598 | 200 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 729 | | 309 729 | 190 191 |
CF | Disponibilités | 1 034 897 | | 1 034 897 | 4 313 |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 224 | | 1 345 224 | 194 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 414 | | 12 267 414 | 10 507 786 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 313 082 | 9 313 082 | | |
DD | Réserve légale (1) | 24 573 | | | |
DH | Report à nouveau | 166 890 | -300 000 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 192 | 491 463 | | |
DL | TOTAL (I) | 12 256 737 | 10 504 545 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 677 | 3 241 | | |
EC | TOTAL (IV) | 10 677 | 3 241 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 414 | 10 507 786 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | | 15 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | | 15 000 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 679 | 18 896 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 | 18 896 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -3 678 | -3 896 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 792 800 | 498 000 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 658 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621 | 600 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 803 279 | 498 600 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 36 732 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 766 547 | 498 600 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 762 869 | 494 704 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 677 | 3 241 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 279 | 513 600 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 087 | 22 137 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 752 192 | 491 463 | | |