Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | 166 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 429 | 91 632 | 10 797 | 8 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 816 | 265 223 | 45 593 | 93 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | 22 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 058 | 376 855 | 235 203 | 290 394 |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 101 | 9 101 | 9 101 | |
BZ | Autres créances | 149 302 | 149 302 | 55 165 | |
CF | Disponibilités | 77 658 | 77 658 | 86 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 791 | 238 791 | 153 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 849 | 376 855 | 473 994 | 444 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 163 088 | 131 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 984 | 31 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 572 | 168 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 615 | 4 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 615 | 4 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 251 | 116 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 | 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499 | 115 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 228 | 37 971 | ||
EA | Autres dettes | 32 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 808 | 270 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 994 | 444 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 252 | 205 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 887 | 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 320 | 959 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 230 | 222 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 | -350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 923 | 281 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 4 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 690 | 270 108 | ||
FZ | Charges sociales | 86 157 | 81 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 565 | 53 314 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 639 | 915 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 681 | 44 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 399 | 5 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 399 | 5 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 921 | -5 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 760 | 38 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 591 | 6 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 953 | 959 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 969 | 927 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 984 | 31 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 288 | 1 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 290 | 53 565 | 356 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 290 | 53 565 | 376 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 615 | 4 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | ||
UX | Autres créances clients | 9 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 360 | |||
VB | T. V. A. | 17 672 | |||
VC | Groupe et associés | 124 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 780 | 171 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495 | 36 695 | 28 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 499 | 126 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | 3 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012 | 23 012 | ||
VW | T.V.A. | 4 339 | 4 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 3 798 | 3 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052 | 201 252 | 28 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | 166 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 429 | 91 632 | 10 797 | 8 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 816 | 265 223 | 45 593 | 93 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | 22 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 058 | 376 855 | 235 203 | 290 394 |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 101 | 9 101 | 9 101 | |
BZ | Autres créances | 149 302 | 149 302 | 55 165 | |
CF | Disponibilités | 77 658 | 77 658 | 86 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 791 | 238 791 | 153 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 849 | 376 855 | 473 994 | 444 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 163 088 | 131 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 984 | 31 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 572 | 168 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 615 | 4 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 615 | 4 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 251 | 116 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 | 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499 | 115 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 228 | 37 971 | ||
EA | Autres dettes | 32 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 808 | 270 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 994 | 444 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 252 | 205 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 887 | 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 320 | 959 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 230 | 222 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 | -350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 923 | 281 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 4 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 690 | 270 108 | ||
FZ | Charges sociales | 86 157 | 81 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 565 | 53 314 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 639 | 915 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 681 | 44 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 399 | 5 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 399 | 5 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 921 | -5 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 760 | 38 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 591 | 6 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 953 | 959 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 969 | 927 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 984 | 31 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 288 | 1 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 290 | 53 565 | 356 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 290 | 53 565 | 376 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 615 | 4 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | ||
UX | Autres créances clients | 9 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 360 | |||
VB | T. V. A. | 17 672 | |||
VC | Groupe et associés | 124 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 780 | 171 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495 | 36 695 | 28 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 499 | 126 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | 3 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012 | 23 012 | ||
VW | T.V.A. | 4 339 | 4 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 3 798 | 3 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052 | 201 252 | 28 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | 166 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 429 | 91 632 | 10 797 | 8 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 816 | 265 223 | 45 593 | 93 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | 22 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 058 | 376 855 | 235 203 | 290 394 |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 101 | 9 101 | 9 101 | |
BZ | Autres créances | 149 302 | 149 302 | 55 165 | |
CF | Disponibilités | 77 658 | 77 658 | 86 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 791 | 238 791 | 153 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 849 | 376 855 | 473 994 | 444 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 163 088 | 131 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 984 | 31 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 572 | 168 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 615 | 4 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 615 | 4 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 251 | 116 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 | 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499 | 115 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 228 | 37 971 | ||
EA | Autres dettes | 32 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 808 | 270 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 994 | 444 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 252 | 205 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 887 | 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 320 | 959 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 230 | 222 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 | -350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 923 | 281 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 4 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 690 | 270 108 | ||
FZ | Charges sociales | 86 157 | 81 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 565 | 53 314 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 639 | 915 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 681 | 44 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 399 | 5 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 399 | 5 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 921 | -5 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 760 | 38 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 591 | 6 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 953 | 959 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 969 | 927 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 984 | 31 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 288 | 1 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 290 | 53 565 | 356 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 290 | 53 565 | 376 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 615 | 4 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | ||
UX | Autres créances clients | 9 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 360 | |||
VB | T. V. A. | 17 672 | |||
VC | Groupe et associés | 124 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 780 | 171 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495 | 36 695 | 28 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 499 | 126 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | 3 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012 | 23 012 | ||
VW | T.V.A. | 4 339 | 4 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 3 798 | 3 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052 | 201 252 | 28 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 000 | 20 000 | ||
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | 166 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 429 | 91 632 | 10 797 | 8 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 816 | 265 223 | 45 593 | 93 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | 22 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 058 | 376 855 | 235 203 | 290 394 |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 101 | 9 101 | 9 101 | |
BZ | Autres créances | 149 302 | 149 302 | 55 165 | |
CF | Disponibilités | 77 658 | 77 658 | 86 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 791 | 238 791 | 153 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 849 | 376 855 | 473 994 | 444 118 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 163 088 | 131 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 984 | 31 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 572 | 168 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 615 | 4 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 615 | 4 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 251 | 116 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 | 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499 | 115 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 228 | 37 971 | ||
EA | Autres dettes | 32 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 808 | 270 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 994 | 444 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 252 | 205 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 670 | 997 670 | 947 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 887 | 537 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 320 | 959 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 230 | 222 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 | -350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 923 | 281 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 4 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 690 | 270 108 | ||
FZ | Charges sociales | 86 157 | 81 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 565 | 53 314 | ||
GE | Autres charges | 2 303 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 639 | 915 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 681 | 44 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 399 | 5 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 399 | 5 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 921 | -5 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 760 | 38 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 | 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 591 | 6 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 953 | 959 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 969 | 927 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 984 | 31 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 763 | 11 575 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 288 | 1 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 290 | 53 565 | 356 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 290 | 53 565 | 376 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 615 | 4 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 814 | 12 814 | ||
UX | Autres créances clients | 9 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 360 | |||
VB | T. V. A. | 17 672 | |||
VC | Groupe et associés | 124 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 780 | 171 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495 | 36 695 | 28 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 499 | 126 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | 3 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012 | 23 012 | ||
VW | T.V.A. | 4 339 | 4 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 3 798 | 3 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052 | 201 252 | 28 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458 |