Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 677 | 1 677 | ||
CU | Autres participations | 1 125 953 | 1 117 992 | 7 961 | 7 961 |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 630 | 1 119 669 | 7 961 | 7 961 |
BZ | Autres créances | 87 940 | 87 940 | 109 151 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 | 160 | 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 144 | 104 144 | 110 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 774 | 1 119 669 | 112 105 | 118 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 693 | |||
DH | Report à nouveau | -792 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062 | -1 110 178 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 992 | 18 669 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 556 | -553 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 394 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 516 | 226 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 2 063 | ||
EA | Autres dettes | 436 263 | 45 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 672 660 | 671 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 105 | 118 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 145 | 5 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 31 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 260 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 138 | 9 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -339 | 600 | ||
GE | Autres charges | 278 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 | 10 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 539 | -10 372 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 073 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 21 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 | 1 095 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 | -1 095 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | -1 105 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324 | 4 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 324 | -4 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 | 1 110 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 062 | -1 110 178 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677 | 1 677 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 | 1 677 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 992 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 669 | 2 324 | 20 992 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 117 992 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 992 | 1 117 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 661 | 2 324 | 1 138 984 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 324 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 100 | 88 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 590 | 7 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 228 516 | 108 104 | 120 412 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 263 | 16 160 | 234 290 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 660 | 132 145 | 354 702 | 185 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 677 | 1 677 | ||
CU | Autres participations | 1 125 953 | 1 117 992 | 7 961 | 7 961 |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 630 | 1 119 669 | 7 961 | 7 961 |
BZ | Autres créances | 87 940 | 87 940 | 109 151 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 | 160 | 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 144 | 104 144 | 110 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 774 | 1 119 669 | 112 105 | 118 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 693 | |||
DH | Report à nouveau | -792 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062 | -1 110 178 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 992 | 18 669 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 556 | -553 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 394 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 516 | 226 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590 | 3 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 2 063 | ||
EA | Autres dettes | 436 263 | 45 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 672 660 | 671 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 105 | 118 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 145 | 5 784 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 31 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 260 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 138 | 9 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -339 | 600 | ||
GE | Autres charges | 278 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 | 10 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 539 | -10 372 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 073 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 21 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 | 1 095 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 | -1 095 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 739 | -1 105 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324 | 4 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 324 | -4 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 | 1 110 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 062 | -1 110 178 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677 | 1 677 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 | 1 677 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 992 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 669 | 2 324 | 20 992 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 117 992 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 992 | 1 117 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 661 | 2 324 | 1 138 984 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 324 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 100 | 88 100 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 590 | 7 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 228 516 | 108 104 | 120 412 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 263 | 16 160 | 234 290 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 660 | 132 145 | 354 702 | 185 813 |