| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 115 157 | 2 623 | 112 534 | |
| CU | Autres participations | 6 115 034 | 6 115 034 | 6 115 034 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 230 191 | 2 623 | 6 227 568 | 6 115 034 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 80 299 | 80 299 | 59 554 | |
| BZ | Autres créances | 2 203 050 | 2 203 050 | 2 584 906 | |
| CF | Disponibilités | 53 456 | 53 456 | 47 180 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 884 | 23 884 | 22 519 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 360 688 | 2 360 688 | 2 714 159 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 880 | 2 623 | 8 588 257 | 8 829 193 |
| CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 7 431 424 | 4 912 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927 | 2 518 948 | ||
| DK | Provisions réglementées | 33 784 | 32 034 | ||
| DL | TOTAL (I) | 7 541 135 | 7 507 458 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 488 | 1 028 266 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 791 | 193 595 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 | 7 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 891 | 69 693 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 704 | 22 198 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 121 | 1 321 735 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 257 | 8 829 193 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 236 | 647 743 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 337 454 | 337 454 | 336 149 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 454 | 337 454 | 336 149 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 | 2 646 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 726 | 338 796 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 38 281 | 39 181 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365 | 6 212 | ||
| FY | Salaires et traitements | 190 384 | 189 164 | ||
| FZ | Charges sociales | 83 252 | 80 682 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 623 | |||
| GE | Autres charges | 57 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 962 | 315 241 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 764 | 23 556 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 22 174 | 2 551 724 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 22 174 | 2 551 724 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 664 | 16 825 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 664 | 16 825 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 510 | 2 534 898 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 274 | 2 558 454 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | 50 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 50 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 65 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 1 750 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 1 815 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | -1 765 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 466 | 37 741 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 363 | 2 890 570 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 436 | 371 621 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 927 | 2 518 948 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 | 2 646 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 | 2 623 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 | 2 623 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 115 157 | 2 623 | 112 534 | |
| CU | Autres participations | 6 115 034 | 6 115 034 | 6 115 034 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 230 191 | 2 623 | 6 227 568 | 6 115 034 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 80 299 | 80 299 | 59 554 | |
| BZ | Autres créances | 2 203 050 | 2 203 050 | 2 584 906 | |
| CF | Disponibilités | 53 456 | 53 456 | 47 180 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 884 | 23 884 | 22 519 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 360 688 | 2 360 688 | 2 714 159 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 880 | 2 623 | 8 588 257 | 8 829 193 |
| CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 7 431 424 | 4 912 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927 | 2 518 948 | ||
| DK | Provisions réglementées | 33 784 | 32 034 | ||
| DL | TOTAL (I) | 7 541 135 | 7 507 458 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 488 | 1 028 266 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 791 | 193 595 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 | 7 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 891 | 69 693 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 704 | 22 198 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 121 | 1 321 735 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 257 | 8 829 193 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 236 | 647 743 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 337 454 | 337 454 | 336 149 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 454 | 337 454 | 336 149 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 | 2 646 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 726 | 338 796 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 38 281 | 39 181 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365 | 6 212 | ||
| FY | Salaires et traitements | 190 384 | 189 164 | ||
| FZ | Charges sociales | 83 252 | 80 682 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 623 | |||
| GE | Autres charges | 57 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 317 962 | 315 241 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 764 | 23 556 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 22 174 | 2 551 724 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 22 174 | 2 551 724 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 664 | 16 825 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 664 | 16 825 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 510 | 2 534 898 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 274 | 2 558 454 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | 50 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 50 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 65 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 1 750 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 | 1 815 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | -1 765 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 466 | 37 741 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 363 | 2 890 570 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 436 | 371 621 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 927 | 2 518 948 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 253 | 2 646 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 | 2 623 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 | 2 623 | ||