Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 630 000 | 630 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 926 | 8 926 | ||
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 283 | 53 283 | ||
BJ | TOTAL (I) | 695 959 | 8 926 | 687 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 549 | 209 632 | 274 916 | |
BZ | Autres créances | 113 032 | 113 032 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 262 | 301 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 118 262 | 1 118 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 216 | 3 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 020 323 | 209 632 | 1 810 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 283 | 218 559 | 2 497 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | 124 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 825 189 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 605 984 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 086 186 | 3 086 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 086 186 | 3 086 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 512 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 124 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 138 893 | |||
FZ | Charges sociales | 583 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 692 | |||
GE | Autres charges | 18 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 184 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926 | 8 926 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 | 8 926 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 475 | 30 692 | 10 617 | 66 550 |
6T | Sur comptes clients | 228 007 | 18 374 | 209 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 007 | 18 374 | 209 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 274 482 | 30 692 | 28 991 | 276 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 692 | 28 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 720 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 383 | |||
VP | Divers | 6 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 082 | 600 798 | 53 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 733 | 19 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 260 | 114 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 356 | 234 356 | ||
VW | T.V.A. | 237 633 | 237 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 984 | 605 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 630 000 | 630 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 926 | 8 926 | ||
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 283 | 53 283 | ||
BJ | TOTAL (I) | 695 959 | 8 926 | 687 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 549 | 209 632 | 274 916 | |
BZ | Autres créances | 113 032 | 113 032 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 262 | 301 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 118 262 | 1 118 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 216 | 3 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 020 323 | 209 632 | 1 810 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 283 | 218 559 | 2 497 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | 124 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 825 189 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 605 984 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 086 186 | 3 086 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 086 186 | 3 086 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 512 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 124 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 138 893 | |||
FZ | Charges sociales | 583 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 692 | |||
GE | Autres charges | 18 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 184 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926 | 8 926 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 | 8 926 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 475 | 30 692 | 10 617 | 66 550 |
6T | Sur comptes clients | 228 007 | 18 374 | 209 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 007 | 18 374 | 209 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 274 482 | 30 692 | 28 991 | 276 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 692 | 28 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 720 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 383 | |||
VP | Divers | 6 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 082 | 600 798 | 53 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 733 | 19 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 260 | 114 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 356 | 234 356 | ||
VW | T.V.A. | 237 633 | 237 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 984 | 605 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 630 000 | 630 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 926 | 8 926 | ||
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 283 | 53 283 | ||
BJ | TOTAL (I) | 695 959 | 8 926 | 687 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 549 | 209 632 | 274 916 | |
BZ | Autres créances | 113 032 | 113 032 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 262 | 301 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 118 262 | 1 118 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 216 | 3 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 020 323 | 209 632 | 1 810 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 283 | 218 559 | 2 497 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | |||
DH | Report à nouveau | 124 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 825 189 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 605 984 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 086 186 | 3 086 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 086 186 | 3 086 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 512 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 124 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 138 893 | |||
FZ | Charges sociales | 583 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 692 | |||
GE | Autres charges | 18 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 11 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 184 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926 | 8 926 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 | 8 926 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 475 | 30 692 | 10 617 | 66 550 |
6T | Sur comptes clients | 228 007 | 18 374 | 209 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 007 | 18 374 | 209 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 274 482 | 30 692 | 28 991 | 276 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 692 | 28 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 720 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 383 | |||
VP | Divers | 6 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 082 | 600 798 | 53 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 733 | 19 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 260 | 114 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 356 | 234 356 | ||
VW | T.V.A. | 237 633 | 237 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 984 | 605 984 |