Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 131 | 93 008 | 1 123 | |
AP | Constructions | 52 997 | 43 414 | 9 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906 | 11 857 | 5 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 517 | 133 074 | 87 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 866 | 13 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 398 417 | 281 353 | 117 064 | |
BP | En cours de production de services | 779 825 | 779 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 193 | 1 587 193 | ||
BZ | Autres créances | 669 258 | 669 258 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 665 230 | 2 665 230 | ||
CF | Disponibilités | 615 184 | 615 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 412 | 5 412 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 322 102 | 6 322 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 520 | 281 353 | 6 439 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 486 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 138 077 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 292 | |||
EA | Autres dettes | 35 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 223 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 226 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 931 329 | 4 931 329 | ||
FG | Production vendue services | 261 961 | 261 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 289 | 5 193 289 | ||
FM | Production stockée | 93 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 799 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 417 672 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 102 | |||
FZ | Charges sociales | 439 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500 | |||
GE | Autres charges | 4 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 649 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 829 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 939 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 969 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 692 | 21 315 | 93 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 246 | 31 099 | 188 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 939 | 52 415 | 281 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 900 | 64 500 | 115 900 | 74 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 4 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 4 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 873 | 64 500 | 120 873 | 74 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 500 | 120 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 587 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 592 143 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VP | Divers | 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 729 | 2 261 863 | 13 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755 | 90 566 | 30 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 987 | 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 064 | 1 338 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 272 | 248 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516 | 158 516 | ||
VW | T.V.A. | 86 787 | 86 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979 | 35 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 223 060 | 2 223 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 239 | 4 183 050 | 30 189 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 131 | 93 008 | 1 123 | |
AP | Constructions | 52 997 | 43 414 | 9 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906 | 11 857 | 5 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 517 | 133 074 | 87 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 866 | 13 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 398 417 | 281 353 | 117 064 | |
BP | En cours de production de services | 779 825 | 779 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 193 | 1 587 193 | ||
BZ | Autres créances | 669 258 | 669 258 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 665 230 | 2 665 230 | ||
CF | Disponibilités | 615 184 | 615 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 412 | 5 412 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 322 102 | 6 322 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 520 | 281 353 | 6 439 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 486 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 138 077 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 292 | |||
EA | Autres dettes | 35 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 223 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 226 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 931 329 | 4 931 329 | ||
FG | Production vendue services | 261 961 | 261 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 289 | 5 193 289 | ||
FM | Production stockée | 93 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 799 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 417 672 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 102 | |||
FZ | Charges sociales | 439 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500 | |||
GE | Autres charges | 4 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 649 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 829 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 939 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 969 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 692 | 21 315 | 93 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 246 | 31 099 | 188 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 939 | 52 415 | 281 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 900 | 64 500 | 115 900 | 74 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 4 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 4 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 873 | 64 500 | 120 873 | 74 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 500 | 120 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 587 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 592 143 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VP | Divers | 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 729 | 2 261 863 | 13 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755 | 90 566 | 30 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 987 | 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 064 | 1 338 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 272 | 248 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516 | 158 516 | ||
VW | T.V.A. | 86 787 | 86 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979 | 35 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 223 060 | 2 223 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 239 | 4 183 050 | 30 189 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 131 | 93 008 | 1 123 | |
AP | Constructions | 52 997 | 43 414 | 9 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906 | 11 857 | 5 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 517 | 133 074 | 87 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 866 | 13 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 398 417 | 281 353 | 117 064 | |
BP | En cours de production de services | 779 825 | 779 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 193 | 1 587 193 | ||
BZ | Autres créances | 669 258 | 669 258 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 665 230 | 2 665 230 | ||
CF | Disponibilités | 615 184 | 615 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 412 | 5 412 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 322 102 | 6 322 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 520 | 281 353 | 6 439 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 486 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 138 077 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 292 | |||
EA | Autres dettes | 35 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 223 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 226 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 931 329 | 4 931 329 | ||
FG | Production vendue services | 261 961 | 261 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 289 | 5 193 289 | ||
FM | Production stockée | 93 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 799 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 417 672 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 102 | |||
FZ | Charges sociales | 439 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500 | |||
GE | Autres charges | 4 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 649 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 829 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 939 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 969 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 692 | 21 315 | 93 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 246 | 31 099 | 188 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 939 | 52 415 | 281 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 900 | 64 500 | 115 900 | 74 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 4 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 4 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 873 | 64 500 | 120 873 | 74 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 500 | 120 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 587 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 592 143 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VP | Divers | 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 729 | 2 261 863 | 13 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755 | 90 566 | 30 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 987 | 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 064 | 1 338 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 272 | 248 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516 | 158 516 | ||
VW | T.V.A. | 86 787 | 86 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979 | 35 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 223 060 | 2 223 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 239 | 4 183 050 | 30 189 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 131 | 93 008 | 1 123 | |
AP | Constructions | 52 997 | 43 414 | 9 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906 | 11 857 | 5 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 517 | 133 074 | 87 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 866 | 13 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 398 417 | 281 353 | 117 064 | |
BP | En cours de production de services | 779 825 | 779 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 193 | 1 587 193 | ||
BZ | Autres créances | 669 258 | 669 258 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 665 230 | 2 665 230 | ||
CF | Disponibilités | 615 184 | 615 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 412 | 5 412 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 322 102 | 6 322 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 520 | 281 353 | 6 439 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 486 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 138 077 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 292 | |||
EA | Autres dettes | 35 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 223 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 226 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 931 329 | 4 931 329 | ||
FG | Production vendue services | 261 961 | 261 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 289 | 5 193 289 | ||
FM | Production stockée | 93 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 799 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 417 672 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 102 | |||
FZ | Charges sociales | 439 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500 | |||
GE | Autres charges | 4 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 649 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 829 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 939 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 969 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 692 | 21 315 | 93 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 246 | 31 099 | 188 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 939 | 52 415 | 281 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 900 | 64 500 | 115 900 | 74 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 4 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 4 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 873 | 64 500 | 120 873 | 74 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 500 | 120 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 587 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 592 143 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VP | Divers | 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 729 | 2 261 863 | 13 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755 | 90 566 | 30 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 987 | 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 064 | 1 338 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 272 | 248 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516 | 158 516 | ||
VW | T.V.A. | 86 787 | 86 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979 | 35 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 223 060 | 2 223 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 239 | 4 183 050 | 30 189 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 131 | 93 008 | 1 123 | |
AP | Constructions | 52 997 | 43 414 | 9 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906 | 11 857 | 5 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 517 | 133 074 | 87 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 866 | 13 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 398 417 | 281 353 | 117 064 | |
BP | En cours de production de services | 779 825 | 779 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 193 | 1 587 193 | ||
BZ | Autres créances | 669 258 | 669 258 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 665 230 | 2 665 230 | ||
CF | Disponibilités | 615 184 | 615 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 412 | 5 412 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 322 102 | 6 322 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 520 | 281 353 | 6 439 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 486 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 138 077 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 857 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 292 | |||
EA | Autres dettes | 35 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 223 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 226 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 931 329 | 4 931 329 | ||
FG | Production vendue services | 261 961 | 261 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 193 289 | 5 193 289 | ||
FM | Production stockée | 93 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 799 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 417 672 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 102 | |||
FZ | Charges sociales | 439 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500 | |||
GE | Autres charges | 4 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 649 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 829 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 939 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 593 969 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 692 | 21 315 | 93 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 246 | 31 099 | 188 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 939 | 52 415 | 281 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 900 | 64 500 | 115 900 | 74 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 973 | 4 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 973 | 4 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 873 | 64 500 | 120 873 | 74 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 500 | 120 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 587 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 592 143 | |||
VB | T. V. A. | 44 254 | |||
VP | Divers | 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 729 | 2 261 863 | 13 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755 | 90 566 | 30 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 987 | 987 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 064 | 1 338 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 272 | 248 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 516 | 158 516 | ||
VW | T.V.A. | 86 787 | 86 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979 | 35 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 223 060 | 2 223 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 239 | 4 183 050 | 30 189 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566 |