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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 127 848 | 127 848 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 183 | 28 177 | 330 007 | 327 765 |
AP | Constructions | 2 027 108 | 1 553 492 | 473 616 | 574 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 057 | 493 032 | 12 025 | 22 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 480 961 | 5 269 941 | 211 020 | 348 107 |
AV | Immobilisations en cours | 44 100 | | 44 100 | 24 867 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 179 | | 19 179 | 19 179 |
BJ | TOTAL (I) | 8 562 436 | 7 472 489 | 1 089 947 | 1 317 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 608 | | 34 608 | 23 030 |
BT | Marchandises | 75 686 | | 75 686 | 88 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 730 | | 730 | 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 888 | 5 172 | 175 716 | 186 075 |
BZ | Autres créances | 6 300 703 | | 6 300 703 | 6 873 569 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 339 | | 176 339 | 178 339 |
CF | Disponibilités | 3 965 092 | | 3 965 092 | 3 320 403 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 581 | | 18 581 | 32 796 |
CJ | TOTAL (II) | 10 752 628 | 5 172 | 10 747 456 | 10 703 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 063 | 7 477 661 | 11 837 403 | 12 020 966 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | | |
DG | Autres réserves | 7 926 264 | 7 301 227 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 146 | 625 037 | | |
DL | TOTAL (I) | 8 374 701 | 7 968 554 | | |
DP | Provisions pour risques | | 324 478 | | |
DR | TOTAL (III) | | 324 478 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 | 2 183 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 044 | 112 994 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 018 | 3 241 897 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 055 | 290 209 | | |
EA | Autres dettes | 34 870 | 80 232 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 418 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 462 702 | 3 727 934 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 403 | 12 020 966 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 658 | 3 614 940 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 5 357 332 | | 5 357 332 | 6 028 091 |
FG | Production vendue services | 2 518 995 | | 2 518 995 | 2 990 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 876 327 | | 7 876 327 | 9 018 958 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 5 153 | 11 584 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 078 | 79 531 |
FQ | Autres produits | | | 3 943 | 83 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 501 | 9 110 155 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 658 | 511 155 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 13 129 | 5 729 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 681 | 940 229 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 578 | 1 976 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 452 624 | 4 724 436 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 360 | 141 726 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 199 406 | 1 274 666 |
FZ | Charges sociales | | | 370 180 | 392 640 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 353 053 | 374 962 |
GE | Autres charges | | | 26 654 | 93 864 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 168 | 8 461 383 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 136 333 | 648 772 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 59 496 | 60 409 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 29 |
GN | Différences positives de change | | | 43 | 2 090 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 3 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 59 540 | 62 532 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 641 | 2 851 |
GS | Différences négatives de change | | | 3 126 | 7 710 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 767 | 10 560 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 53 772 | 51 971 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 190 105 | 700 743 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 711 | 218 721 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 478 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 689 | 218 721 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | 1 478 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 642 | 27 478 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 047 | 191 244 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 006 | 266 950 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 729 | 9 391 408 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 583 | 8 766 371 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 146 | 625 037 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848 | | | 127 848 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 941 | 6 269 | 13 033 | 28 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 041 | 346 784 | 6 361 | 7 316 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138 831 | 353 053 | 19 395 | 7 472 489 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 478 | | 324 478 | |
6T | Sur comptes clients | 12 596 | | 7 424 | 5 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 596 | | 7 424 | 5 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 074 | | 331 902 | 5 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 7 424 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 324 478 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 19 179 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 185 | | | |
UX | Autres créances clients | 174 702 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 491 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 297 | | | |
VB | T. V. A. | 445 920 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 459 | | | |
VC | Groupe et associés | 5 717 177 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 360 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 18 581 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 352 | 6 500 173 | 19 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714 | 3 714 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 034 018 | 3 034 018 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 287 | 83 287 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 864 | 128 864 | | |
VW | T.V.A. | 40 274 | 40 274 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 631 | 25 631 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 870 | 34 870 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 658 | 3 350 658 | | |