Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691 | 96 526 | 17 165 | 19 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 806 | 221 914 | 165 892 | 121 536 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 788 | 2 788 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 428 | 318 439 | 251 989 | 210 991 |
BT | Marchandises | 14 466 | 14 466 | 10 054 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294 | 8 294 | 7 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 | 25 | 25 | |
BZ | Autres créances | 20 402 | 20 402 | 2 758 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 645 | 53 | 37 592 | 33 980 |
CF | Disponibilités | 85 589 | 85 589 | 74 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 545 | 6 545 | 7 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 966 | 53 | 172 913 | 135 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394 | 318 493 | 424 902 | 346 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864 | 41 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 074 | 8 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 322 | 58 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379 | 104 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264 | 88 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991 | 26 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 946 | 67 987 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 579 | 288 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 902 | 346 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 169 | 205 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 | 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FN | Production immobilisée | 61 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 847 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 166 | 1 022 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 371 | 568 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 247 | -842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 815 | 15 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 | -137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 482 | 98 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 4 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 248 | 189 240 | ||
FZ | Charges sociales | 63 534 | 64 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 736 | 37 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 396 | 977 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 770 | 45 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 736 | 5 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 789 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 774 | -5 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 997 | 39 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 | 2 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 | 2 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | 2 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 206 | 1 024 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 342 | 982 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 864 | 41 759 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 935 | 4 935 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 | 53 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 415 | |||
VB | T. V. A. | 14 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759 | 26 972 | 2 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 090 | 37 680 | 105 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 991 | 51 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 917 | 29 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717 | 32 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 853 | 12 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 104 264 | 104 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579 | 270 169 | 105 588 | 5 822 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691 | 96 526 | 17 165 | 19 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 806 | 221 914 | 165 892 | 121 536 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 788 | 2 788 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 428 | 318 439 | 251 989 | 210 991 |
BT | Marchandises | 14 466 | 14 466 | 10 054 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294 | 8 294 | 7 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 | 25 | 25 | |
BZ | Autres créances | 20 402 | 20 402 | 2 758 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 645 | 53 | 37 592 | 33 980 |
CF | Disponibilités | 85 589 | 85 589 | 74 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 545 | 6 545 | 7 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 966 | 53 | 172 913 | 135 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394 | 318 493 | 424 902 | 346 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864 | 41 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 074 | 8 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 322 | 58 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379 | 104 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264 | 88 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991 | 26 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 946 | 67 987 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 579 | 288 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 902 | 346 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 169 | 205 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 | 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FN | Production immobilisée | 61 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 847 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 166 | 1 022 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 371 | 568 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 247 | -842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 815 | 15 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 | -137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 482 | 98 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 4 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 248 | 189 240 | ||
FZ | Charges sociales | 63 534 | 64 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 736 | 37 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 396 | 977 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 770 | 45 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 736 | 5 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 789 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 774 | -5 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 997 | 39 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 | 2 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 | 2 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | 2 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 206 | 1 024 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 342 | 982 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 864 | 41 759 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 935 | 4 935 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 | 53 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 415 | |||
VB | T. V. A. | 14 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759 | 26 972 | 2 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 090 | 37 680 | 105 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 991 | 51 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 917 | 29 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717 | 32 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 853 | 12 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 104 264 | 104 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579 | 270 169 | 105 588 | 5 822 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691 | 96 526 | 17 165 | 19 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 806 | 221 914 | 165 892 | 121 536 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 788 | 2 788 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 428 | 318 439 | 251 989 | 210 991 |
BT | Marchandises | 14 466 | 14 466 | 10 054 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294 | 8 294 | 7 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 | 25 | 25 | |
BZ | Autres créances | 20 402 | 20 402 | 2 758 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 645 | 53 | 37 592 | 33 980 |
CF | Disponibilités | 85 589 | 85 589 | 74 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 545 | 6 545 | 7 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 966 | 53 | 172 913 | 135 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394 | 318 493 | 424 902 | 346 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864 | 41 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 074 | 8 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 322 | 58 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379 | 104 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264 | 88 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991 | 26 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 946 | 67 987 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 579 | 288 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 902 | 346 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 169 | 205 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 | 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FN | Production immobilisée | 61 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 847 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 166 | 1 022 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 371 | 568 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 247 | -842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 815 | 15 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 | -137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 482 | 98 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 4 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 248 | 189 240 | ||
FZ | Charges sociales | 63 534 | 64 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 736 | 37 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 396 | 977 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 770 | 45 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 736 | 5 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 789 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 774 | -5 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 997 | 39 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 | 2 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 | 2 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | 2 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 206 | 1 024 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 342 | 982 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 864 | 41 759 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 935 | 4 935 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 | 53 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 415 | |||
VB | T. V. A. | 14 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759 | 26 972 | 2 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 090 | 37 680 | 105 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 991 | 51 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 917 | 29 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717 | 32 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 853 | 12 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 104 264 | 104 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579 | 270 169 | 105 588 | 5 822 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691 | 96 526 | 17 165 | 19 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 806 | 221 914 | 165 892 | 121 536 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 788 | 2 788 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 428 | 318 439 | 251 989 | 210 991 |
BT | Marchandises | 14 466 | 14 466 | 10 054 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294 | 8 294 | 7 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 | 25 | 25 | |
BZ | Autres créances | 20 402 | 20 402 | 2 758 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 645 | 53 | 37 592 | 33 980 |
CF | Disponibilités | 85 589 | 85 589 | 74 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 545 | 6 545 | 7 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 966 | 53 | 172 913 | 135 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394 | 318 493 | 424 902 | 346 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864 | 41 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 074 | 8 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 322 | 58 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379 | 104 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264 | 88 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991 | 26 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 946 | 67 987 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 579 | 288 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 902 | 346 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 169 | 205 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 | 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FN | Production immobilisée | 61 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 847 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 166 | 1 022 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 371 | 568 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 247 | -842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 815 | 15 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 | -137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 482 | 98 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 4 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 248 | 189 240 | ||
FZ | Charges sociales | 63 534 | 64 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 736 | 37 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 396 | 977 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 770 | 45 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 736 | 5 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 789 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 774 | -5 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 997 | 39 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 | 2 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 | 2 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | 2 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 206 | 1 024 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 342 | 982 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 864 | 41 759 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 935 | 4 935 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 | 53 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 415 | |||
VB | T. V. A. | 14 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759 | 26 972 | 2 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 090 | 37 680 | 105 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 991 | 51 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 917 | 29 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717 | 32 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 853 | 12 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 104 264 | 104 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579 | 270 169 | 105 588 | 5 822 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691 | 96 526 | 17 165 | 19 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 806 | 221 914 | 165 892 | 121 536 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 788 | 2 788 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 428 | 318 439 | 251 989 | 210 991 |
BT | Marchandises | 14 466 | 14 466 | 10 054 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294 | 8 294 | 7 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 | 25 | 25 | |
BZ | Autres créances | 20 402 | 20 402 | 2 758 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 645 | 53 | 37 592 | 33 980 |
CF | Disponibilités | 85 589 | 85 589 | 74 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 545 | 6 545 | 7 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 966 | 53 | 172 913 | 135 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394 | 318 493 | 424 902 | 346 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864 | 41 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 074 | 8 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 322 | 58 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379 | 104 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264 | 88 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991 | 26 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 946 | 67 987 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 579 | 288 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 902 | 346 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 169 | 205 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 | 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FN | Production immobilisée | 61 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 847 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 166 | 1 022 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 371 | 568 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 247 | -842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 815 | 15 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 | -137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 482 | 98 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 4 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 248 | 189 240 | ||
FZ | Charges sociales | 63 534 | 64 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 736 | 37 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 396 | 977 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 770 | 45 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 736 | 5 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 789 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 774 | -5 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 997 | 39 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 | 2 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 | 2 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | 2 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 206 | 1 024 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 342 | 982 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 864 | 41 759 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 935 | 4 935 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 | 53 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 415 | |||
VB | T. V. A. | 14 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759 | 26 972 | 2 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 090 | 37 680 | 105 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 991 | 51 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 917 | 29 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717 | 32 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 853 | 12 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 104 264 | 104 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579 | 270 169 | 105 588 | 5 822 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691 | 96 526 | 17 165 | 19 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 806 | 221 914 | 165 892 | 121 536 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 788 | 2 788 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 428 | 318 439 | 251 989 | 210 991 |
BT | Marchandises | 14 466 | 14 466 | 10 054 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294 | 8 294 | 7 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 | 25 | 25 | |
BZ | Autres créances | 20 402 | 20 402 | 2 758 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 645 | 53 | 37 592 | 33 980 |
CF | Disponibilités | 85 589 | 85 589 | 74 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 545 | 6 545 | 7 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 966 | 53 | 172 913 | 135 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394 | 318 493 | 424 902 | 346 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864 | 41 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 074 | 8 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 322 | 58 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379 | 104 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264 | 88 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991 | 26 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 946 | 67 987 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 381 579 | 288 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 902 | 346 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 169 | 205 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 | 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 221 | 965 221 | 1 010 890 | |
FN | Production immobilisée | 61 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 847 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 166 | 1 022 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 371 | 568 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 247 | -842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 815 | 15 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 | -137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 482 | 98 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 4 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 248 | 189 240 | ||
FZ | Charges sociales | 63 534 | 64 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 736 | 37 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 396 | 977 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 770 | 45 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 736 | 5 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 789 | 5 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 774 | -5 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 997 | 39 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 | 2 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 | 2 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 867 | 2 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 206 | 1 024 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 342 | 982 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 864 | 41 759 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 935 | 4 935 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 719 | 10 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 703 | 37 736 | 318 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 | 53 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 | 53 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 415 | |||
VB | T. V. A. | 14 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759 | 26 972 | 2 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 090 | 37 680 | 105 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 991 | 51 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 917 | 29 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717 | 32 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 853 | 12 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 104 264 | 104 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 579 | 270 169 | 105 588 | 5 822 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519 |