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de Mont-de-Marsan
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Déposant 1 : L'ATELIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 441877271
Adresse :
30 AVENUE DES PAULINES
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : S.A.R.L. L'ATELIER
Adresse :
30, AVENUE DES PAULINES
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : L'ATELIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 441877271
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30 AVENUE DES PAULINES
63000 CLERMONT-FERRAND
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Mandataire 1 : S.A.R.L. L'ATELIER
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30, AVENUE DES PAULINES
63000 CLERMONT-FERRAND
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Déposant 1 : L'Atelier, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 441877271
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225 Avenue Coulins
13420 GEMENOS
FR
Mandataire 1 : Alphabet Stand service
Adresse :
106 Impasse Branly
83130 La Garde
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 | 1 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 | 21 595 | 5 461 | 8 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 378 | 29 501 | 7 877 | 2 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 813 | 52 876 | 14 937 | 16 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 685 | 35 685 | 30 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 265 | 7 287 | 207 978 | 187 340 |
BZ | Autres créances | 43 339 | 43 339 | 36 661 | |
CF | Disponibilités | 44 249 | 44 249 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 929 | 23 929 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 467 | 7 287 | 355 180 | 304 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280 | 60 163 | 370 117 | 320 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 904 | 34 904 | ||
DH | Report à nouveau | -47 909 | -52 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 | 4 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 394 | 37 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002 | 89 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983 | 40 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 598 | 152 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 723 | 282 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117 | 320 479 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FN | Production immobilisée | 8 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 | 4 490 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 319 | 647 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 734 | 97 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 224 | 329 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616 | 4 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 102 | 142 146 | ||
FZ | Charges sociales | 62 865 | 62 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 160 | 7 086 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 207 | 641 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 888 | 6 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 488 | 9 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 488 | 9 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 488 | -9 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 | -3 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | 22 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394 | 22 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719 | 14 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 974 | 8 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714 | 669 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115 | 664 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 | 4 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 229 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 | 1 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169 | 5 160 | 15 232 | 51 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948 | 5 160 | 15 232 | 52 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 287 | 7 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 287 | 7 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 287 | 7 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 972 | |||
UX | Autres créances clients | 207 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 095 | |||
VB | T. V. A. | 6 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133 | 284 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002 | 89 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 983 | 66 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267 | 55 267 | ||
VW | T.V.A. | 112 988 | 112 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828 | 3 828 | ||
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723 | 329 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 | 1 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 | 21 595 | 5 461 | 8 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 378 | 29 501 | 7 877 | 2 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 813 | 52 876 | 14 937 | 16 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 685 | 35 685 | 30 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 265 | 7 287 | 207 978 | 187 340 |
BZ | Autres créances | 43 339 | 43 339 | 36 661 | |
CF | Disponibilités | 44 249 | 44 249 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 929 | 23 929 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 467 | 7 287 | 355 180 | 304 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280 | 60 163 | 370 117 | 320 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 904 | 34 904 | ||
DH | Report à nouveau | -47 909 | -52 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 | 4 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 394 | 37 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002 | 89 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983 | 40 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 598 | 152 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 723 | 282 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117 | 320 479 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FN | Production immobilisée | 8 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 | 4 490 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 319 | 647 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 734 | 97 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 224 | 329 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616 | 4 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 102 | 142 146 | ||
FZ | Charges sociales | 62 865 | 62 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 160 | 7 086 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 207 | 641 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 888 | 6 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 488 | 9 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 488 | 9 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 488 | -9 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 | -3 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | 22 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394 | 22 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719 | 14 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 974 | 8 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714 | 669 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115 | 664 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 | 4 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 229 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 | 1 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169 | 5 160 | 15 232 | 51 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948 | 5 160 | 15 232 | 52 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 287 | 7 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 287 | 7 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 287 | 7 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 972 | |||
UX | Autres créances clients | 207 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 095 | |||
VB | T. V. A. | 6 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133 | 284 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002 | 89 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 983 | 66 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267 | 55 267 | ||
VW | T.V.A. | 112 988 | 112 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828 | 3 828 | ||
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723 | 329 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 | 1 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 | 21 595 | 5 461 | 8 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 378 | 29 501 | 7 877 | 2 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 813 | 52 876 | 14 937 | 16 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 685 | 35 685 | 30 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 265 | 7 287 | 207 978 | 187 340 |
BZ | Autres créances | 43 339 | 43 339 | 36 661 | |
CF | Disponibilités | 44 249 | 44 249 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 929 | 23 929 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 467 | 7 287 | 355 180 | 304 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280 | 60 163 | 370 117 | 320 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 904 | 34 904 | ||
DH | Report à nouveau | -47 909 | -52 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 | 4 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 394 | 37 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002 | 89 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983 | 40 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 598 | 152 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 723 | 282 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117 | 320 479 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FN | Production immobilisée | 8 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 | 4 490 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 319 | 647 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 734 | 97 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 224 | 329 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616 | 4 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 102 | 142 146 | ||
FZ | Charges sociales | 62 865 | 62 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 160 | 7 086 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 207 | 641 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 888 | 6 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 488 | 9 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 488 | 9 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 488 | -9 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 | -3 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | 22 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394 | 22 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719 | 14 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 974 | 8 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714 | 669 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115 | 664 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 | 4 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 229 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 | 1 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169 | 5 160 | 15 232 | 51 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948 | 5 160 | 15 232 | 52 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 287 | 7 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 287 | 7 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 287 | 7 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 972 | |||
UX | Autres créances clients | 207 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 095 | |||
VB | T. V. A. | 6 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133 | 284 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002 | 89 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 983 | 66 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267 | 55 267 | ||
VW | T.V.A. | 112 988 | 112 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828 | 3 828 | ||
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723 | 329 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 | 1 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 | 21 595 | 5 461 | 8 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 378 | 29 501 | 7 877 | 2 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 813 | 52 876 | 14 937 | 16 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 685 | 35 685 | 30 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 265 | 7 287 | 207 978 | 187 340 |
BZ | Autres créances | 43 339 | 43 339 | 36 661 | |
CF | Disponibilités | 44 249 | 44 249 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 929 | 23 929 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 467 | 7 287 | 355 180 | 304 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280 | 60 163 | 370 117 | 320 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 904 | 34 904 | ||
DH | Report à nouveau | -47 909 | -52 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 | 4 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 394 | 37 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002 | 89 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983 | 40 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 598 | 152 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 723 | 282 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117 | 320 479 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FN | Production immobilisée | 8 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 | 4 490 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 319 | 647 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 734 | 97 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 224 | 329 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616 | 4 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 102 | 142 146 | ||
FZ | Charges sociales | 62 865 | 62 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 160 | 7 086 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 207 | 641 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 888 | 6 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 488 | 9 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 488 | 9 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 488 | -9 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 | -3 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | 22 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394 | 22 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719 | 14 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 974 | 8 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714 | 669 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115 | 664 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 | 4 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 229 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 | 1 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169 | 5 160 | 15 232 | 51 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948 | 5 160 | 15 232 | 52 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 287 | 7 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 287 | 7 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 287 | 7 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 972 | |||
UX | Autres créances clients | 207 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 095 | |||
VB | T. V. A. | 6 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133 | 284 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002 | 89 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 983 | 66 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267 | 55 267 | ||
VW | T.V.A. | 112 988 | 112 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828 | 3 828 | ||
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723 | 329 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 | 1 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 | 21 595 | 5 461 | 8 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 378 | 29 501 | 7 877 | 2 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 813 | 52 876 | 14 937 | 16 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 685 | 35 685 | 30 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 265 | 7 287 | 207 978 | 187 340 |
BZ | Autres créances | 43 339 | 43 339 | 36 661 | |
CF | Disponibilités | 44 249 | 44 249 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 929 | 23 929 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 467 | 7 287 | 355 180 | 304 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280 | 60 163 | 370 117 | 320 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 904 | 34 904 | ||
DH | Report à nouveau | -47 909 | -52 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 | 4 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 394 | 37 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002 | 89 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983 | 40 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 598 | 152 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 723 | 282 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117 | 320 479 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FN | Production immobilisée | 8 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 | 4 490 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 319 | 647 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 734 | 97 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 224 | 329 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616 | 4 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 102 | 142 146 | ||
FZ | Charges sociales | 62 865 | 62 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 160 | 7 086 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 207 | 641 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 888 | 6 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 488 | 9 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 488 | 9 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 488 | -9 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 | -3 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | 22 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394 | 22 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719 | 14 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 974 | 8 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714 | 669 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115 | 664 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 | 4 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 229 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 | 1 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169 | 5 160 | 15 232 | 51 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948 | 5 160 | 15 232 | 52 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 287 | 7 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 287 | 7 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 287 | 7 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 972 | |||
UX | Autres créances clients | 207 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 095 | |||
VB | T. V. A. | 6 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133 | 284 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002 | 89 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 983 | 66 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267 | 55 267 | ||
VW | T.V.A. | 112 988 | 112 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828 | 3 828 | ||
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723 | 329 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 | 1 779 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 | 21 595 | 5 461 | 8 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 378 | 29 501 | 7 877 | 2 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 813 | 52 876 | 14 937 | 16 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 685 | 35 685 | 30 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 265 | 7 287 | 207 978 | 187 340 |
BZ | Autres créances | 43 339 | 43 339 | 36 661 | |
CF | Disponibilités | 44 249 | 44 249 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 929 | 23 929 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 467 | 7 287 | 355 180 | 304 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280 | 60 163 | 370 117 | 320 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 34 904 | 34 904 | ||
DH | Report à nouveau | -47 909 | -52 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 | 4 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 394 | 37 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002 | 89 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983 | 40 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 598 | 152 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 723 | 282 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117 | 320 479 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 141 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 693 298 | 12 253 | 705 551 | 641 557 |
FN | Production immobilisée | 8 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 | 4 490 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 319 | 647 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 734 | 97 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 732 | -2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 224 | 329 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616 | 4 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 102 | 142 146 | ||
FZ | Charges sociales | 62 865 | 62 570 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 160 | 7 086 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 207 | 641 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 888 | 6 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 488 | 9 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 488 | 9 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 488 | -9 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 | -3 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | 22 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394 | 22 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719 | 14 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 974 | 8 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714 | 669 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115 | 664 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 | 4 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 229 | 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 | 1 779 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169 | 5 160 | 15 232 | 51 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948 | 5 160 | 15 232 | 52 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 287 | 7 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 287 | 7 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 287 | 7 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 972 | |||
UX | Autres créances clients | 207 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 095 | |||
VB | T. V. A. | 6 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133 | 284 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002 | 89 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 983 | 66 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267 | 55 267 | ||
VW | T.V.A. | 112 988 | 112 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828 | 3 828 | ||
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723 | 329 723 |