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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 735 081 | 23 735 081 | 23 735 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 365 | 61 531 | 59 834 | 74 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 277 | 80 741 | 95 536 | 102 761 |
BF | Prêts | 3 718 | 3 718 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 540 | 45 540 | 45 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 081 982 | 142 272 | 23 939 710 | 23 957 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 688 | 392 688 | 331 726 | |
BT | Marchandises | 129 580 | 129 580 | 118 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | 4 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 504 137 | 30 862 | 4 473 275 | 4 420 173 |
BZ | Autres créances | 287 041 | 287 041 | 221 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 409 | 115 409 | 114 580 | |
CF | Disponibilités | 1 080 959 | 1 080 959 | 1 254 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 686 | 53 686 | 18 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 564 581 | 30 862 | 6 533 719 | 6 483 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 563 | 173 134 | 30 473 429 | 30 441 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 093 600 | |||
DH | Report à nouveau | -1 417 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 882 | -1 417 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 463 389 | -1 407 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 940 729 | 805 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 940 729 | 855 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 099 | 25 887 938 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 | 1 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 212 | 2 380 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 074 | 2 471 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083 | |||
EA | Autres dettes | 182 761 | 220 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 490 | 24 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 069 312 | 30 992 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 429 | 30 441 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 345 | 20 930 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 886 611 | 2 190 838 | 11 077 449 | 9 833 945 |
FD | Production vendue biens | 2 383 123 | 134 708 | 2 517 831 | 1 999 327 |
FG | Production vendue services | 5 845 417 | 669 543 | 6 514 960 | 5 753 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 115 150 | 2 995 089 | 20 110 239 | 17 586 430 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 822 | 149 083 | ||
FQ | Autres produits | 23 819 | 17 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 326 030 | 17 753 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 842 | 3 257 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 027 | 23 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 312 | 1 225 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 962 | -13 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 268 340 | 4 987 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 396 | 262 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 077 642 | 4 513 625 | ||
FZ | Charges sociales | 2 386 681 | 2 126 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 581 | 71 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 412 | 5 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 861 | 68 225 | ||
GE | Autres charges | 367 472 | 319 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 551 | 16 848 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 480 | 904 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 626 | 417 162 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 321 | 417 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 439 | -417 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 041 | 487 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 886 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045 | 1 851 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045 | 1 904 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 841 | -1 904 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 799 | 17 753 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 917 | 19 170 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 882 | -1 417 093 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 450 | 149 083 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 426 | 316 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691 | 73 581 | 142 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 940 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 336 | 155 765 | 70 372 | 940 729 |
6T | Sur comptes clients | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 450 | 30 412 | 5 000 | 30 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 786 | 186 177 | 75 372 | 971 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 273 | 25 372 | ||
UG | - Financières | 15 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 034 | |||
UX | Autres créances clients | 4 467 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 280 | |||
VB | T. V. A. | 126 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 122 | 4 838 324 | 55 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 046 212 | 3 046 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 020 236 | 1 020 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 936 | 774 936 | ||
VW | T.V.A. | 197 281 | 197 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 621 | 317 621 | ||
VI | Groupe et associés | 9 512 099 | 2 209 132 | 3 693 432 | 3 609 535 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 761 | 182 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 490 | 17 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 636 | 7 765 669 | 3 693 432 | 3 609 535 |