Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 687 | 70 560 | 3 127 | 8 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 025 | 612 214 | 408 811 | 460 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 006 | 762 892 | 281 114 | 240 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 587 | 69 587 | 67 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 304 | 1 445 665 | 762 639 | 776 586 |
BT | Marchandises | 2 141 883 | 413 401 | 1 728 482 | 1 255 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 887 885 | 769 753 | 11 118 132 | 11 226 005 |
BZ | Autres créances | 369 241 | 369 241 | 368 408 | |
CF | Disponibilités | 4 417 | 4 417 | 114 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 321 | 67 321 | 142 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 470 747 | 1 183 154 | 13 287 593 | 13 106 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 051 | 2 628 819 | 14 050 232 | 13 883 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 238 | 957 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 447 | |||
DL | TOTAL (I) | -501 102 | 1 300 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 606 | |||
DQ | Provisions pour charges | 965 547 | 793 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 639 153 | 793 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616 | 21 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 179 | 1 121 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 006 | 1 444 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 687 | 6 177 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 980 301 | 2 387 960 | ||
EA | Autres dettes | 571 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 394 | 64 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 912 181 | 11 789 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 232 | 13 883 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 402 | 3 799 267 | 27 797 669 | 23 282 629 |
FG | Production vendue services | 4 533 756 | 803 968 | 5 337 724 | 4 212 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 532 158 | 4 603 235 | 33 135 393 | 27 495 257 |
FN | Production immobilisée | 326 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 380 | 390 877 | ||
FQ | Autres produits | 5 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 701 773 | 28 217 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 700 765 | 17 992 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 433 | -188 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 775 074 | 5 044 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 151 | 321 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 735 920 | 3 696 719 | ||
FZ | Charges sociales | 2 319 022 | 1 763 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 486 | 313 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 537 | 292 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 327 | 194 790 | ||
GE | Autres charges | 44 929 | 33 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 331 777 | 29 463 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 004 | -1 245 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 12 730 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 13 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 229 | 222 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 229 | 222 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 967 | -208 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 971 | -1 454 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 956 | 234 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 956 | 236 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628 | 35 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378 | 54 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 612 | 89 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 656 | 147 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 992 | 28 467 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 303 | 29 775 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309 | 9 251 | 70 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300 | 303 235 | 296 429 | 1 375 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 608 | 312 486 | 296 429 | 1 445 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 37 754 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 327 | 105 996 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 887 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 034 | 11 189 656 | 1 204 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616 | 34 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 044 179 | 3 044 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 133 687 | 6 133 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 394 | 55 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 176 | 12 248 176 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 687 | 70 560 | 3 127 | 8 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 025 | 612 214 | 408 811 | 460 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 006 | 762 892 | 281 114 | 240 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 587 | 69 587 | 67 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 304 | 1 445 665 | 762 639 | 776 586 |
BT | Marchandises | 2 141 883 | 413 401 | 1 728 482 | 1 255 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 887 885 | 769 753 | 11 118 132 | 11 226 005 |
BZ | Autres créances | 369 241 | 369 241 | 368 408 | |
CF | Disponibilités | 4 417 | 4 417 | 114 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 321 | 67 321 | 142 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 470 747 | 1 183 154 | 13 287 593 | 13 106 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 051 | 2 628 819 | 14 050 232 | 13 883 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 238 | 957 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 447 | |||
DL | TOTAL (I) | -501 102 | 1 300 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 606 | |||
DQ | Provisions pour charges | 965 547 | 793 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 639 153 | 793 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616 | 21 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 179 | 1 121 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 006 | 1 444 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 687 | 6 177 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 980 301 | 2 387 960 | ||
EA | Autres dettes | 571 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 394 | 64 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 912 181 | 11 789 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 232 | 13 883 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 402 | 3 799 267 | 27 797 669 | 23 282 629 |
FG | Production vendue services | 4 533 756 | 803 968 | 5 337 724 | 4 212 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 532 158 | 4 603 235 | 33 135 393 | 27 495 257 |
FN | Production immobilisée | 326 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 380 | 390 877 | ||
FQ | Autres produits | 5 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 701 773 | 28 217 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 700 765 | 17 992 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 433 | -188 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 775 074 | 5 044 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 151 | 321 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 735 920 | 3 696 719 | ||
FZ | Charges sociales | 2 319 022 | 1 763 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 486 | 313 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 537 | 292 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 327 | 194 790 | ||
GE | Autres charges | 44 929 | 33 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 331 777 | 29 463 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 004 | -1 245 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 12 730 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 13 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 229 | 222 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 229 | 222 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 967 | -208 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 971 | -1 454 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 956 | 234 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 956 | 236 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628 | 35 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378 | 54 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 612 | 89 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 656 | 147 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 992 | 28 467 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 303 | 29 775 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309 | 9 251 | 70 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300 | 303 235 | 296 429 | 1 375 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 608 | 312 486 | 296 429 | 1 445 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 37 754 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 327 | 105 996 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 887 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 034 | 11 189 656 | 1 204 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616 | 34 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 044 179 | 3 044 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 133 687 | 6 133 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 394 | 55 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 176 | 12 248 176 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 687 | 70 560 | 3 127 | 8 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 025 | 612 214 | 408 811 | 460 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 006 | 762 892 | 281 114 | 240 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 587 | 69 587 | 67 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 304 | 1 445 665 | 762 639 | 776 586 |
BT | Marchandises | 2 141 883 | 413 401 | 1 728 482 | 1 255 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 887 885 | 769 753 | 11 118 132 | 11 226 005 |
BZ | Autres créances | 369 241 | 369 241 | 368 408 | |
CF | Disponibilités | 4 417 | 4 417 | 114 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 321 | 67 321 | 142 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 470 747 | 1 183 154 | 13 287 593 | 13 106 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 051 | 2 628 819 | 14 050 232 | 13 883 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 238 | 957 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 447 | |||
DL | TOTAL (I) | -501 102 | 1 300 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 606 | |||
DQ | Provisions pour charges | 965 547 | 793 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 639 153 | 793 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616 | 21 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 179 | 1 121 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 006 | 1 444 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 687 | 6 177 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 980 301 | 2 387 960 | ||
EA | Autres dettes | 571 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 394 | 64 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 912 181 | 11 789 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 232 | 13 883 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 402 | 3 799 267 | 27 797 669 | 23 282 629 |
FG | Production vendue services | 4 533 756 | 803 968 | 5 337 724 | 4 212 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 532 158 | 4 603 235 | 33 135 393 | 27 495 257 |
FN | Production immobilisée | 326 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 380 | 390 877 | ||
FQ | Autres produits | 5 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 701 773 | 28 217 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 700 765 | 17 992 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 433 | -188 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 775 074 | 5 044 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 151 | 321 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 735 920 | 3 696 719 | ||
FZ | Charges sociales | 2 319 022 | 1 763 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 486 | 313 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 537 | 292 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 327 | 194 790 | ||
GE | Autres charges | 44 929 | 33 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 331 777 | 29 463 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 004 | -1 245 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 12 730 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 13 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 229 | 222 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 229 | 222 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 967 | -208 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 971 | -1 454 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 956 | 234 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 956 | 236 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628 | 35 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378 | 54 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 612 | 89 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 656 | 147 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 992 | 28 467 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 303 | 29 775 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309 | 9 251 | 70 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300 | 303 235 | 296 429 | 1 375 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 608 | 312 486 | 296 429 | 1 445 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 37 754 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 327 | 105 996 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 887 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 034 | 11 189 656 | 1 204 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616 | 34 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 044 179 | 3 044 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 133 687 | 6 133 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 394 | 55 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 176 | 12 248 176 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 687 | 70 560 | 3 127 | 8 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 025 | 612 214 | 408 811 | 460 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 006 | 762 892 | 281 114 | 240 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 587 | 69 587 | 67 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 304 | 1 445 665 | 762 639 | 776 586 |
BT | Marchandises | 2 141 883 | 413 401 | 1 728 482 | 1 255 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 887 885 | 769 753 | 11 118 132 | 11 226 005 |
BZ | Autres créances | 369 241 | 369 241 | 368 408 | |
CF | Disponibilités | 4 417 | 4 417 | 114 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 321 | 67 321 | 142 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 470 747 | 1 183 154 | 13 287 593 | 13 106 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 051 | 2 628 819 | 14 050 232 | 13 883 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 238 | 957 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 447 | |||
DL | TOTAL (I) | -501 102 | 1 300 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 606 | |||
DQ | Provisions pour charges | 965 547 | 793 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 639 153 | 793 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616 | 21 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 179 | 1 121 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 006 | 1 444 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 687 | 6 177 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 980 301 | 2 387 960 | ||
EA | Autres dettes | 571 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 394 | 64 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 912 181 | 11 789 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 232 | 13 883 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 402 | 3 799 267 | 27 797 669 | 23 282 629 |
FG | Production vendue services | 4 533 756 | 803 968 | 5 337 724 | 4 212 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 532 158 | 4 603 235 | 33 135 393 | 27 495 257 |
FN | Production immobilisée | 326 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 380 | 390 877 | ||
FQ | Autres produits | 5 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 701 773 | 28 217 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 700 765 | 17 992 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 433 | -188 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 775 074 | 5 044 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 151 | 321 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 735 920 | 3 696 719 | ||
FZ | Charges sociales | 2 319 022 | 1 763 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 486 | 313 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 537 | 292 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 327 | 194 790 | ||
GE | Autres charges | 44 929 | 33 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 331 777 | 29 463 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 004 | -1 245 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 12 730 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 13 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 229 | 222 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 229 | 222 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 967 | -208 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 971 | -1 454 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 956 | 234 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 956 | 236 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628 | 35 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378 | 54 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 612 | 89 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 656 | 147 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 992 | 28 467 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 303 | 29 775 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309 | 9 251 | 70 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300 | 303 235 | 296 429 | 1 375 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 608 | 312 486 | 296 429 | 1 445 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 37 754 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 327 | 105 996 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 887 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 034 | 11 189 656 | 1 204 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616 | 34 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 044 179 | 3 044 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 133 687 | 6 133 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 394 | 55 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 176 | 12 248 176 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 687 | 70 560 | 3 127 | 8 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 025 | 612 214 | 408 811 | 460 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 006 | 762 892 | 281 114 | 240 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 587 | 69 587 | 67 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 304 | 1 445 665 | 762 639 | 776 586 |
BT | Marchandises | 2 141 883 | 413 401 | 1 728 482 | 1 255 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 887 885 | 769 753 | 11 118 132 | 11 226 005 |
BZ | Autres créances | 369 241 | 369 241 | 368 408 | |
CF | Disponibilités | 4 417 | 4 417 | 114 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 321 | 67 321 | 142 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 470 747 | 1 183 154 | 13 287 593 | 13 106 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 051 | 2 628 819 | 14 050 232 | 13 883 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 238 | 957 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 447 | |||
DL | TOTAL (I) | -501 102 | 1 300 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 606 | |||
DQ | Provisions pour charges | 965 547 | 793 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 639 153 | 793 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616 | 21 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 179 | 1 121 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 006 | 1 444 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 687 | 6 177 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 980 301 | 2 387 960 | ||
EA | Autres dettes | 571 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 394 | 64 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 912 181 | 11 789 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 232 | 13 883 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 402 | 3 799 267 | 27 797 669 | 23 282 629 |
FG | Production vendue services | 4 533 756 | 803 968 | 5 337 724 | 4 212 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 532 158 | 4 603 235 | 33 135 393 | 27 495 257 |
FN | Production immobilisée | 326 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 380 | 390 877 | ||
FQ | Autres produits | 5 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 701 773 | 28 217 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 700 765 | 17 992 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 433 | -188 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 775 074 | 5 044 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 151 | 321 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 735 920 | 3 696 719 | ||
FZ | Charges sociales | 2 319 022 | 1 763 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 486 | 313 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 537 | 292 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 327 | 194 790 | ||
GE | Autres charges | 44 929 | 33 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 331 777 | 29 463 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 004 | -1 245 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 12 730 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 13 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 229 | 222 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 229 | 222 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 967 | -208 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 971 | -1 454 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 956 | 234 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 956 | 236 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628 | 35 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378 | 54 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 612 | 89 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 656 | 147 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 992 | 28 467 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 303 | 29 775 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309 | 9 251 | 70 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300 | 303 235 | 296 429 | 1 375 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 608 | 312 486 | 296 429 | 1 445 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 37 754 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 327 | 105 996 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 887 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 034 | 11 189 656 | 1 204 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616 | 34 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 044 179 | 3 044 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 133 687 | 6 133 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 394 | 55 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 176 | 12 248 176 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 687 | 70 560 | 3 127 | 8 378 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 025 | 612 214 | 408 811 | 460 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 006 | 762 892 | 281 114 | 240 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 587 | 69 587 | 67 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 304 | 1 445 665 | 762 639 | 776 586 |
BT | Marchandises | 2 141 883 | 413 401 | 1 728 482 | 1 255 220 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 887 885 | 769 753 | 11 118 132 | 11 226 005 |
BZ | Autres créances | 369 241 | 369 241 | 368 408 | |
CF | Disponibilités | 4 417 | 4 417 | 114 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 321 | 67 321 | 142 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 470 747 | 1 183 154 | 13 287 593 | 13 106 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 051 | 2 628 819 | 14 050 232 | 13 883 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 238 | 957 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 447 | |||
DL | TOTAL (I) | -501 102 | 1 300 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 606 | |||
DQ | Provisions pour charges | 965 547 | 793 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 639 153 | 793 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616 | 21 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 179 | 1 121 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 006 | 1 444 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 687 | 6 177 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 980 301 | 2 387 960 | ||
EA | Autres dettes | 571 431 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 394 | 64 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 912 181 | 11 789 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 232 | 13 883 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 402 | 3 799 267 | 27 797 669 | 23 282 629 |
FG | Production vendue services | 4 533 756 | 803 968 | 5 337 724 | 4 212 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 532 158 | 4 603 235 | 33 135 393 | 27 495 257 |
FN | Production immobilisée | 326 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 380 | 390 877 | ||
FQ | Autres produits | 5 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 701 773 | 28 217 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 700 765 | 17 992 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 433 | -188 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 775 074 | 5 044 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 151 | 321 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 735 920 | 3 696 719 | ||
FZ | Charges sociales | 2 319 022 | 1 763 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 486 | 313 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 537 | 292 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 327 | 194 790 | ||
GE | Autres charges | 44 929 | 33 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 331 777 | 29 463 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -630 004 | -1 245 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 12 730 | ||
GN | Différences positives de change | 15 | 925 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 | 13 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 229 | 222 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 229 | 222 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 967 | -208 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 971 | -1 454 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 956 | 234 057 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 956 | 236 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628 | 35 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378 | 54 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 612 | 89 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 656 | 147 190 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 992 | 28 467 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 644 303 | 29 775 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 878 311 | -1 307 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309 | 9 251 | 70 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300 | 303 235 | 296 429 | 1 375 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 608 | 312 486 | 296 429 | 1 445 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 37 754 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 216 | 951 933 | 105 996 | 1 639 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 327 | 105 996 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 673 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 887 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 034 | 11 189 656 | 1 204 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616 | 34 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 044 179 | 3 044 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 133 687 | 6 133 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 394 | 55 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 176 | 12 248 176 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 653 |