Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 613 | 315 613 | ||
AH | Fonds commercial | 104 020 275 | 104 020 275 | 104 020 275 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 | 699 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 839 | 943 061 | 72 777 | 115 640 |
CU | Autres participations | 277 320 677 | 277 320 677 | 277 320 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 382 673 104 | 1 259 374 | 381 413 730 | 391 456 594 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208 | 339 208 | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 205 | |||
BZ | Autres créances | 135 929 131 | 6 784 | 135 922 347 | 129 915 809 |
CH | Charges constatées d’avance | 240 933 | 240 933 | 440 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 509 274 | 6 784 | 136 502 490 | 130 602 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379 | 1 266 158 | 517 916 220 | 522 058 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 630 000 | 499 630 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170 | 2 143 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 334 248 | 5 334 248 | ||
DH | Report à nouveau | -3 278 885 | -27 541 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 744 093 | 503 829 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 005 846 | 505 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 161 | 165 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 246 007 | 671 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615 | 310 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 273 872 | 8 141 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 868 977 | 9 106 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 926 119 | 17 558 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220 | 522 058 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465 | 17 558 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 442 120 | |||
FQ | Autres produits | 378 376 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 496 | 2 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 401 | 174 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -9 133 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 282 | |||
FZ | Charges sociales | 1 695 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 784 | 4 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 877 | |||
GE | Autres charges | 94 | 9 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 427 | 189 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -687 931 | -187 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 103 944 | 13 655 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 709 | 454 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 413 653 | 14 110 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 438 | 24 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 438 | 24 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 195 215 | 14 085 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 507 284 | 13 898 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | 6 969 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 | 990 872 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 | 990 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 671 | 5 978 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 196 | -4 385 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020 | 21 081 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261 | -3 180 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613 | 315 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862 | 42 898 | 943 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475 | 42 898 | 1 259 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 849 | 1 821 | 12 870 | 43 800 |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 846 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 671 130 | 574 877 | 1 246 007 | |
6T | Sur comptes clients | 4 902 | 4 902 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 | 6 784 | 121 | 6 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 023 | 6 784 | 5 023 | 6 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 731 003 | 583 483 | 17 893 | 1 296 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 661 | 5 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 821 | 12 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 003 | |||
VB | T. V. A. | 90 747 | |||
VC | Groupe et associés | 129 548 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065 | 136 170 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 615 | 445 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 687 | 937 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105 | 617 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 178 | 1 493 178 | ||
VW | T.V.A. | 110 083 | 110 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818 | 115 818 | ||
VI | Groupe et associés | 3 819 218 | 3 819 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758 | 49 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465 | 7 588 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 613 | 315 613 | ||
AH | Fonds commercial | 104 020 275 | 104 020 275 | 104 020 275 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 | 699 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 839 | 943 061 | 72 777 | 115 640 |
CU | Autres participations | 277 320 677 | 277 320 677 | 277 320 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 382 673 104 | 1 259 374 | 381 413 730 | 391 456 594 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208 | 339 208 | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 205 | |||
BZ | Autres créances | 135 929 131 | 6 784 | 135 922 347 | 129 915 809 |
CH | Charges constatées d’avance | 240 933 | 240 933 | 440 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 509 274 | 6 784 | 136 502 490 | 130 602 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379 | 1 266 158 | 517 916 220 | 522 058 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 630 000 | 499 630 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170 | 2 143 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 334 248 | 5 334 248 | ||
DH | Report à nouveau | -3 278 885 | -27 541 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 744 093 | 503 829 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 005 846 | 505 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 161 | 165 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 246 007 | 671 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615 | 310 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 273 872 | 8 141 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 868 977 | 9 106 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 926 119 | 17 558 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220 | 522 058 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465 | 17 558 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 442 120 | |||
FQ | Autres produits | 378 376 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 496 | 2 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 401 | 174 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -9 133 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 282 | |||
FZ | Charges sociales | 1 695 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 784 | 4 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 877 | |||
GE | Autres charges | 94 | 9 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 427 | 189 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -687 931 | -187 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 103 944 | 13 655 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 709 | 454 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 413 653 | 14 110 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 438 | 24 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 438 | 24 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 195 215 | 14 085 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 507 284 | 13 898 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | 6 969 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 | 990 872 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 | 990 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 671 | 5 978 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 196 | -4 385 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020 | 21 081 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261 | -3 180 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613 | 315 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862 | 42 898 | 943 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475 | 42 898 | 1 259 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 849 | 1 821 | 12 870 | 43 800 |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 846 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 671 130 | 574 877 | 1 246 007 | |
6T | Sur comptes clients | 4 902 | 4 902 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 | 6 784 | 121 | 6 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 023 | 6 784 | 5 023 | 6 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 731 003 | 583 483 | 17 893 | 1 296 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 661 | 5 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 821 | 12 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 003 | |||
VB | T. V. A. | 90 747 | |||
VC | Groupe et associés | 129 548 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065 | 136 170 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 615 | 445 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 687 | 937 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105 | 617 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 178 | 1 493 178 | ||
VW | T.V.A. | 110 083 | 110 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818 | 115 818 | ||
VI | Groupe et associés | 3 819 218 | 3 819 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758 | 49 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465 | 7 588 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 613 | 315 613 | ||
AH | Fonds commercial | 104 020 275 | 104 020 275 | 104 020 275 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 | 699 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 839 | 943 061 | 72 777 | 115 640 |
CU | Autres participations | 277 320 677 | 277 320 677 | 277 320 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 382 673 104 | 1 259 374 | 381 413 730 | 391 456 594 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208 | 339 208 | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 205 | |||
BZ | Autres créances | 135 929 131 | 6 784 | 135 922 347 | 129 915 809 |
CH | Charges constatées d’avance | 240 933 | 240 933 | 440 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 509 274 | 6 784 | 136 502 490 | 130 602 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379 | 1 266 158 | 517 916 220 | 522 058 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 630 000 | 499 630 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170 | 2 143 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 334 248 | 5 334 248 | ||
DH | Report à nouveau | -3 278 885 | -27 541 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 744 093 | 503 829 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 005 846 | 505 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 161 | 165 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 246 007 | 671 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615 | 310 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 273 872 | 8 141 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 868 977 | 9 106 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 926 119 | 17 558 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220 | 522 058 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465 | 17 558 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 442 120 | |||
FQ | Autres produits | 378 376 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 496 | 2 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 401 | 174 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -9 133 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 282 | |||
FZ | Charges sociales | 1 695 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 784 | 4 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 877 | |||
GE | Autres charges | 94 | 9 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 427 | 189 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -687 931 | -187 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 103 944 | 13 655 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 709 | 454 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 413 653 | 14 110 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 438 | 24 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 438 | 24 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 195 215 | 14 085 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 507 284 | 13 898 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | 6 969 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 | 990 872 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 | 990 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 671 | 5 978 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 196 | -4 385 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020 | 21 081 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261 | -3 180 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613 | 315 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862 | 42 898 | 943 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475 | 42 898 | 1 259 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 849 | 1 821 | 12 870 | 43 800 |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 846 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 671 130 | 574 877 | 1 246 007 | |
6T | Sur comptes clients | 4 902 | 4 902 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 | 6 784 | 121 | 6 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 023 | 6 784 | 5 023 | 6 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 731 003 | 583 483 | 17 893 | 1 296 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 661 | 5 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 821 | 12 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 003 | |||
VB | T. V. A. | 90 747 | |||
VC | Groupe et associés | 129 548 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065 | 136 170 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 615 | 445 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 687 | 937 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105 | 617 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 178 | 1 493 178 | ||
VW | T.V.A. | 110 083 | 110 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818 | 115 818 | ||
VI | Groupe et associés | 3 819 218 | 3 819 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758 | 49 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465 | 7 588 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 613 | 315 613 | ||
AH | Fonds commercial | 104 020 275 | 104 020 275 | 104 020 275 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 | 699 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 839 | 943 061 | 72 777 | 115 640 |
CU | Autres participations | 277 320 677 | 277 320 677 | 277 320 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 382 673 104 | 1 259 374 | 381 413 730 | 391 456 594 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208 | 339 208 | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 205 | |||
BZ | Autres créances | 135 929 131 | 6 784 | 135 922 347 | 129 915 809 |
CH | Charges constatées d’avance | 240 933 | 240 933 | 440 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 509 274 | 6 784 | 136 502 490 | 130 602 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379 | 1 266 158 | 517 916 220 | 522 058 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 630 000 | 499 630 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170 | 2 143 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 334 248 | 5 334 248 | ||
DH | Report à nouveau | -3 278 885 | -27 541 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 744 093 | 503 829 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 005 846 | 505 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 161 | 165 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 246 007 | 671 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615 | 310 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 273 872 | 8 141 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 868 977 | 9 106 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 926 119 | 17 558 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220 | 522 058 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465 | 17 558 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 442 120 | |||
FQ | Autres produits | 378 376 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 496 | 2 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 401 | 174 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -9 133 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 282 | |||
FZ | Charges sociales | 1 695 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 784 | 4 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 877 | |||
GE | Autres charges | 94 | 9 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 427 | 189 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -687 931 | -187 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 103 944 | 13 655 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 709 | 454 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 413 653 | 14 110 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 438 | 24 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 438 | 24 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 195 215 | 14 085 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 507 284 | 13 898 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | 6 969 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 | 990 872 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 | 990 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 671 | 5 978 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 196 | -4 385 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020 | 21 081 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261 | -3 180 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613 | 315 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862 | 42 898 | 943 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475 | 42 898 | 1 259 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 849 | 1 821 | 12 870 | 43 800 |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 846 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 671 130 | 574 877 | 1 246 007 | |
6T | Sur comptes clients | 4 902 | 4 902 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 | 6 784 | 121 | 6 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 023 | 6 784 | 5 023 | 6 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 731 003 | 583 483 | 17 893 | 1 296 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 661 | 5 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 821 | 12 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 003 | |||
VB | T. V. A. | 90 747 | |||
VC | Groupe et associés | 129 548 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065 | 136 170 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 615 | 445 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 687 | 937 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105 | 617 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 178 | 1 493 178 | ||
VW | T.V.A. | 110 083 | 110 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818 | 115 818 | ||
VI | Groupe et associés | 3 819 218 | 3 819 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758 | 49 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465 | 7 588 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 613 | 315 613 | ||
AH | Fonds commercial | 104 020 275 | 104 020 275 | 104 020 275 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 | 699 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 839 | 943 061 | 72 777 | 115 640 |
CU | Autres participations | 277 320 677 | 277 320 677 | 277 320 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 382 673 104 | 1 259 374 | 381 413 730 | 391 456 594 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208 | 339 208 | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 205 | |||
BZ | Autres créances | 135 929 131 | 6 784 | 135 922 347 | 129 915 809 |
CH | Charges constatées d’avance | 240 933 | 240 933 | 440 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 509 274 | 6 784 | 136 502 490 | 130 602 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379 | 1 266 158 | 517 916 220 | 522 058 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 630 000 | 499 630 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170 | 2 143 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 334 248 | 5 334 248 | ||
DH | Report à nouveau | -3 278 885 | -27 541 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 744 093 | 503 829 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 005 846 | 505 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 161 | 165 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 246 007 | 671 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615 | 310 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 273 872 | 8 141 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 868 977 | 9 106 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 926 119 | 17 558 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220 | 522 058 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465 | 17 558 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 442 120 | |||
FQ | Autres produits | 378 376 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 496 | 2 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 401 | 174 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -9 133 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 282 | |||
FZ | Charges sociales | 1 695 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 784 | 4 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 877 | |||
GE | Autres charges | 94 | 9 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 427 | 189 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -687 931 | -187 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 103 944 | 13 655 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 709 | 454 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 413 653 | 14 110 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 438 | 24 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 438 | 24 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 195 215 | 14 085 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 507 284 | 13 898 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | 6 969 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 | 990 872 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 | 990 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 671 | 5 978 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 196 | -4 385 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020 | 21 081 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261 | -3 180 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613 | 315 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862 | 42 898 | 943 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475 | 42 898 | 1 259 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 849 | 1 821 | 12 870 | 43 800 |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 846 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 671 130 | 574 877 | 1 246 007 | |
6T | Sur comptes clients | 4 902 | 4 902 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 | 6 784 | 121 | 6 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 023 | 6 784 | 5 023 | 6 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 731 003 | 583 483 | 17 893 | 1 296 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 661 | 5 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 821 | 12 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 003 | |||
VB | T. V. A. | 90 747 | |||
VC | Groupe et associés | 129 548 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065 | 136 170 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 615 | 445 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 687 | 937 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105 | 617 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 178 | 1 493 178 | ||
VW | T.V.A. | 110 083 | 110 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818 | 115 818 | ||
VI | Groupe et associés | 3 819 218 | 3 819 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758 | 49 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465 | 7 588 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 315 613 | 315 613 | ||
AH | Fonds commercial | 104 020 275 | 104 020 275 | 104 020 275 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 | 699 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 015 839 | 943 061 | 72 777 | 115 640 |
CU | Autres participations | 277 320 677 | 277 320 677 | 277 320 677 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 382 673 104 | 1 259 374 | 381 413 730 | 391 456 594 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208 | 339 208 | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 205 | |||
BZ | Autres créances | 135 929 131 | 6 784 | 135 922 347 | 129 915 809 |
CH | Charges constatées d’avance | 240 933 | 240 933 | 440 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 509 274 | 6 784 | 136 502 490 | 130 602 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379 | 1 266 158 | 517 916 220 | 522 058 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 630 000 | 499 630 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170 | 2 143 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 334 248 | 5 334 248 | ||
DH | Report à nouveau | -3 278 885 | -27 541 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 744 093 | 503 829 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 005 846 | 505 846 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 161 | 165 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 246 007 | 671 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615 | 310 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 273 872 | 8 141 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 868 977 | 9 106 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 926 119 | 17 558 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220 | 522 058 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465 | 17 558 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 442 120 | |||
FQ | Autres produits | 378 376 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 820 496 | 2 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 401 | 174 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -9 133 | 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 728 282 | |||
FZ | Charges sociales | 1 695 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 784 | 4 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 877 | |||
GE | Autres charges | 94 | 9 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 427 | 189 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -687 931 | -187 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 103 944 | 13 655 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 709 | 454 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 413 653 | 14 110 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 438 | 24 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 538 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 438 | 24 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 195 215 | 14 085 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 507 284 | 13 898 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870 | 6 969 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 | 990 872 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 | 990 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 671 | 5 978 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 196 | -4 385 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020 | 21 081 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261 | -3 180 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 923 758 | 24 262 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613 | 315 613 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862 | 42 898 | 943 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475 | 42 898 | 1 259 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 380 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 849 | 1 821 | 12 870 | 43 800 |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 846 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 671 130 | 574 877 | 1 246 007 | |
6T | Sur comptes clients | 4 902 | 4 902 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 | 6 784 | 121 | 6 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 023 | 6 784 | 5 023 | 6 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 731 003 | 583 483 | 17 893 | 1 296 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 661 | 5 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 821 | 12 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 003 | |||
VB | T. V. A. | 90 747 | |||
VC | Groupe et associés | 129 548 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065 | 136 170 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 615 | 445 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 687 | 937 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105 | 617 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 493 178 | 1 493 178 | ||
VW | T.V.A. | 110 083 | 110 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818 | 115 818 | ||
VI | Groupe et associés | 3 819 218 | 3 819 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758 | 49 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465 | 7 588 465 |