Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 503 | 9 503 | 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 260 | 1 260 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 | 4 499 | 3 814 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 807 | 14 676 | 23 131 | 21 798 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | 15 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 336 | 28 678 | 49 657 | 40 852 |
BP | En cours de production de services | 11 481 | 11 481 | 15 870 | |
BT | Marchandises | 170 542 | 170 542 | 227 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 695 | 1 354 | 162 341 | 135 153 |
BZ | Autres créances | 70 227 | 70 227 | 38 362 | |
CF | Disponibilités | 6 845 | 6 845 | 54 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | 20 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 377 | 1 354 | 439 023 | 491 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 713 | 30 032 | 488 681 | 532 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 123 478 | 78 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577 | 45 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 954 | 134 561 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 362 | 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685 | 57 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863 | 315 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 922 | 20 990 | ||
EA | Autres dettes | 5 433 | 3 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 726 | 397 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681 | 532 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 482 | 1 789 482 | 1 501 098 | |
FG | Production vendue services | 414 854 | 414 854 | 394 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 204 335 | 2 204 335 | 1 895 189 | |
FM | Production stockée | -4 390 | 8 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 016 | 11 699 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 645 | 1 916 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490 234 | 1 407 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 239 | -132 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 546 | 284 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278 | 7 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 054 | 123 547 | ||
FZ | Charges sociales | 51 988 | 41 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | 5 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 852 | 502 | ||
GE | Autres charges | 103 432 | 122 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 801 | 1 861 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 843 | 54 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 2 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 2 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -357 | -2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 486 | 51 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 3 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 42 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 45 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 1 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 | 43 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 851 | 1 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 760 | 8 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174 | 1 961 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597 | 1 916 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 577 | 45 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380 | 124 | 9 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 | 4 055 | 19 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500 | 4 179 | 28 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 625 | 1 625 | ||
UX | Autres créances clients | 162 071 | 162 071 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 140 | 15 140 | ||
VB | T. V. A. | 3 994 | 3 994 | ||
VC | Groupe et associés | 37 888 | 37 888 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | 13 205 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809 | 249 884 | 22 925 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 | 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685 | 15 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 | 55 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 863 | 215 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 | 9 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 13 005 | 13 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073 | 4 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 | 5 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 266 | 331 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 503 | 9 503 | 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 260 | 1 260 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 | 4 499 | 3 814 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 807 | 14 676 | 23 131 | 21 798 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | 15 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 336 | 28 678 | 49 657 | 40 852 |
BP | En cours de production de services | 11 481 | 11 481 | 15 870 | |
BT | Marchandises | 170 542 | 170 542 | 227 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 695 | 1 354 | 162 341 | 135 153 |
BZ | Autres créances | 70 227 | 70 227 | 38 362 | |
CF | Disponibilités | 6 845 | 6 845 | 54 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | 20 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 377 | 1 354 | 439 023 | 491 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 713 | 30 032 | 488 681 | 532 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 123 478 | 78 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577 | 45 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 954 | 134 561 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 362 | 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685 | 57 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863 | 315 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 922 | 20 990 | ||
EA | Autres dettes | 5 433 | 3 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 726 | 397 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681 | 532 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 482 | 1 789 482 | 1 501 098 | |
FG | Production vendue services | 414 854 | 414 854 | 394 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 204 335 | 2 204 335 | 1 895 189 | |
FM | Production stockée | -4 390 | 8 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 016 | 11 699 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 645 | 1 916 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490 234 | 1 407 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 239 | -132 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 546 | 284 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278 | 7 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 054 | 123 547 | ||
FZ | Charges sociales | 51 988 | 41 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | 5 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 852 | 502 | ||
GE | Autres charges | 103 432 | 122 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 801 | 1 861 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 843 | 54 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 2 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 2 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -357 | -2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 486 | 51 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 3 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 42 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 45 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 1 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 | 43 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 851 | 1 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 760 | 8 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174 | 1 961 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597 | 1 916 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 577 | 45 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380 | 124 | 9 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 | 4 055 | 19 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500 | 4 179 | 28 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 625 | 1 625 | ||
UX | Autres créances clients | 162 071 | 162 071 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 140 | 15 140 | ||
VB | T. V. A. | 3 994 | 3 994 | ||
VC | Groupe et associés | 37 888 | 37 888 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | 13 205 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809 | 249 884 | 22 925 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 | 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685 | 15 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 | 55 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 863 | 215 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 | 9 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 13 005 | 13 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073 | 4 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 | 5 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 266 | 331 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 503 | 9 503 | 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 260 | 1 260 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 | 4 499 | 3 814 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 807 | 14 676 | 23 131 | 21 798 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | 15 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 336 | 28 678 | 49 657 | 40 852 |
BP | En cours de production de services | 11 481 | 11 481 | 15 870 | |
BT | Marchandises | 170 542 | 170 542 | 227 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 695 | 1 354 | 162 341 | 135 153 |
BZ | Autres créances | 70 227 | 70 227 | 38 362 | |
CF | Disponibilités | 6 845 | 6 845 | 54 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | 20 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 377 | 1 354 | 439 023 | 491 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 713 | 30 032 | 488 681 | 532 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 123 478 | 78 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577 | 45 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 954 | 134 561 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 362 | 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685 | 57 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863 | 315 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 922 | 20 990 | ||
EA | Autres dettes | 5 433 | 3 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 726 | 397 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681 | 532 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 482 | 1 789 482 | 1 501 098 | |
FG | Production vendue services | 414 854 | 414 854 | 394 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 204 335 | 2 204 335 | 1 895 189 | |
FM | Production stockée | -4 390 | 8 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 016 | 11 699 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 645 | 1 916 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490 234 | 1 407 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 239 | -132 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 546 | 284 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278 | 7 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 054 | 123 547 | ||
FZ | Charges sociales | 51 988 | 41 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | 5 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 852 | 502 | ||
GE | Autres charges | 103 432 | 122 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 801 | 1 861 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 843 | 54 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 2 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 2 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -357 | -2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 486 | 51 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 3 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 42 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 45 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 1 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 | 43 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 851 | 1 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 760 | 8 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174 | 1 961 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597 | 1 916 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 577 | 45 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380 | 124 | 9 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 | 4 055 | 19 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500 | 4 179 | 28 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 625 | 1 625 | ||
UX | Autres créances clients | 162 071 | 162 071 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 140 | 15 140 | ||
VB | T. V. A. | 3 994 | 3 994 | ||
VC | Groupe et associés | 37 888 | 37 888 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | 13 205 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809 | 249 884 | 22 925 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 | 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685 | 15 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 | 55 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 863 | 215 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 | 9 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 13 005 | 13 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073 | 4 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 | 5 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 266 | 331 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 503 | 9 503 | 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 260 | 1 260 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 | 4 499 | 3 814 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 807 | 14 676 | 23 131 | 21 798 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | 15 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 336 | 28 678 | 49 657 | 40 852 |
BP | En cours de production de services | 11 481 | 11 481 | 15 870 | |
BT | Marchandises | 170 542 | 170 542 | 227 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 695 | 1 354 | 162 341 | 135 153 |
BZ | Autres créances | 70 227 | 70 227 | 38 362 | |
CF | Disponibilités | 6 845 | 6 845 | 54 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | 20 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 377 | 1 354 | 439 023 | 491 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 713 | 30 032 | 488 681 | 532 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 123 478 | 78 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577 | 45 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 954 | 134 561 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 362 | 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685 | 57 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863 | 315 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 922 | 20 990 | ||
EA | Autres dettes | 5 433 | 3 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 726 | 397 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681 | 532 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 482 | 1 789 482 | 1 501 098 | |
FG | Production vendue services | 414 854 | 414 854 | 394 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 204 335 | 2 204 335 | 1 895 189 | |
FM | Production stockée | -4 390 | 8 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 016 | 11 699 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 645 | 1 916 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490 234 | 1 407 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 239 | -132 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 546 | 284 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278 | 7 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 054 | 123 547 | ||
FZ | Charges sociales | 51 988 | 41 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | 5 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 852 | 502 | ||
GE | Autres charges | 103 432 | 122 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 801 | 1 861 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 843 | 54 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 2 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 2 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -357 | -2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 486 | 51 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 3 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 42 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 45 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 1 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 | 43 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 851 | 1 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 760 | 8 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174 | 1 961 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597 | 1 916 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 577 | 45 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380 | 124 | 9 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 | 4 055 | 19 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500 | 4 179 | 28 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 625 | 1 625 | ||
UX | Autres créances clients | 162 071 | 162 071 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 140 | 15 140 | ||
VB | T. V. A. | 3 994 | 3 994 | ||
VC | Groupe et associés | 37 888 | 37 888 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | 13 205 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809 | 249 884 | 22 925 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 | 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685 | 15 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 | 55 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 863 | 215 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 | 9 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 13 005 | 13 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073 | 4 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 | 5 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 266 | 331 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 503 | 9 503 | 124 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 260 | 1 260 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 | 4 499 | 3 814 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 807 | 14 676 | 23 131 | 21 798 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | 15 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 336 | 28 678 | 49 657 | 40 852 |
BP | En cours de production de services | 11 481 | 11 481 | 15 870 | |
BT | Marchandises | 170 542 | 170 542 | 227 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 695 | 1 354 | 162 341 | 135 153 |
BZ | Autres créances | 70 227 | 70 227 | 38 362 | |
CF | Disponibilités | 6 845 | 6 845 | 54 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | 20 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 377 | 1 354 | 439 023 | 491 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 713 | 30 032 | 488 681 | 532 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 123 478 | 78 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577 | 45 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 954 | 134 561 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 362 | 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685 | 57 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863 | 315 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 922 | 20 990 | ||
EA | Autres dettes | 5 433 | 3 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 726 | 397 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681 | 532 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 482 | 1 789 482 | 1 501 098 | |
FG | Production vendue services | 414 854 | 414 854 | 394 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 204 335 | 2 204 335 | 1 895 189 | |
FM | Production stockée | -4 390 | 8 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 016 | 11 699 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 203 645 | 1 916 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490 234 | 1 407 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 239 | -132 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 546 | 284 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 278 | 7 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 054 | 123 547 | ||
FZ | Charges sociales | 51 988 | 41 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | 5 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 852 | 502 | ||
GE | Autres charges | 103 432 | 122 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 801 | 1 861 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 843 | 54 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 | 2 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 | 2 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -357 | -2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 486 | 51 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 3 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 42 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 45 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 1 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 | 43 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 851 | 1 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 760 | 8 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174 | 1 961 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597 | 1 916 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 577 | 45 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380 | 124 | 9 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 | 4 055 | 19 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500 | 4 179 | 28 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 1 354 | 502 | 1 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 300 | 21 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 625 | 1 625 | ||
UX | Autres créances clients | 162 071 | 162 071 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 140 | 15 140 | ||
VB | T. V. A. | 3 994 | 3 994 | ||
VC | Groupe et associés | 37 888 | 37 888 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | 13 205 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 587 | 17 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809 | 249 884 | 22 925 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362 | 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685 | 15 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 | 55 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 863 | 215 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 | 9 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414 | 12 414 | ||
VW | T.V.A. | 13 005 | 13 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073 | 4 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 | 5 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 266 | 331 266 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |