Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 45 000 | | 45 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 265 | 88 990 | 2 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 910 | 79 387 | 22 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 625 | | 5 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 800 | 168 377 | 75 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 697 | | 697 | |
BT | Marchandises | 3 454 | | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 5 709 | | 5 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 028 | | 64 028 | |
CF | Disponibilités | 382 985 | | 382 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 436 | | 2 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 311 | | 459 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 111 | 168 377 | 534 733 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | | | |
DH | Report à nouveau | 371 145 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 862 | | | |
DL | TOTAL (I) | 456 392 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 357 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 78 342 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 733 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 342 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 227 262 | | 227 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 262 | | 227 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 43 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 972 | |
FQ | Autres produits | | | 107 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 342 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 096 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 298 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 45 876 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934 | |
FY | Salaires et traitements | | | 117 286 | |
FZ | Charges sociales | | | 6 664 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 467 | |
GE | Autres charges | | | 4 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 245 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 55 096 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 470 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 29 889 | |
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 900 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 27 990 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 83 086 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 154 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 231 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 369 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 862 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 972 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 911 | 5 467 | | 168 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 911 | 5 467 | | 168 377 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 256 | | 1 256 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 256 | | 1 256 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 | | 1 256 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 5 625 | | 5 625 | |
VB | T. V. A. | 5 207 | 5 207 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | 502 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 436 | 2 436 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 | 8 145 | 5 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 539 | 7 539 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 165 | 48 165 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763 | 11 763 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 669 | 5 669 | | |
VW | T.V.A. | 1 888 | 1 888 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871 | 1 871 | | |
VI | Groupe et associés | 1 100 | 1 100 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 342 | 78 342 | | |