Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 395 | 42 513 | 128 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 619 | 112 432 | 19 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 169 | 157 099 | 148 069 | |
BT | Marchandises | 1 935 990 | 21 954 | 1 914 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 053 | 6 397 | 334 656 | |
BZ | Autres créances | 141 445 | 141 445 | ||
CF | Disponibilités | 400 709 | 400 709 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 944 | 8 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 828 142 | 28 351 | 2 799 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 312 | 185 451 | 2 947 860 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 158 | |||
EA | Autres dettes | 100 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 666 | 12 502 666 | ||
FD | Production vendue biens | 365 | 365 | ||
FG | Production vendue services | 733 633 | 733 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 665 | 13 236 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 713 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 278 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 846 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 944 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 190 | |||
FZ | Charges sociales | 107 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 12 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 176 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 541 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263 | 43 910 | 43 227 | 154 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 417 | 43 910 | 43 227 | 157 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 576 | 1 500 | 12 576 | 6 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 847 | 333 | 16 226 | 21 954 |
6T | Sur comptes clients | 10 017 | 3 620 | 6 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 864 | 333 | 19 846 | 28 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 440 | 1 833 | 32 422 | 34 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 32 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 223 | |||
UX | Autres créances clients | 329 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 143 | |||
VB | T. V. A. | 8 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 442 | 461 299 | 30 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 912 | 1 912 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 860 | 31 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159 | 65 159 | ||
VW | T.V.A. | 35 314 | 35 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824 | 31 824 | ||
VI | Groupe et associés | 374 186 | 224 186 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080 | 100 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 872 | 4 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 209 | 2 406 209 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 395 | 42 513 | 128 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 619 | 112 432 | 19 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 169 | 157 099 | 148 069 | |
BT | Marchandises | 1 935 990 | 21 954 | 1 914 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 053 | 6 397 | 334 656 | |
BZ | Autres créances | 141 445 | 141 445 | ||
CF | Disponibilités | 400 709 | 400 709 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 944 | 8 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 828 142 | 28 351 | 2 799 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 312 | 185 451 | 2 947 860 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 158 | |||
EA | Autres dettes | 100 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 666 | 12 502 666 | ||
FD | Production vendue biens | 365 | 365 | ||
FG | Production vendue services | 733 633 | 733 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 665 | 13 236 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 713 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 278 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 846 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 944 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 190 | |||
FZ | Charges sociales | 107 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 12 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 176 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 541 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263 | 43 910 | 43 227 | 154 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 417 | 43 910 | 43 227 | 157 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 576 | 1 500 | 12 576 | 6 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 847 | 333 | 16 226 | 21 954 |
6T | Sur comptes clients | 10 017 | 3 620 | 6 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 864 | 333 | 19 846 | 28 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 440 | 1 833 | 32 422 | 34 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 32 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 223 | |||
UX | Autres créances clients | 329 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 143 | |||
VB | T. V. A. | 8 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 442 | 461 299 | 30 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 912 | 1 912 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 860 | 31 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159 | 65 159 | ||
VW | T.V.A. | 35 314 | 35 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824 | 31 824 | ||
VI | Groupe et associés | 374 186 | 224 186 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080 | 100 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 872 | 4 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 209 | 2 406 209 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 395 | 42 513 | 128 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 619 | 112 432 | 19 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 169 | 157 099 | 148 069 | |
BT | Marchandises | 1 935 990 | 21 954 | 1 914 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 053 | 6 397 | 334 656 | |
BZ | Autres créances | 141 445 | 141 445 | ||
CF | Disponibilités | 400 709 | 400 709 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 944 | 8 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 828 142 | 28 351 | 2 799 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 312 | 185 451 | 2 947 860 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 158 | |||
EA | Autres dettes | 100 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 666 | 12 502 666 | ||
FD | Production vendue biens | 365 | 365 | ||
FG | Production vendue services | 733 633 | 733 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 665 | 13 236 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 713 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 278 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 846 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 944 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 190 | |||
FZ | Charges sociales | 107 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 12 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 176 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 541 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263 | 43 910 | 43 227 | 154 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 417 | 43 910 | 43 227 | 157 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 576 | 1 500 | 12 576 | 6 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 847 | 333 | 16 226 | 21 954 |
6T | Sur comptes clients | 10 017 | 3 620 | 6 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 864 | 333 | 19 846 | 28 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 440 | 1 833 | 32 422 | 34 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 32 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 223 | |||
UX | Autres créances clients | 329 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 143 | |||
VB | T. V. A. | 8 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 442 | 461 299 | 30 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 912 | 1 912 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 860 | 31 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159 | 65 159 | ||
VW | T.V.A. | 35 314 | 35 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824 | 31 824 | ||
VI | Groupe et associés | 374 186 | 224 186 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080 | 100 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 872 | 4 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 209 | 2 406 209 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 395 | 42 513 | 128 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 619 | 112 432 | 19 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 169 | 157 099 | 148 069 | |
BT | Marchandises | 1 935 990 | 21 954 | 1 914 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 053 | 6 397 | 334 656 | |
BZ | Autres créances | 141 445 | 141 445 | ||
CF | Disponibilités | 400 709 | 400 709 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 944 | 8 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 828 142 | 28 351 | 2 799 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 312 | 185 451 | 2 947 860 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 158 | |||
EA | Autres dettes | 100 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 666 | 12 502 666 | ||
FD | Production vendue biens | 365 | 365 | ||
FG | Production vendue services | 733 633 | 733 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 665 | 13 236 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 713 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 278 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 846 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 944 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 190 | |||
FZ | Charges sociales | 107 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 12 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 176 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 541 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263 | 43 910 | 43 227 | 154 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 417 | 43 910 | 43 227 | 157 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 576 | 1 500 | 12 576 | 6 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 847 | 333 | 16 226 | 21 954 |
6T | Sur comptes clients | 10 017 | 3 620 | 6 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 864 | 333 | 19 846 | 28 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 440 | 1 833 | 32 422 | 34 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 32 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 223 | |||
UX | Autres créances clients | 329 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 143 | |||
VB | T. V. A. | 8 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 442 | 461 299 | 30 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 912 | 1 912 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 860 | 31 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159 | 65 159 | ||
VW | T.V.A. | 35 314 | 35 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824 | 31 824 | ||
VI | Groupe et associés | 374 186 | 224 186 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080 | 100 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 872 | 4 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 209 | 2 406 209 | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 395 | 42 513 | 128 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 619 | 112 432 | 19 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 169 | 157 099 | 148 069 | |
BT | Marchandises | 1 935 990 | 21 954 | 1 914 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 053 | 6 397 | 334 656 | |
BZ | Autres créances | 141 445 | 141 445 | ||
CF | Disponibilités | 400 709 | 400 709 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 944 | 8 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 828 142 | 28 351 | 2 799 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 312 | 185 451 | 2 947 860 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 158 | |||
EA | Autres dettes | 100 080 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 502 666 | 12 502 666 | ||
FD | Production vendue biens | 365 | 365 | ||
FG | Production vendue services | 733 633 | 733 633 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 665 | 13 236 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 713 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 278 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 846 125 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 875 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 944 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 190 | |||
FZ | Charges sociales | 107 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 12 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 176 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 459 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 541 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263 | 43 910 | 43 227 | 154 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 417 | 43 910 | 43 227 | 157 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 576 | 1 500 | 12 576 | 6 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 847 | 333 | 16 226 | 21 954 |
6T | Sur comptes clients | 10 017 | 3 620 | 6 397 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 864 | 333 | 19 846 | 28 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 440 | 1 833 | 32 422 | 34 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 32 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 223 | |||
UX | Autres créances clients | 329 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 143 | |||
VB | T. V. A. | 8 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 442 | 461 299 | 30 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 912 | 1 912 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 860 | 31 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159 | 65 159 | ||
VW | T.V.A. | 35 314 | 35 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824 | 31 824 | ||
VI | Groupe et associés | 374 186 | 224 186 | 150 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080 | 100 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 872 | 4 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 209 | 2 406 209 | 150 000 |