KORIOLIS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Prédécesseur : KORIOLIS
Transfert du siège
Continuité économique

Annonce N°7399
NOJO : 740100003261340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°6123
NOJO : 740100002980230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°6183
NOJO : 740100002624450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°8010
NOJO : 740100002447880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°3693
NOJO : 740100002211370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1501
NOJO : 740100001955350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°2563
NOJO : 740100001716470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°10207
NOJO : 740100001479980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°2784
NOJO : 740100001261310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°624
NOJO : BXA13344000819D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société Civile

Annonce N°3277
NOJO : BXA081350028858
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 15/04/2008

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Numéro d'identification : RCS Evry 503 961 625
Dénomination : KORIOLIS
Forme juridique : Société civile

Administration :
Associé gérant : VIDET Marc Alain.
Associé : MEGRET Agnès Evelyne Géraldine.

Montant du capital : 341000.00 EUR

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Catégorie juridique : 5498
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Code NIC : 00020

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Personne Physique

Nom : VIDET Marc Alain
Né le 21/03/1968 à Enghien-les-Bains (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
13 Rue de la Liberté
69740 Genas
France

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Personne Physique

Nom : VIDET Marc Alain
Né le 21/03/1968 à Enghien-les-Bains (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
13 Rue de la Liberté
69740 Genas
France

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Personne Physique

Nom : VIDET Marc Alain
Né le 21/03/1968 à Enghien-les-Bains (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
13 Rue de la Liberté
69740 Genas
France

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Personne Physique

Nom : VIDET Marc Alain
Né le 21/03/1968 à Enghien-les-Bains (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
13 Rue de la Liberté
69740 Genas
France

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Personne Physique

Nom : VIDET Marc Alain
Né le 21/03/1968 à Enghien-les-Bains (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
13 Rue de la Liberté
Bâtiment Bathilde Zoé
69740 Genas
France

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°003320 déposé le 16/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°003320 déposé le 16/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004587 déposé le 24/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°003320 déposé le 16/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°003320 déposé le 16/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004587 déposé le 24/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001322 déposé le 11/02/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001322 déposé le 11/02/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001030 déposé le 01/02/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001030 déposé le 01/02/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007493 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007493 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007493 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007493 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007493 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007493 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°004939 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°007559 déposé le 18/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société civile suite à transfert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Siège

Adresse :
325 Route des Moulins
74410 Saint-Jorioz
France

Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Etablissement principal

Adresse :
325 Route des Moulins
74410 Saint-Jorioz
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2013
Activité : Acquisition, détention, gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la société. Toutes activités de prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Gestion, administration et organisation de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Achat, vente, négoce en gros et demi-gros, l'import-export, le commerce à l'international de tous produits, articles, biens et matières consommables et non consommables, alimentaires ou non alimentaires. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de participation dans toute structure sociale ayant pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente. Toutes opérations patrimoniales visant à acquérir des biens immobiliers, les transformer ou les construire, pour les conserver en patrimoine, les occuper, les louer ou les revendre (opérations de marchand de biens). La réalisation de toutes opérations de marchand de biens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Siège

Adresse :
325 Route des Moulins
74410 Saint-Jorioz
France

Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Etablissement principal

Adresse :
325 Route des Moulins
74410 Saint-Jorioz
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2013
Activité : Acquisition, détention, gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la société. Toutes activités de prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Gestion, administration et organisation de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Achat, vente, négoce en gros et demi-gros, l'import-export, le commerce à l'international de tous produits, articles, biens et matières consommables et non consommables, alimentaires ou non alimentaires. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de participation dans toute structure sociale ayant pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente. Toutes opérations patrimoniales visant à acquérir des biens immobiliers, les transformer ou les construire, pour les conserver en patrimoine, les occuper, les louer ou les revendre (opérations de marchand de biens). La réalisation de toutes opérations de marchand de biens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Siège

Adresse :
325 Route des Moulins
74410 Saint-Jorioz
France

Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Type : Etablissement principal

Adresse :
325 Route des Moulins
74410 Saint-Jorioz
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2013
Activité : Acquisition, détention, gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la société. Toutes activités de prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Gestion, administration et organisation de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Achat, vente, négoce en gros et demi-gros, l'import-export, le commerce à l'international de tous produits, articles, biens et matières consommables et non consommables, alimentaires ou non alimentaires. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de participation dans toute structure sociale ayant pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente. Toutes opérations patrimoniales visant à acquérir des biens immobiliers, les transformer ou les construire, pour les conserver en patrimoine, les occuper, les louer ou les revendre (opérations de marchand de biens). La réalisation de toutes opérations de marchand de biens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, détention, gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la société. Toutes activités de prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Gestion, administration et organisation de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Achat, vente, négoce en gros et demi-gros, l'import-export, le commerce à l'international de tous produits, articles, biens et matières consommables et non consommables, alimentaires ou non alimentaires. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de participation dans toute structure sociale ayant pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente. Toutes opérations patrimoniales visant à acquérir des biens immobiliers, les transformer ou les construire, pour les conserver en patrimoine, les occuper, les louer ou les revendre (opérations de marchand de biens). La réalisation de toutes opérations de marchand de biens.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/11/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 341000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 94 années

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, détention, gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la société. Toutes activités de prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Gestion, administration et organisation de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Achat, vente, négoce en gros et demi-gros, l'import-export, le commerce à l'international de tous produits, articles, biens et matières consommables et non consommables, alimentaires ou non alimentaires. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de participation dans toute structure sociale ayant pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente. Toutes opérations patrimoniales visant à acquérir des biens immobiliers, les transformer ou les construire, pour les conserver en patrimoine, les occuper, les louer ou les revendre (opérations de marchand de biens). La réalisation de toutes opérations de marchand de biens.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/11/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 341000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 94 années

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, détention, gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la société. Toutes activités de prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Gestion, administration et organisation de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Achat, vente, négoce en gros et demi-gros, l'import-export, le commerce à l'international de tous produits, articles, biens et matières consommables et non consommables, alimentaires ou non alimentaires. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, la prise de participation dans toute structure sociale ayant pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente. Toutes opérations patrimoniales visant à acquérir des biens immobiliers, les transformer ou les construire, pour les conserver en patrimoine, les occuper, les louer ou les revendre (opérations de marchand de biens). La réalisation de toutes opérations de marchand de biens.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/11/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 341000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 94 années

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°015253 déposé le 06/12/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000853 déposé le 28/01/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000853 déposé le 28/01/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000415 déposé le 18/01/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000415 déposé le 18/01/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000557 déposé le 24/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000557 déposé le 24/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000557 déposé le 24/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000647 déposé le 18/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000647 déposé le 18/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°000647 déposé le 18/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001237 déposé le 23/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001237 déposé le 23/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00932
Dépôt : N°001237 déposé le 23/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/016458 du 24/10/2022
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/015636 du 21/12/2021
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/009660 du 17/09/2020
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/015253 du 06/12/2019
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/000853 du 28/01/2019
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/000415 du 18/01/2018
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/000557 du 24/01/2017
Numéro de gestion : 2014B00932
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	24 722	3 439	21 282	682
BD	Autres titres immobilisés	281 060		281 060	281 060
BF	Prêts	200 000		200 000	200 000
BH	Autres immobilisations financières	3 795		3 795	3 795
BJ	TOTAL (I)	509 577	3 439	506 137	485 537
BR	Produits intermédiaires et finis	197 969		197 969
BT	Marchandises	515 704		515 704
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
BX	Clients et comptes rattachés	72 405		72 405	2 000
BZ	Autres créances	276 512		276 512	250 000
CD	Valeurs mobilières de placement	960 000	54 026	905 974	1 000 000
CF	Disponibilités	199 704		199 704	988 556
CH	Charges constatées d’avance	1 241		1 241
CJ	TOTAL (II)	2 223 683	54 026	2 169 658	2 240 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 733 260	57 465	2 675 795	2 726 393
CP	Parts à moins d’un an	203 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	341 000	341 000
DD	Réserve légale (1)	34 100	34 100
DG	Autres réserves	2 308 401	2 316 064
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74 958	-7 664
DL	TOTAL (I)	2 608 543	2 683 501
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 001	25 698
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 870	10 499
DY	Dettes fiscales et sociales	13 381	6 695
EC	TOTAL (IV)	67 252	42 892
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 675 795	2 726 393
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 252	42 892
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 372	82 437	85 809
FD	Production vendue biens	195 473		195 473
FG	Production vendue services	9 928	228 995	238 923
FJ	Chiffres d’affaires nets	208 772	311 432	520 204
FM	Production stockée			197 969
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 752	1 723
FQ	Autres produits			54
FR	Total des produits d’exploitation (I)			719 979	1 723
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600 590
FT	Variation de stock (marchandises)			-515 704
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			359 352
FW	Autres achats et charges externes			295 436	46 925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 098	1 126
FY	Salaires et traitements			18 830	16 393
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 423	17
GE	Autres charges			46
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 070	64 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 091	-62 738
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23 198	20 585
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-175
GN	Différences positives de change				61 147
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4 216
GP	Total des produits financiers (V)			23 198	85 772
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			54 026
GS	Différences négatives de change			23	3 300
GU	Total des charges financières (VI)			54 049	3 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30 850	82 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74 941	19 733
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	17 491
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17	17 491
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	-17 491
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		9 905
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743 178	87 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818 136	95 158
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-74 958	-7 664
A1	Renvois : Transfert de charges	1 752	1 723
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	36
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3 423		3 439
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	17	3 423		3 439
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7B	Total Provisions pour dépréciation		54 026		54 026
7C	TOTAL GENERAL		54 026		54 026
UG	- Financières		54 026
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	200 000	200 000
UT	Autres immobilisations financières	3 795	3 795
UX	Autres créances clients	72 405
VM	Impôts sur les bénéfices	9 908
VB	T. V. A.	2 122
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264 481
VS	Charges constatées d’avance	1 241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	553 953	553 953
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 179	2 179
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	27 870	27 870
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 027	12 027
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 354	1 354
VI	Groupe et associés	23 822	23 822
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 252	67 252
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 179