Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 577 | 30 577 | 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 368 | 28 670 | 699 | 1 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 945 | 59 246 | 1 699 | 2 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 | 525 | 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | 39 653 | |
BZ | Autres créances | 8 239 | 8 239 | 21 246 | |
CF | Disponibilités | 1 350 | 1 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 906 | 32 906 | 61 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 851 | 59 246 | 34 605 | 63 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -99 835 | -91 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 069 | -8 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 904 | -97 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | 20 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 080 | 41 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 492 | 43 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | 55 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 509 | 161 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 605 | 63 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 509 | 161 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | 15 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 716 | 181 716 | 136 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 716 | 181 716 | 136 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 845 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 658 | 136 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 295 | 23 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 | 78 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 244 | 34 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 | 1 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 925 | 69 298 | ||
FZ | Charges sociales | 41 723 | 18 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 | 460 | ||
GE | Autres charges | 18 936 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 152 | 148 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 493 | -11 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | 1 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | 1 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 530 | -1 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 023 | -13 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 4 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 658 | 140 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 728 | 149 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 069 | -8 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 686 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 614 | 632 | 59 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 614 | 632 | 59 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 935 | 18 935 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 935 | 18 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 935 | 18 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 935 | 18 935 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 792 | 22 792 | ||
VB | T. V. A. | 8 239 | 8 239 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 030 | 31 030 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 492 | 40 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740 | 21 740 | ||
VW | T.V.A. | 3 899 | 3 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 53 080 | 53 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 509 | 148 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 577 | 30 577 | 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 368 | 28 670 | 699 | 1 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 945 | 59 246 | 1 699 | 2 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 | 525 | 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | 39 653 | |
BZ | Autres créances | 8 239 | 8 239 | 21 246 | |
CF | Disponibilités | 1 350 | 1 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 906 | 32 906 | 61 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 851 | 59 246 | 34 605 | 63 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -99 835 | -91 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 069 | -8 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -113 904 | -97 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | 20 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 080 | 41 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 492 | 43 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | 55 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 509 | 161 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 605 | 63 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 509 | 161 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | 15 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 716 | 181 716 | 136 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 716 | 181 716 | 136 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 845 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 658 | 136 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 295 | 23 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 | 78 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 244 | 34 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 | 1 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 925 | 69 298 | ||
FZ | Charges sociales | 41 723 | 18 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 | 460 | ||
GE | Autres charges | 18 936 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 152 | 148 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 493 | -11 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 530 | 1 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 530 | 1 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 530 | -1 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 023 | -13 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | 4 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 658 | 140 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 728 | 149 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 069 | -8 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 686 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 614 | 632 | 59 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 614 | 632 | 59 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 935 | 18 935 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 935 | 18 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 935 | 18 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 935 | 18 935 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
UX | Autres créances clients | 22 792 | 22 792 | ||
VB | T. V. A. | 8 239 | 8 239 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 030 | 31 030 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 492 | 40 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740 | 21 740 | ||
VW | T.V.A. | 3 899 | 3 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 53 080 | 53 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 509 | 148 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940 |