Déposant 1 : ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS SA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 784131575
Adresse :
67 rue de Salins
25300 PONTARLIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet Morelle & Bardou, Mme DAT Cécile
Adresse :
Parc Technologique du canal, 9 Avenue de l'Europe, BP 72253
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS SA
Bénéficiare 1 : AWI LICENSING LLC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 280 | 386 536 | 14 744 | 21 796 |
AH | Fonds commercial | 2 920 828 | 2 920 828 | ||
AN | Terrains | 2 068 434 | 955 751 | 1 112 683 | 1 119 807 |
AP | Constructions | 14 624 567 | 9 944 367 | 4 680 200 | 4 269 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464 386 | 27 599 301 | 7 865 085 | 8 507 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 207 | 787 532 | 118 675 | 191 537 |
AV | Immobilisations en cours | 14 675 338 | 14 675 338 | 9 368 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 921 | 68 921 | 68 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 129 961 | 42 594 315 | 28 535 646 | 23 547 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 166 294 | 1 166 294 | 1 629 043 | |
BN | En cours de production de biens | 14 811 | 14 811 | 593 626 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 269 734 | 3 269 734 | 2 054 897 | |
BT | Marchandises | 1 659 121 | 136 321 | 1 522 800 | 1 334 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818 | 70 818 | 144 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 178 002 | 349 006 | 9 828 996 | 8 604 387 |
BZ | Autres créances | 4 445 168 | 4 445 168 | 3 167 012 | |
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | 1 288 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 582 | 101 582 | 167 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 908 360 | 485 327 | 20 423 033 | 18 983 520 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 344 | 23 344 | 9 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061 665 | 43 079 642 | 48 982 023 | 42 539 722 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 061 655 | 18 061 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 | 7 390 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 550 | 37 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 071 | 160 071 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 715 | 25 715 | ||
DH | Report à nouveau | -11 123 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 591 121 | 3 493 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 440 811 | 10 662 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 562 | 395 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 482 210 | 2 942 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 736 772 | 3 337 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267 725 | 8 758 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 117 | 12 941 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 408 903 | 4 126 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 779 | 2 689 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 803 524 | 28 515 134 | ||
ED | (V) | 916 | 24 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 023 | 42 539 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 874 999 | 34 310 582 | ||
FD | Production vendue biens | 31 218 208 | 32 494 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 744 153 | 2 453 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 837 360 | 69 258 119 | ||
FM | Production stockée | 636 022 | 339 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 800 | 12 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 183 | 459 387 | ||
FQ | Autres produits | 10 673 | 15 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 694 038 | 70 085 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741 333 | 30 496 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 135 | 352 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 631 327 | 8 518 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 750 | 401 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 414 716 | 21 106 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 911 | 1 150 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 830 256 | 9 749 214 | ||
FZ | Charges sociales | 4 822 701 | 4 330 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 004 006 | 1 840 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 209 | 677 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 142 | 105 178 | ||
GE | Autres charges | 703 632 | 689 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 499 118 | 79 419 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 805 080 | -9 333 358 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161 | 16 638 | ||
GN | Différences positives de change | 288 931 | 134 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 092 | 151 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 344 | 9 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 268 | 813 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 126 | 397 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 738 | 1 219 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 646 | -1 068 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 645 726 | -10 401 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 506 | -2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 215 | 522 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 721 | 522 654 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 859 | 92 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 664 | 29 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 671 | 1 121 579 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 194 | 1 244 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 527 | -721 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621 851 | 70 759 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941 050 | 81 883 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 181 | 8 183 | 3 307 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643 223 | 1 995 823 | 352 094 | 39 286 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942 404 | 2 004 005 | 352 094 | 42 594 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 591 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 493 475 | 752 671 | 655 024 | 3 591 121 |
4A | Provisions pour litiges | 4 668 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 23 344 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 482 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 337 663 | 335 486 | 936 377 | 2 736 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 831 138 | 1 088 157 | 1 591 401 | 6 327 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 142 | 423 025 | ||
UG | - Financières | 23 344 | 9 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 504 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 921 | 12 999 | ||
UX | Autres créances clients | 10 178 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 673 | 14 151 271 | 642 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 280 | 386 536 | 14 744 | 21 796 |
AH | Fonds commercial | 2 920 828 | 2 920 828 | ||
AN | Terrains | 2 068 434 | 955 751 | 1 112 683 | 1 119 807 |
AP | Constructions | 14 624 567 | 9 944 367 | 4 680 200 | 4 269 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464 386 | 27 599 301 | 7 865 085 | 8 507 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 207 | 787 532 | 118 675 | 191 537 |
AV | Immobilisations en cours | 14 675 338 | 14 675 338 | 9 368 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 921 | 68 921 | 68 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 129 961 | 42 594 315 | 28 535 646 | 23 547 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 166 294 | 1 166 294 | 1 629 043 | |
BN | En cours de production de biens | 14 811 | 14 811 | 593 626 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 269 734 | 3 269 734 | 2 054 897 | |
BT | Marchandises | 1 659 121 | 136 321 | 1 522 800 | 1 334 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818 | 70 818 | 144 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 178 002 | 349 006 | 9 828 996 | 8 604 387 |
BZ | Autres créances | 4 445 168 | 4 445 168 | 3 167 012 | |
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | 1 288 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 582 | 101 582 | 167 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 908 360 | 485 327 | 20 423 033 | 18 983 520 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 344 | 23 344 | 9 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061 665 | 43 079 642 | 48 982 023 | 42 539 722 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 061 655 | 18 061 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 | 7 390 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 550 | 37 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 071 | 160 071 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 715 | 25 715 | ||
DH | Report à nouveau | -11 123 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 591 121 | 3 493 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 440 811 | 10 662 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 562 | 395 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 482 210 | 2 942 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 736 772 | 3 337 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267 725 | 8 758 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 117 | 12 941 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 408 903 | 4 126 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 779 | 2 689 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 803 524 | 28 515 134 | ||
ED | (V) | 916 | 24 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 023 | 42 539 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 874 999 | 34 310 582 | ||
FD | Production vendue biens | 31 218 208 | 32 494 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 744 153 | 2 453 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 837 360 | 69 258 119 | ||
FM | Production stockée | 636 022 | 339 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 800 | 12 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 183 | 459 387 | ||
FQ | Autres produits | 10 673 | 15 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 694 038 | 70 085 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741 333 | 30 496 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 135 | 352 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 631 327 | 8 518 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 750 | 401 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 414 716 | 21 106 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 911 | 1 150 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 830 256 | 9 749 214 | ||
FZ | Charges sociales | 4 822 701 | 4 330 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 004 006 | 1 840 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 209 | 677 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 142 | 105 178 | ||
GE | Autres charges | 703 632 | 689 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 499 118 | 79 419 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 805 080 | -9 333 358 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161 | 16 638 | ||
GN | Différences positives de change | 288 931 | 134 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 092 | 151 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 344 | 9 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 268 | 813 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 126 | 397 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 738 | 1 219 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 646 | -1 068 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 645 726 | -10 401 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 506 | -2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 215 | 522 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 721 | 522 654 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 859 | 92 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 664 | 29 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 671 | 1 121 579 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 194 | 1 244 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 527 | -721 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621 851 | 70 759 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941 050 | 81 883 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 181 | 8 183 | 3 307 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643 223 | 1 995 823 | 352 094 | 39 286 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942 404 | 2 004 005 | 352 094 | 42 594 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 591 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 493 475 | 752 671 | 655 024 | 3 591 121 |
4A | Provisions pour litiges | 4 668 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 23 344 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 482 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 337 663 | 335 486 | 936 377 | 2 736 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 831 138 | 1 088 157 | 1 591 401 | 6 327 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 142 | 423 025 | ||
UG | - Financières | 23 344 | 9 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 504 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 921 | 12 999 | ||
UX | Autres créances clients | 10 178 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 673 | 14 151 271 | 642 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 280 | 386 536 | 14 744 | 21 796 |
AH | Fonds commercial | 2 920 828 | 2 920 828 | ||
AN | Terrains | 2 068 434 | 955 751 | 1 112 683 | 1 119 807 |
AP | Constructions | 14 624 567 | 9 944 367 | 4 680 200 | 4 269 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464 386 | 27 599 301 | 7 865 085 | 8 507 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 207 | 787 532 | 118 675 | 191 537 |
AV | Immobilisations en cours | 14 675 338 | 14 675 338 | 9 368 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 921 | 68 921 | 68 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 129 961 | 42 594 315 | 28 535 646 | 23 547 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 166 294 | 1 166 294 | 1 629 043 | |
BN | En cours de production de biens | 14 811 | 14 811 | 593 626 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 269 734 | 3 269 734 | 2 054 897 | |
BT | Marchandises | 1 659 121 | 136 321 | 1 522 800 | 1 334 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818 | 70 818 | 144 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 178 002 | 349 006 | 9 828 996 | 8 604 387 |
BZ | Autres créances | 4 445 168 | 4 445 168 | 3 167 012 | |
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | 1 288 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 582 | 101 582 | 167 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 908 360 | 485 327 | 20 423 033 | 18 983 520 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 344 | 23 344 | 9 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061 665 | 43 079 642 | 48 982 023 | 42 539 722 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 061 655 | 18 061 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 | 7 390 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 550 | 37 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 071 | 160 071 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 715 | 25 715 | ||
DH | Report à nouveau | -11 123 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 591 121 | 3 493 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 440 811 | 10 662 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 562 | 395 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 482 210 | 2 942 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 736 772 | 3 337 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267 725 | 8 758 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 117 | 12 941 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 408 903 | 4 126 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 779 | 2 689 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 803 524 | 28 515 134 | ||
ED | (V) | 916 | 24 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 023 | 42 539 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 874 999 | 34 310 582 | ||
FD | Production vendue biens | 31 218 208 | 32 494 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 744 153 | 2 453 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 837 360 | 69 258 119 | ||
FM | Production stockée | 636 022 | 339 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 800 | 12 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 183 | 459 387 | ||
FQ | Autres produits | 10 673 | 15 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 694 038 | 70 085 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741 333 | 30 496 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 135 | 352 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 631 327 | 8 518 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 750 | 401 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 414 716 | 21 106 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 911 | 1 150 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 830 256 | 9 749 214 | ||
FZ | Charges sociales | 4 822 701 | 4 330 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 004 006 | 1 840 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 209 | 677 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 142 | 105 178 | ||
GE | Autres charges | 703 632 | 689 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 499 118 | 79 419 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 805 080 | -9 333 358 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161 | 16 638 | ||
GN | Différences positives de change | 288 931 | 134 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 092 | 151 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 344 | 9 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 268 | 813 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 126 | 397 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 738 | 1 219 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 646 | -1 068 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 645 726 | -10 401 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 506 | -2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 215 | 522 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 721 | 522 654 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 859 | 92 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 664 | 29 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 671 | 1 121 579 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 194 | 1 244 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 527 | -721 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621 851 | 70 759 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941 050 | 81 883 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 181 | 8 183 | 3 307 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643 223 | 1 995 823 | 352 094 | 39 286 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942 404 | 2 004 005 | 352 094 | 42 594 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 591 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 493 475 | 752 671 | 655 024 | 3 591 121 |
4A | Provisions pour litiges | 4 668 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 23 344 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 482 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 337 663 | 335 486 | 936 377 | 2 736 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 831 138 | 1 088 157 | 1 591 401 | 6 327 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 142 | 423 025 | ||
UG | - Financières | 23 344 | 9 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 504 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 921 | 12 999 | ||
UX | Autres créances clients | 10 178 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 673 | 14 151 271 | 642 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 280 | 386 536 | 14 744 | 21 796 |
AH | Fonds commercial | 2 920 828 | 2 920 828 | ||
AN | Terrains | 2 068 434 | 955 751 | 1 112 683 | 1 119 807 |
AP | Constructions | 14 624 567 | 9 944 367 | 4 680 200 | 4 269 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464 386 | 27 599 301 | 7 865 085 | 8 507 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 207 | 787 532 | 118 675 | 191 537 |
AV | Immobilisations en cours | 14 675 338 | 14 675 338 | 9 368 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 921 | 68 921 | 68 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 129 961 | 42 594 315 | 28 535 646 | 23 547 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 166 294 | 1 166 294 | 1 629 043 | |
BN | En cours de production de biens | 14 811 | 14 811 | 593 626 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 269 734 | 3 269 734 | 2 054 897 | |
BT | Marchandises | 1 659 121 | 136 321 | 1 522 800 | 1 334 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818 | 70 818 | 144 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 178 002 | 349 006 | 9 828 996 | 8 604 387 |
BZ | Autres créances | 4 445 168 | 4 445 168 | 3 167 012 | |
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | 1 288 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 582 | 101 582 | 167 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 908 360 | 485 327 | 20 423 033 | 18 983 520 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 344 | 23 344 | 9 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061 665 | 43 079 642 | 48 982 023 | 42 539 722 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 061 655 | 18 061 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 | 7 390 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 550 | 37 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 071 | 160 071 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 715 | 25 715 | ||
DH | Report à nouveau | -11 123 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 591 121 | 3 493 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 440 811 | 10 662 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 562 | 395 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 482 210 | 2 942 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 736 772 | 3 337 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267 725 | 8 758 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 117 | 12 941 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 408 903 | 4 126 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 779 | 2 689 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 803 524 | 28 515 134 | ||
ED | (V) | 916 | 24 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 023 | 42 539 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 874 999 | 34 310 582 | ||
FD | Production vendue biens | 31 218 208 | 32 494 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 744 153 | 2 453 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 837 360 | 69 258 119 | ||
FM | Production stockée | 636 022 | 339 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 800 | 12 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 183 | 459 387 | ||
FQ | Autres produits | 10 673 | 15 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 694 038 | 70 085 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741 333 | 30 496 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 135 | 352 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 631 327 | 8 518 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 750 | 401 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 414 716 | 21 106 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 911 | 1 150 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 830 256 | 9 749 214 | ||
FZ | Charges sociales | 4 822 701 | 4 330 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 004 006 | 1 840 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 209 | 677 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 142 | 105 178 | ||
GE | Autres charges | 703 632 | 689 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 499 118 | 79 419 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 805 080 | -9 333 358 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161 | 16 638 | ||
GN | Différences positives de change | 288 931 | 134 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 092 | 151 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 344 | 9 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 268 | 813 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 126 | 397 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 738 | 1 219 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 646 | -1 068 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 645 726 | -10 401 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 506 | -2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 215 | 522 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 721 | 522 654 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 859 | 92 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 664 | 29 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 671 | 1 121 579 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 194 | 1 244 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 527 | -721 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621 851 | 70 759 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941 050 | 81 883 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 181 | 8 183 | 3 307 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643 223 | 1 995 823 | 352 094 | 39 286 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942 404 | 2 004 005 | 352 094 | 42 594 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 591 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 493 475 | 752 671 | 655 024 | 3 591 121 |
4A | Provisions pour litiges | 4 668 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 23 344 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 482 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 337 663 | 335 486 | 936 377 | 2 736 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 831 138 | 1 088 157 | 1 591 401 | 6 327 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 142 | 423 025 | ||
UG | - Financières | 23 344 | 9 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 504 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 921 | 12 999 | ||
UX | Autres créances clients | 10 178 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 673 | 14 151 271 | 642 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 280 | 386 536 | 14 744 | 21 796 |
AH | Fonds commercial | 2 920 828 | 2 920 828 | ||
AN | Terrains | 2 068 434 | 955 751 | 1 112 683 | 1 119 807 |
AP | Constructions | 14 624 567 | 9 944 367 | 4 680 200 | 4 269 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464 386 | 27 599 301 | 7 865 085 | 8 507 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 207 | 787 532 | 118 675 | 191 537 |
AV | Immobilisations en cours | 14 675 338 | 14 675 338 | 9 368 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 921 | 68 921 | 68 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 129 961 | 42 594 315 | 28 535 646 | 23 547 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 166 294 | 1 166 294 | 1 629 043 | |
BN | En cours de production de biens | 14 811 | 14 811 | 593 626 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 269 734 | 3 269 734 | 2 054 897 | |
BT | Marchandises | 1 659 121 | 136 321 | 1 522 800 | 1 334 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818 | 70 818 | 144 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 178 002 | 349 006 | 9 828 996 | 8 604 387 |
BZ | Autres créances | 4 445 168 | 4 445 168 | 3 167 012 | |
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | 1 288 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 582 | 101 582 | 167 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 908 360 | 485 327 | 20 423 033 | 18 983 520 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 344 | 23 344 | 9 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061 665 | 43 079 642 | 48 982 023 | 42 539 722 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 061 655 | 18 061 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 | 7 390 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 550 | 37 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 071 | 160 071 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 715 | 25 715 | ||
DH | Report à nouveau | -11 123 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 591 121 | 3 493 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 440 811 | 10 662 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 562 | 395 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 482 210 | 2 942 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 736 772 | 3 337 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267 725 | 8 758 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 117 | 12 941 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 408 903 | 4 126 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 779 | 2 689 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 803 524 | 28 515 134 | ||
ED | (V) | 916 | 24 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 023 | 42 539 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 874 999 | 34 310 582 | ||
FD | Production vendue biens | 31 218 208 | 32 494 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 744 153 | 2 453 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 837 360 | 69 258 119 | ||
FM | Production stockée | 636 022 | 339 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 800 | 12 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 183 | 459 387 | ||
FQ | Autres produits | 10 673 | 15 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 694 038 | 70 085 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741 333 | 30 496 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 135 | 352 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 631 327 | 8 518 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 750 | 401 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 414 716 | 21 106 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 911 | 1 150 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 830 256 | 9 749 214 | ||
FZ | Charges sociales | 4 822 701 | 4 330 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 004 006 | 1 840 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 209 | 677 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 142 | 105 178 | ||
GE | Autres charges | 703 632 | 689 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 499 118 | 79 419 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 805 080 | -9 333 358 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161 | 16 638 | ||
GN | Différences positives de change | 288 931 | 134 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 092 | 151 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 344 | 9 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 268 | 813 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 126 | 397 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 738 | 1 219 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 646 | -1 068 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 645 726 | -10 401 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 506 | -2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 215 | 522 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 721 | 522 654 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 859 | 92 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 664 | 29 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 671 | 1 121 579 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 194 | 1 244 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 527 | -721 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621 851 | 70 759 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941 050 | 81 883 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 181 | 8 183 | 3 307 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643 223 | 1 995 823 | 352 094 | 39 286 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942 404 | 2 004 005 | 352 094 | 42 594 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 591 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 493 475 | 752 671 | 655 024 | 3 591 121 |
4A | Provisions pour litiges | 4 668 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 23 344 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 482 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 337 663 | 335 486 | 936 377 | 2 736 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 831 138 | 1 088 157 | 1 591 401 | 6 327 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 142 | 423 025 | ||
UG | - Financières | 23 344 | 9 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 504 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 921 | 12 999 | ||
UX | Autres créances clients | 10 178 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 673 | 14 151 271 | 642 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 280 | 386 536 | 14 744 | 21 796 |
AH | Fonds commercial | 2 920 828 | 2 920 828 | ||
AN | Terrains | 2 068 434 | 955 751 | 1 112 683 | 1 119 807 |
AP | Constructions | 14 624 567 | 9 944 367 | 4 680 200 | 4 269 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464 386 | 27 599 301 | 7 865 085 | 8 507 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 207 | 787 532 | 118 675 | 191 537 |
AV | Immobilisations en cours | 14 675 338 | 14 675 338 | 9 368 518 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 921 | 68 921 | 68 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 129 961 | 42 594 315 | 28 535 646 | 23 547 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 166 294 | 1 166 294 | 1 629 043 | |
BN | En cours de production de biens | 14 811 | 14 811 | 593 626 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 269 734 | 3 269 734 | 2 054 897 | |
BT | Marchandises | 1 659 121 | 136 321 | 1 522 800 | 1 334 702 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818 | 70 818 | 144 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 178 002 | 349 006 | 9 828 996 | 8 604 387 |
BZ | Autres créances | 4 445 168 | 4 445 168 | 3 167 012 | |
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | 1 288 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 582 | 101 582 | 167 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 908 360 | 485 327 | 20 423 033 | 18 983 520 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 344 | 23 344 | 9 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 061 665 | 43 079 642 | 48 982 023 | 42 539 722 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 061 655 | 18 061 655 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 | 7 390 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 550 | 37 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 071 | 160 071 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 715 | 25 715 | ||
DH | Report à nouveau | -11 123 491 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 591 121 | 3 493 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 440 811 | 10 662 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 562 | 395 128 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 482 210 | 2 942 535 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 736 772 | 3 337 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267 725 | 8 758 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 117 | 12 941 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 408 903 | 4 126 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 779 | 2 689 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 803 524 | 28 515 134 | ||
ED | (V) | 916 | 24 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 023 | 42 539 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 874 999 | 34 310 582 | ||
FD | Production vendue biens | 31 218 208 | 32 494 272 | ||
FG | Production vendue services | 2 744 153 | 2 453 264 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 837 360 | 69 258 119 | ||
FM | Production stockée | 636 022 | 339 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 800 | 12 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 183 | 459 387 | ||
FQ | Autres produits | 10 673 | 15 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 694 038 | 70 085 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741 333 | 30 496 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 135 | 352 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 631 327 | 8 518 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 750 | 401 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 414 716 | 21 106 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 911 | 1 150 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 830 256 | 9 749 214 | ||
FZ | Charges sociales | 4 822 701 | 4 330 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 004 006 | 1 840 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 209 | 677 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 142 | 105 178 | ||
GE | Autres charges | 703 632 | 689 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 499 118 | 79 419 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 805 080 | -9 333 358 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161 | 16 638 | ||
GN | Différences positives de change | 288 931 | 134 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 092 | 151 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 344 | 9 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 268 | 813 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 319 126 | 397 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 738 | 1 219 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 646 | -1 068 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 645 726 | -10 401 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 506 | -2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 215 | 522 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 721 | 522 654 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 859 | 92 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 664 | 29 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 671 | 1 121 579 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 194 | 1 244 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 527 | -721 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621 851 | 70 759 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941 050 | 81 883 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 319 199 | -11 123 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 181 | 8 183 | 3 307 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643 223 | 1 995 823 | 352 094 | 39 286 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942 404 | 2 004 005 | 352 094 | 42 594 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 591 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 493 475 | 752 671 | 655 024 | 3 591 121 |
4A | Provisions pour litiges | 4 668 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 23 344 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 482 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 226 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 337 663 | 335 486 | 936 377 | 2 736 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 831 138 | 1 088 157 | 1 591 401 | 6 327 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 312 142 | 423 025 | ||
UG | - Financières | 23 344 | 9 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 504 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 921 | 12 999 | ||
UX | Autres créances clients | 10 178 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 673 | 14 151 271 | 642 402 |