Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 | 2 450 | ||
AH | Fonds commercial | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 063 | 464 960 | 47 103 | 71 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 696 | 181 386 | 75 310 | 88 509 |
AV | Immobilisations en cours | 3 425 | |||
BJ | TOTAL (I) | 810 209 | 648 796 | 161 413 | 202 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 688 | 89 688 | 97 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840 | 15 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 213 | 16 684 | 771 530 | 638 422 |
BZ | Autres créances | 86 581 | 86 581 | 66 452 | |
CF | Disponibilités | 438 326 | 438 326 | 18 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 420 266 | 16 684 | 1 403 582 | 824 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 474 | 665 480 | 1 564 994 | 1 027 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 084 | 155 082 | ||
DH | Report à nouveau | 2 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 323 | 24 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 774 | 234 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 539 | 73 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436 | 80 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 490 | 224 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 983 | 215 433 | ||
EA | Autres dettes | 364 772 | 198 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 213 221 | 792 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 994 | 1 027 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 580 | 792 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 | 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 833 | 27 833 | 64 850 | |
FG | Production vendue services | 2 976 116 | 2 976 116 | 2 412 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 949 | 3 003 949 | 2 477 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 919 | 10 178 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 994 | 2 488 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 549 | 38 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 791 | 989 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 241 | 1 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 571 | 420 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | 16 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 087 | 604 077 | ||
FZ | Charges sociales | 357 425 | 336 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 864 | 50 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 316 | 85 | ||
GE | Autres charges | 3 385 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 211 | 2 460 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 783 | 27 881 | ||
GN | Différences positives de change | 30 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 127 | 4 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 | 4 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 141 | -4 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 924 | 23 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402 | 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 803 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 401 | -352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 664 | 2 488 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 341 | 2 464 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 323 | 24 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 893 | 14 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 183 | 10 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 274 | 47 864 | 6 792 | 646 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 724 | 47 864 | 6 792 | 648 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 468 | |||
UX | Autres créances clients | 769 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 696 | |||
VB | T. V. A. | 39 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 412 | 876 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 914 | 31 274 | 16 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 800 | 21 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 490 | 433 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 245 | 84 245 | ||
VW | T.V.A. | 165 542 | 165 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 44 636 | 44 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 772 | 364 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 221 | 1 196 580 | 16 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 | 2 450 | ||
AH | Fonds commercial | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 063 | 464 960 | 47 103 | 71 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 696 | 181 386 | 75 310 | 88 509 |
AV | Immobilisations en cours | 3 425 | |||
BJ | TOTAL (I) | 810 209 | 648 796 | 161 413 | 202 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 688 | 89 688 | 97 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840 | 15 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 213 | 16 684 | 771 530 | 638 422 |
BZ | Autres créances | 86 581 | 86 581 | 66 452 | |
CF | Disponibilités | 438 326 | 438 326 | 18 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 420 266 | 16 684 | 1 403 582 | 824 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 474 | 665 480 | 1 564 994 | 1 027 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 084 | 155 082 | ||
DH | Report à nouveau | 2 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 323 | 24 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 774 | 234 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 539 | 73 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436 | 80 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 490 | 224 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 983 | 215 433 | ||
EA | Autres dettes | 364 772 | 198 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 213 221 | 792 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 994 | 1 027 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 580 | 792 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 | 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 833 | 27 833 | 64 850 | |
FG | Production vendue services | 2 976 116 | 2 976 116 | 2 412 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 949 | 3 003 949 | 2 477 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 919 | 10 178 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 994 | 2 488 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 549 | 38 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 791 | 989 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 241 | 1 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 571 | 420 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | 16 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 087 | 604 077 | ||
FZ | Charges sociales | 357 425 | 336 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 864 | 50 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 316 | 85 | ||
GE | Autres charges | 3 385 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 211 | 2 460 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 783 | 27 881 | ||
GN | Différences positives de change | 30 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 127 | 4 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 | 4 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 141 | -4 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 924 | 23 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402 | 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 803 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 401 | -352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 664 | 2 488 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 341 | 2 464 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 323 | 24 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 893 | 14 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 183 | 10 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 274 | 47 864 | 6 792 | 646 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 724 | 47 864 | 6 792 | 648 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 468 | |||
UX | Autres créances clients | 769 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 696 | |||
VB | T. V. A. | 39 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 412 | 876 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 914 | 31 274 | 16 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 800 | 21 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 490 | 433 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 245 | 84 245 | ||
VW | T.V.A. | 165 542 | 165 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 44 636 | 44 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 772 | 364 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 221 | 1 196 580 | 16 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 | 2 450 | ||
AH | Fonds commercial | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 063 | 464 960 | 47 103 | 71 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 696 | 181 386 | 75 310 | 88 509 |
AV | Immobilisations en cours | 3 425 | |||
BJ | TOTAL (I) | 810 209 | 648 796 | 161 413 | 202 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 688 | 89 688 | 97 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840 | 15 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 213 | 16 684 | 771 530 | 638 422 |
BZ | Autres créances | 86 581 | 86 581 | 66 452 | |
CF | Disponibilités | 438 326 | 438 326 | 18 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 420 266 | 16 684 | 1 403 582 | 824 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 474 | 665 480 | 1 564 994 | 1 027 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 084 | 155 082 | ||
DH | Report à nouveau | 2 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 323 | 24 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 774 | 234 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 539 | 73 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436 | 80 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 490 | 224 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 983 | 215 433 | ||
EA | Autres dettes | 364 772 | 198 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 213 221 | 792 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 994 | 1 027 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 580 | 792 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 | 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 833 | 27 833 | 64 850 | |
FG | Production vendue services | 2 976 116 | 2 976 116 | 2 412 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 949 | 3 003 949 | 2 477 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 919 | 10 178 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 994 | 2 488 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 549 | 38 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 791 | 989 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 241 | 1 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 571 | 420 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | 16 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 087 | 604 077 | ||
FZ | Charges sociales | 357 425 | 336 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 864 | 50 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 316 | 85 | ||
GE | Autres charges | 3 385 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 211 | 2 460 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 783 | 27 881 | ||
GN | Différences positives de change | 30 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 127 | 4 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 | 4 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 141 | -4 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 924 | 23 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402 | 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 803 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 401 | -352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 664 | 2 488 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 341 | 2 464 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 323 | 24 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 893 | 14 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 183 | 10 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 274 | 47 864 | 6 792 | 646 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 724 | 47 864 | 6 792 | 648 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 468 | |||
UX | Autres créances clients | 769 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 696 | |||
VB | T. V. A. | 39 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 412 | 876 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 914 | 31 274 | 16 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 800 | 21 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 490 | 433 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 245 | 84 245 | ||
VW | T.V.A. | 165 542 | 165 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 44 636 | 44 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 772 | 364 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 221 | 1 196 580 | 16 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 | 2 450 | ||
AH | Fonds commercial | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 063 | 464 960 | 47 103 | 71 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 696 | 181 386 | 75 310 | 88 509 |
AV | Immobilisations en cours | 3 425 | |||
BJ | TOTAL (I) | 810 209 | 648 796 | 161 413 | 202 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 688 | 89 688 | 97 929 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840 | 15 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 213 | 16 684 | 771 530 | 638 422 |
BZ | Autres créances | 86 581 | 86 581 | 66 452 | |
CF | Disponibilités | 438 326 | 438 326 | 18 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 420 266 | 16 684 | 1 403 582 | 824 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 474 | 665 480 | 1 564 994 | 1 027 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 173 084 | 155 082 | ||
DH | Report à nouveau | 2 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 323 | 24 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 774 | 234 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 539 | 73 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436 | 80 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 490 | 224 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 983 | 215 433 | ||
EA | Autres dettes | 364 772 | 198 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 213 221 | 792 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 994 | 1 027 224 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 580 | 792 756 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 | 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 833 | 27 833 | 64 850 | |
FG | Production vendue services | 2 976 116 | 2 976 116 | 2 412 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 003 949 | 3 003 949 | 2 477 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 919 | 10 178 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 994 | 2 488 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 549 | 38 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 791 | 989 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 241 | 1 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 571 | 420 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982 | 16 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 087 | 604 077 | ||
FZ | Charges sociales | 357 425 | 336 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 864 | 50 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 316 | 85 | ||
GE | Autres charges | 3 385 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 211 | 2 460 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 783 | 27 881 | ||
GN | Différences positives de change | 30 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 127 | 4 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 127 | 4 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 141 | -4 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 924 | 23 404 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402 | 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 803 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 803 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 401 | -352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 664 | 2 488 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 341 | 2 464 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 323 | 24 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 893 | 14 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 183 | 10 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 | 2 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 274 | 47 864 | 6 792 | 646 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 724 | 47 864 | 6 792 | 648 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 103 | 15 316 | 4 735 | 16 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 468 | |||
UX | Autres créances clients | 769 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 696 | |||
VB | T. V. A. | 39 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 412 | 876 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 914 | 31 274 | 16 640 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 800 | 21 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 490 | 433 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 245 | 84 245 | ||
VW | T.V.A. | 165 542 | 165 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 44 636 | 44 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 772 | 364 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 221 | 1 196 580 | 16 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164 |