Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 738 000 | 738 000 | 138 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 132 151 | 7 528 006 | 7 604 145 | 4 808 696 |
AX | Avances et acomptes | 123 600 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 881 651 | 7 530 506 | 8 351 145 | 5 075 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 836 278 | 373 017 | 4 463 260 | 3 530 066 |
BZ | Autres créances | 290 878 | 290 878 | 79 734 | |
CF | Disponibilités | 3 176 427 | 3 176 427 | 765 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | 1 060 210 | 715 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 363 793 | 373 017 | 8 990 775 | 5 090 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 245 444 | 7 903 523 | 17 341 920 | 10 166 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 33 889 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 526 | 906 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 600 | 391 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 126 | 1 686 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 418 477 | 1 513 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 478 477 | 1 513 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 871 | 3 895 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419 | 26 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489 | 15 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 679 | 1 491 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 075 | 1 204 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 785 | 332 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 616 318 | 6 965 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 920 | 10 166 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 798 112 | 1 798 112 | ||
FG | Production vendue services | 27 904 162 | 27 904 162 | 21 309 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 702 274 | 29 702 274 | 21 309 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 355 | 101 741 | ||
FQ | Autres produits | 3 528 099 | 1 188 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 547 728 | 22 602 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 795 | -141 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 273 860 | 18 150 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 748 | 100 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 428 | 788 720 | ||
FZ | Charges sociales | 556 133 | 390 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 639 | 1 827 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 497 | 28 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 142 894 | ||
GE | Autres charges | 2 629 983 | 674 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 458 084 | 21 996 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 644 | 605 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 560 | 56 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 560 | 56 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 560 | -48 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 084 | 557 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 | 2 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 | 2 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 3 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 366 | -2 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 119 | 126 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 684 | 22 612 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 085 | 22 221 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 600 | 391 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 365 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 528 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 103 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 530 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 167 | 833 | 5 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 477 | 85 000 | 120 000 | 1 478 477 |
6T | Sur comptes clients | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 897 540 | 115 330 | 156 376 | 1 856 494 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 550 379 | |||
VP | Divers | 188 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 366 | 6 191 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 | 2 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083 601 | 2 394 693 | 4 638 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 419 | 8 464 | 15 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 679 | 2 813 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 684 | 408 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 445 | 229 445 | ||
VW | T.V.A. | 693 661 | 693 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 851 198 | 1 851 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 587 | 369 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 829 | 8 891 967 | 4 654 386 | 50 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 738 000 | 738 000 | 138 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 132 151 | 7 528 006 | 7 604 145 | 4 808 696 |
AX | Avances et acomptes | 123 600 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 881 651 | 7 530 506 | 8 351 145 | 5 075 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 836 278 | 373 017 | 4 463 260 | 3 530 066 |
BZ | Autres créances | 290 878 | 290 878 | 79 734 | |
CF | Disponibilités | 3 176 427 | 3 176 427 | 765 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | 1 060 210 | 715 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 363 793 | 373 017 | 8 990 775 | 5 090 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 245 444 | 7 903 523 | 17 341 920 | 10 166 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 33 889 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 526 | 906 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 600 | 391 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 126 | 1 686 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 418 477 | 1 513 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 478 477 | 1 513 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 871 | 3 895 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419 | 26 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489 | 15 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 679 | 1 491 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 075 | 1 204 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 785 | 332 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 616 318 | 6 965 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 920 | 10 166 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 798 112 | 1 798 112 | ||
FG | Production vendue services | 27 904 162 | 27 904 162 | 21 309 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 702 274 | 29 702 274 | 21 309 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 355 | 101 741 | ||
FQ | Autres produits | 3 528 099 | 1 188 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 547 728 | 22 602 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 795 | -141 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 273 860 | 18 150 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 748 | 100 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 428 | 788 720 | ||
FZ | Charges sociales | 556 133 | 390 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 639 | 1 827 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 497 | 28 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 142 894 | ||
GE | Autres charges | 2 629 983 | 674 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 458 084 | 21 996 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 644 | 605 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 560 | 56 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 560 | 56 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 560 | -48 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 084 | 557 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 | 2 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 | 2 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 3 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 366 | -2 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 119 | 126 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 684 | 22 612 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 085 | 22 221 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 600 | 391 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 365 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 528 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 103 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 530 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 167 | 833 | 5 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 477 | 85 000 | 120 000 | 1 478 477 |
6T | Sur comptes clients | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 897 540 | 115 330 | 156 376 | 1 856 494 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 550 379 | |||
VP | Divers | 188 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 366 | 6 191 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 | 2 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083 601 | 2 394 693 | 4 638 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 419 | 8 464 | 15 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 679 | 2 813 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 684 | 408 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 445 | 229 445 | ||
VW | T.V.A. | 693 661 | 693 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 851 198 | 1 851 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 587 | 369 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 829 | 8 891 967 | 4 654 386 | 50 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 738 000 | 738 000 | 138 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 132 151 | 7 528 006 | 7 604 145 | 4 808 696 |
AX | Avances et acomptes | 123 600 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 881 651 | 7 530 506 | 8 351 145 | 5 075 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 836 278 | 373 017 | 4 463 260 | 3 530 066 |
BZ | Autres créances | 290 878 | 290 878 | 79 734 | |
CF | Disponibilités | 3 176 427 | 3 176 427 | 765 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | 1 060 210 | 715 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 363 793 | 373 017 | 8 990 775 | 5 090 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 245 444 | 7 903 523 | 17 341 920 | 10 166 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 33 889 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 526 | 906 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 600 | 391 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 126 | 1 686 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 418 477 | 1 513 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 478 477 | 1 513 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 871 | 3 895 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419 | 26 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489 | 15 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 679 | 1 491 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 075 | 1 204 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 785 | 332 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 616 318 | 6 965 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 920 | 10 166 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 798 112 | 1 798 112 | ||
FG | Production vendue services | 27 904 162 | 27 904 162 | 21 309 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 702 274 | 29 702 274 | 21 309 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 355 | 101 741 | ||
FQ | Autres produits | 3 528 099 | 1 188 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 547 728 | 22 602 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 795 | -141 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 273 860 | 18 150 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 748 | 100 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 428 | 788 720 | ||
FZ | Charges sociales | 556 133 | 390 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 639 | 1 827 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 497 | 28 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 142 894 | ||
GE | Autres charges | 2 629 983 | 674 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 458 084 | 21 996 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 644 | 605 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 560 | 56 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 560 | 56 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 560 | -48 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 084 | 557 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 | 2 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 | 2 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 3 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 366 | -2 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 119 | 126 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 684 | 22 612 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 085 | 22 221 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 600 | 391 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 365 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 528 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 103 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 530 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 167 | 833 | 5 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 477 | 85 000 | 120 000 | 1 478 477 |
6T | Sur comptes clients | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 897 540 | 115 330 | 156 376 | 1 856 494 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 550 379 | |||
VP | Divers | 188 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 366 | 6 191 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 | 2 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083 601 | 2 394 693 | 4 638 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 419 | 8 464 | 15 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 679 | 2 813 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 684 | 408 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 445 | 229 445 | ||
VW | T.V.A. | 693 661 | 693 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 851 198 | 1 851 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 587 | 369 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 829 | 8 891 967 | 4 654 386 | 50 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 738 000 | 738 000 | 138 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 132 151 | 7 528 006 | 7 604 145 | 4 808 696 |
AX | Avances et acomptes | 123 600 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 881 651 | 7 530 506 | 8 351 145 | 5 075 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 836 278 | 373 017 | 4 463 260 | 3 530 066 |
BZ | Autres créances | 290 878 | 290 878 | 79 734 | |
CF | Disponibilités | 3 176 427 | 3 176 427 | 765 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | 1 060 210 | 715 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 363 793 | 373 017 | 8 990 775 | 5 090 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 245 444 | 7 903 523 | 17 341 920 | 10 166 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 33 889 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 526 | 906 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 600 | 391 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 126 | 1 686 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 418 477 | 1 513 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 478 477 | 1 513 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 871 | 3 895 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419 | 26 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489 | 15 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 679 | 1 491 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 075 | 1 204 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 785 | 332 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 616 318 | 6 965 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 920 | 10 166 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 798 112 | 1 798 112 | ||
FG | Production vendue services | 27 904 162 | 27 904 162 | 21 309 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 702 274 | 29 702 274 | 21 309 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 355 | 101 741 | ||
FQ | Autres produits | 3 528 099 | 1 188 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 547 728 | 22 602 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 795 | -141 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 273 860 | 18 150 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 748 | 100 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 428 | 788 720 | ||
FZ | Charges sociales | 556 133 | 390 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 639 | 1 827 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 497 | 28 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 142 894 | ||
GE | Autres charges | 2 629 983 | 674 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 458 084 | 21 996 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 644 | 605 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 560 | 56 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 560 | 56 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 560 | -48 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 084 | 557 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 | 2 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 | 2 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 3 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 366 | -2 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 119 | 126 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 684 | 22 612 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 085 | 22 221 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 600 | 391 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 365 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 528 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 103 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 530 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 167 | 833 | 5 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 477 | 85 000 | 120 000 | 1 478 477 |
6T | Sur comptes clients | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 897 540 | 115 330 | 156 376 | 1 856 494 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 550 379 | |||
VP | Divers | 188 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 366 | 6 191 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 | 2 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083 601 | 2 394 693 | 4 638 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 419 | 8 464 | 15 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 679 | 2 813 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 684 | 408 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 445 | 229 445 | ||
VW | T.V.A. | 693 661 | 693 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 851 198 | 1 851 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 587 | 369 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 829 | 8 891 967 | 4 654 386 | 50 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 738 000 | 738 000 | 138 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 132 151 | 7 528 006 | 7 604 145 | 4 808 696 |
AX | Avances et acomptes | 123 600 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 881 651 | 7 530 506 | 8 351 145 | 5 075 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 836 278 | 373 017 | 4 463 260 | 3 530 066 |
BZ | Autres créances | 290 878 | 290 878 | 79 734 | |
CF | Disponibilités | 3 176 427 | 3 176 427 | 765 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | 1 060 210 | 715 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 363 793 | 373 017 | 8 990 775 | 5 090 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 245 444 | 7 903 523 | 17 341 920 | 10 166 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 33 889 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 526 | 906 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 600 | 391 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 126 | 1 686 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 418 477 | 1 513 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 478 477 | 1 513 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 871 | 3 895 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419 | 26 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489 | 15 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 679 | 1 491 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 075 | 1 204 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 785 | 332 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 616 318 | 6 965 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 920 | 10 166 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 798 112 | 1 798 112 | ||
FG | Production vendue services | 27 904 162 | 27 904 162 | 21 309 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 702 274 | 29 702 274 | 21 309 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 355 | 101 741 | ||
FQ | Autres produits | 3 528 099 | 1 188 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 547 728 | 22 602 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 795 | -141 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 273 860 | 18 150 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 748 | 100 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 428 | 788 720 | ||
FZ | Charges sociales | 556 133 | 390 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 639 | 1 827 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 497 | 28 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 142 894 | ||
GE | Autres charges | 2 629 983 | 674 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 458 084 | 21 996 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 644 | 605 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 560 | 56 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 560 | 56 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 560 | -48 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 084 | 557 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 | 2 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 | 2 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 3 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 366 | -2 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 119 | 126 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 684 | 22 612 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 085 | 22 221 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 600 | 391 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 365 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 528 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 103 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 530 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 167 | 833 | 5 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 477 | 85 000 | 120 000 | 1 478 477 |
6T | Sur comptes clients | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 897 540 | 115 330 | 156 376 | 1 856 494 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 550 379 | |||
VP | Divers | 188 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 366 | 6 191 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 | 2 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083 601 | 2 394 693 | 4 638 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 419 | 8 464 | 15 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 679 | 2 813 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 684 | 408 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 445 | 229 445 | ||
VW | T.V.A. | 693 661 | 693 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 851 198 | 1 851 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 587 | 369 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 829 | 8 891 967 | 4 654 386 | 50 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 738 000 | 738 000 | 138 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 132 151 | 7 528 006 | 7 604 145 | 4 808 696 |
AX | Avances et acomptes | 123 600 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 881 651 | 7 530 506 | 8 351 145 | 5 075 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 836 278 | 373 017 | 4 463 260 | 3 530 066 |
BZ | Autres créances | 290 878 | 290 878 | 79 734 | |
CF | Disponibilités | 3 176 427 | 3 176 427 | 765 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | 1 060 210 | 715 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 363 793 | 373 017 | 8 990 775 | 5 090 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 245 444 | 7 903 523 | 17 341 920 | 10 166 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 33 889 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 526 | 906 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 600 | 391 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 126 | 1 686 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 418 477 | 1 513 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 478 477 | 1 513 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 871 | 3 895 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419 | 26 542 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489 | 15 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 679 | 1 491 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 075 | 1 204 901 | ||
EA | Autres dettes | 2 220 785 | 332 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 616 318 | 6 965 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 920 | 10 166 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 798 112 | 1 798 112 | ||
FG | Production vendue services | 27 904 162 | 27 904 162 | 21 309 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 702 274 | 29 702 274 | 21 309 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 177 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 355 | 101 741 | ||
FQ | Autres produits | 3 528 099 | 1 188 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 547 728 | 22 602 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 795 | -141 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 273 860 | 18 150 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 748 | 100 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 428 | 788 720 | ||
FZ | Charges sociales | 556 133 | 390 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 639 | 1 827 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 497 | 28 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 142 894 | ||
GE | Autres charges | 2 629 983 | 674 310 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 458 084 | 21 996 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 644 | 605 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 560 | 56 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 560 | 56 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 560 | -48 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 020 084 | 557 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716 | 2 378 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 | 2 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 3 415 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 366 | -2 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000 | 38 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 119 | 126 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 684 | 22 612 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 085 | 22 221 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 710 600 | 391 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 365 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 528 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 103 | 2 963 639 | 1 966 235 | 7 530 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 167 | 833 | 5 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 477 | 85 000 | 120 000 | 1 478 477 |
6T | Sur comptes clients | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 896 | 29 497 | 36 376 | 373 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 897 540 | 115 330 | 156 376 | 1 856 494 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 550 379 | |||
VP | Divers | 188 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 366 | 6 191 366 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 | 2 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083 601 | 2 394 693 | 4 638 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 419 | 8 464 | 15 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 679 | 2 813 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 684 | 408 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 445 | 229 445 | ||
VW | T.V.A. | 693 661 | 693 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 851 198 | 1 851 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 587 | 369 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 829 | 8 891 967 | 4 654 386 | 50 476 |