KERMER

Prédécesseur : KERMER
Continuité économique

Annonce N°763
NOJO : 056010000070594
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de vente : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Date de commencement d'activité : 11/04/2023
Publication légale : Actu.fr, le 18/04/2023
Oppositions : Cabinet Fidal bureau de Lorient, ZAC de Keroman 13 rue du Sous Marin Vénus 56100 Lorient
Descriptif : Acte sous seing privé en date du 11/04/2023 enregistré au Service de l'Enregistrement de Vannes le 13/04/2023, Dossier 2023 0003348 références 5604P01 2023 A 937 Adresse de l'ancien propriétaire : 78 Rue des Micocouliers 56100 LORIENT. Adresse du nouveau propriétaire : 28 Rue Jean Giorgetti 56700 HENNEBONT. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 1062144.00 EUR

---

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Lorient 332 097 807
Nom : SALAUN Yves
Nom d'usage : SALAUN

Annonce N°5398
NOJO : 560100000461160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1619
NOJO : 560100000367400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°1272
NOJO : 056010000029696
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification du capital.

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 1062144.00 EUR

Annonce N°4213
NOJO : 560100000221360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Annonce N°2059
NOJO : 000005601285362
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEMAIRE Sébastien, Marie, Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : GREGOIRE & ASSOCIES (SARL)
Montant du capital : 1200000 EUR

Annonce N°833
NOJO : 000005601278302
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 750000 EUR

Annonce N°1887
NOJO : 560126122500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1106
NOJO : 560124423600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°3453
NOJO : 560122637500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°3783
NOJO : 560121314800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°10958
NOJO : 560119309200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°7896
NOJO : BXC13192004240N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°751
NOJO : BXB130250000594
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LEMAIRE Sébastien

Annonce N°732
NOJO : BXB12184000454L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LEMAIRE Patricia, Yvette, Marie né(e) ORJUBIN Gérant(e) : LEMAIRE Sébastien
Montant du capital : 300000 EUR

Siège social :
Adresse :
rue Jean Moulin
Zone d'Activités Commerciales du Poulvern
56440 Languidic

Etablissement principal :
Adresse :
rue Jean Moulin
Zone d'Activités Commerciales du Poulvern
56440 Languidic

Annonce N°611
NOJO : BXA12010001987T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 04/01/2012
Date de commencement d'activité : 01/10/2011
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Lorient 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LEMAIRE Patricia, Yvette, Marie né(e) ORJUBIN Gérant(e) : LEMAIRE Sébastien

Etablissement principal :
Activité : Holding

Adresse :
27bis rue du Dolmen
56270 Ploemeur

Annonce N°3830
NOJO : BXC11235014851O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

---

Numéro d'identification : RCS Quimper 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
le Loch
29770 Primelin

Annonce N°3582
NOJO : BXC10319008756N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

---

Numéro d'identification : RCS Quimper 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
le Loch
29770 Primelin

Annonce N°6432
NOJO : BXC08231004644C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

---

Numéro d'identification : RCS Quimper 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
le Loch
29770 Primelin

Annonce N°1909
NOJO : BXC080160093554
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

---

Numéro d'identification : RCS Quimper 482 735 990
Dénomination : KERMER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
le Loch,
29770 Primelin

Code NIC : 00046

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00038

Code NIC : 00020

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Sébastien Marie Christian
Né le 14/02/1974 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
28 Rue Jean Giorgetti
56700 Hennebont
France

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Personne Morale

Nom : GREGOIRE & ASSOCIES
Siren : 312261985
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
23 rue de la75008 Paris
Bureau secondaire : 16 rue Alfred Kastler
56000 Vannes
France

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Sébastien Marie Christian
Né le 14/02/1974 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
28 Rue Jean Giorgetti
56700 Hennebont
France

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Personne Morale

Nom : GREGOIRE & ASSOCIES
Siren : 312261985
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
23 rue de la75008 Paris
Bureau secondaire : 16 rue Alfred Kastler
56000 Vannes
France

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Sébastien
Né le 14/02/1974 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 bis rue du Dolmen
56270 Ploemeur
FRANCE

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°004833 déposé le 16/07/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts Transfert du siège social de la personne morale Nomination de commissaire aux comptes titulaire Augmentation de capital

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°004833 déposé le 16/07/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts Transfert du siège social de la personne morale Nomination de commissaire aux comptes titulaire Augmentation de capital

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000799 déposé le 23/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Modification des statuts

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000799 déposé le 23/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Modification des statuts

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°006455 déposé le 07/05/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°218 déposé le 20/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000218 déposé le 20/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission de gérant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°2846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°2846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé
Décision : à Languidic 56440, rue Jean Moulin, ZAC du Poulvern

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°2846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°2846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°2846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°002846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°002846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°002846 déposé le 25/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°53 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°53 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège de PRIMELIN, le Loch (RCS QUIMPER...) à PLOEMEUR, 27 bis rue du Dolmen

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000053 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s) Transfert du siège social de la personne morale

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°53 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°53 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000053 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s) Transfert du siège social de la personne morale

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000053 déposé le 04/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de gérant (s) Transfert du siège social de la personne morale

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Siège

Adresse :
28 Rue Jean Giorgetti
56700 Hennebont
France

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Etablissement principal

Adresse :
28 Rue Jean Giorgetti
56700 Hennebont
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/06/2020
Activité : Holding
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Jean Moulin
ZAC du Poulvern
56440 Languidic
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2011
Activité : Holding
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort) de Primelin 29770, Le Loch (RCS QUIMPER 05 B 330) - à Ploemeur 56270, 27 Bis rue du Dolmen, à compter du 01/10/201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 92 années

Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 92 années

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°001751 déposé le 01/03/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°001016 déposé le 12/02/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°000012 déposé le 05/01/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°6132 déposé le 20/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°006132 déposé le 20/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°7451 déposé le 07/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°007451 déposé le 07/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°3036 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°003036 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°3139 déposé le 04/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00005
Dépôt : N°003139 déposé le 04/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/004384 du 15/06/2022
Numéro de gestion : 2012B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	83	83		49
AJ	Autres immobilisations incorporelles	4 415	647	3 768	4 084
AT	Autres immobilisations corporelles	56 277	17 436	38 841	20 310
CU	Autres participations	610 159		610 159	610 159
BJ	TOTAL (I)	670 933	18 166	652 767	634 601
BX	Clients et comptes rattachés	33 720		33 720
BZ	Autres créances	426 902		426 902	364 206
CF	Disponibilités	125 445		125 445	89 047
CJ	TOTAL (II)	586 067		586 067	453 253
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 257 000	18 166	1 238 834	1 087 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	30 000	10 790
DG	Autres réserves	422 516	360 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 721	111 531
DK	Provisions réglementées	12 830	9 391
DL	TOTAL (I)	927 066	791 907
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127 618	138 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	86 628	83 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 492	9 308
DY	Dettes fiscales et sociales	50 029	64 682
EA	Autres dettes	36 000
EC	TOTAL (IV)	311 768	295 947
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 238 834	1 087 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228 442	193 491
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	325 200		325 200	287 576
FJ	Chiffres d’affaires nets	325 200		325 200	287 576
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 500	7 719
FQ	Autres produits			5	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			329 705	295 297
FW	Autres achats et charges externes			9 251	21 537
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 904	5 852
FY	Salaires et traitements			188 870	153 042
FZ	Charges sociales			83 698	79 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 429	5 549
GE	Autres charges			6	64
GF	Total des charges d’exploitation (II)			301 157	266 010
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 548	29 287
GJ	Produits financiers de participations			158 533	81 015
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 550	4 534
GP	Total des produits financiers (V)			163 083	85 549
GR	Intérêts et charges assimilées			4 642	5 097
GU	Total des charges financières (VI)			4 642	5 097
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158 441	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186 989	109 738
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300	4 099
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		148
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	300	4 247
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	799	679
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 439	3 101
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 238	3 780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 938	467
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 330	-1 325
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493 088	385 093
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331 368	273 563
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	161 721	111 531
A1	Renvois : Transfert de charges	4 500	7 719
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34 655	40 268
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	365		730
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 372	11 064		17 436
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 737	11 429		18 166
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				12 830
3Z	Total Provisions réglementées	9 391	3 439		12 830
7C	TOTAL GENERAL	9 391	3 439		12 830
UJ	- Exceptionnelles		3 439
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	33 720
VM	Impôts sur les bénéfices	11 183
VB	T. V. A.	7 904
VC	Groupe et associés	399 485
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 331
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	460 622	460 622
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 323	1 323
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 295	42 969	83 326
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 492	11 492
8C	Personnel et comptes rattachés	10 295	10 295
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 981	29 981
VW	T.V.A.	8 670	8 670
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 082	1 082
VI	Groupe et associés	86 628	86 628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36 000	36 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	311 768	228 442	83 326
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	30 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 909

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/010105 du 28/12/2021
Numéro de gestion : 2012B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	83	83		49
AJ	Autres immobilisations incorporelles	4 415	647	3 768	4 084
AT	Autres immobilisations corporelles	56 277	17 436	38 841	20 310
CU	Autres participations	610 159		610 159	610 159
BJ	TOTAL (I)	670 933	18 166	652 767	634 601
BX	Clients et comptes rattachés	33 720		33 720
BZ	Autres créances	426 902		426 902	364 206
CF	Disponibilités	125 445		125 445	89 047
CJ	TOTAL (II)	586 067		586 067	453 253
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 257 000	18 166	1 238 834	1 087 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	30 000	10 790
DG	Autres réserves	422 516	360 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 721	111 531
DK	Provisions réglementées	12 830	9 391
DL	TOTAL (I)	927 066	791 907
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127 618	138 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	86 628	83 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 492	9 308
DY	Dettes fiscales et sociales	50 029	64 682
EA	Autres dettes	36 000
EC	TOTAL (IV)	311 768	295 947
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 238 834	1 087 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228 442	193 491
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	325 200		325 200	287 576
FJ	Chiffres d’affaires nets	325 200		325 200	287 576
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 500	7 719
FQ	Autres produits			5	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			329 705	295 297
FW	Autres achats et charges externes			9 251	21 537
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 904	5 852
FY	Salaires et traitements			188 870	153 042
FZ	Charges sociales			83 698	79 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 429	5 549
GE	Autres charges			6	64
GF	Total des charges d’exploitation (II)			301 157	266 010
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 548	29 287
GJ	Produits financiers de participations			158 533	81 015
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 550	4 534
GP	Total des produits financiers (V)			163 083	85 549
GR	Intérêts et charges assimilées			4 642	5 097
GU	Total des charges financières (VI)			4 642	5 097
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158 441	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186 989	109 738
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300	4 099
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		148
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	300	4 247
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	799	679
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 439	3 101
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 238	3 780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 938	467
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 330	-1 325
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493 088	385 093
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331 368	273 563
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	161 721	111 531
A1	Renvois : Transfert de charges	4 500	7 719
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34 655	40 268
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	365		730
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 372	11 064		17 436
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 737	11 429		18 166
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				12 830
3Z	Total Provisions réglementées	9 391	3 439		12 830
7C	TOTAL GENERAL	9 391	3 439		12 830
UJ	- Exceptionnelles		3 439
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	33 720
VM	Impôts sur les bénéfices	11 183
VB	T. V. A.	7 904
VC	Groupe et associés	399 485
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 331
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	460 622	460 622
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 323	1 323
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 295	42 969	83 326
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 492	11 492
8C	Personnel et comptes rattachés	10 295	10 295
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 981	29 981
VW	T.V.A.	8 670	8 670
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 082	1 082
VI	Groupe et associés	86 628	86 628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36 000	36 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	311 768	228 442	83 326
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	30 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 909

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/001751 du 01/03/2021
Numéro de gestion : 2012B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	83	83		49
AJ	Autres immobilisations incorporelles	4 415	647	3 768	4 084
AT	Autres immobilisations corporelles	56 277	17 436	38 841	20 310
CU	Autres participations	610 159		610 159	610 159
BJ	TOTAL (I)	670 933	18 166	652 767	634 601
BX	Clients et comptes rattachés	33 720		33 720
BZ	Autres créances	426 902		426 902	364 206
CF	Disponibilités	125 445		125 445	89 047
CJ	TOTAL (II)	586 067		586 067	453 253
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 257 000	18 166	1 238 834	1 087 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	30 000	10 790
DG	Autres réserves	422 516	360 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 721	111 531
DK	Provisions réglementées	12 830	9 391
DL	TOTAL (I)	927 066	791 907
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127 618	138 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	86 628	83 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 492	9 308
DY	Dettes fiscales et sociales	50 029	64 682
EA	Autres dettes	36 000
EC	TOTAL (IV)	311 768	295 947
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 238 834	1 087 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228 442	193 491
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	325 200		325 200	287 576
FJ	Chiffres d’affaires nets	325 200		325 200	287 576
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 500	7 719
FQ	Autres produits			5	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			329 705	295 297
FW	Autres achats et charges externes			9 251	21 537
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 904	5 852
FY	Salaires et traitements			188 870	153 042
FZ	Charges sociales			83 698	79 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 429	5 549
GE	Autres charges			6	64
GF	Total des charges d’exploitation (II)			301 157	266 010
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 548	29 287
GJ	Produits financiers de participations			158 533	81 015
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 550	4 534
GP	Total des produits financiers (V)			163 083	85 549
GR	Intérêts et charges assimilées			4 642	5 097
GU	Total des charges financières (VI)			4 642	5 097
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158 441	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186 989	109 738
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300	4 099
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		148
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	300	4 247
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	799	679
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 439	3 101
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 238	3 780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 938	467
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 330	-1 325
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493 088	385 093
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331 368	273 563
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	161 721	111 531
A1	Renvois : Transfert de charges	4 500	7 719
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34 655	40 268
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	365		730
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 372	11 064		17 436
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 737	11 429		18 166
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				12 830
3Z	Total Provisions réglementées	9 391	3 439		12 830
7C	TOTAL GENERAL	9 391	3 439		12 830
UJ	- Exceptionnelles		3 439
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	33 720
VM	Impôts sur les bénéfices	11 183
VB	T. V. A.	7 904
VC	Groupe et associés	399 485
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 331
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	460 622	460 622
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 323	1 323
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 295	42 969	83 326
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 492	11 492
8C	Personnel et comptes rattachés	10 295	10 295
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 981	29 981
VW	T.V.A.	8 670	8 670
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 082	1 082
VI	Groupe et associés	86 628	86 628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36 000	36 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	311 768	228 442	83 326
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	30 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 909

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1016 du 12/02/2019
Numéro de gestion : 2012B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	83	83		49
AJ	Autres immobilisations incorporelles	4 415	647	3 768	4 084
AT	Autres immobilisations corporelles	56 277	17 436	38 841	20 310
CU	Autres participations	610 159		610 159	610 159
BJ	TOTAL (I)	670 933	18 166	652 767	634 601
BX	Clients et comptes rattachés	33 720		33 720
BZ	Autres créances	426 902		426 902	364 206
CF	Disponibilités	125 445		125 445	89 047
CJ	TOTAL (II)	586 067		586 067	453 253
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 257 000	18 166	1 238 834	1 087 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	30 000	10 790
DG	Autres réserves	422 516	360 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 721	111 531
DK	Provisions réglementées	12 830	9 391
DL	TOTAL (I)	927 066	791 907
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127 618	138 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	86 628	83 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 492	9 308
DY	Dettes fiscales et sociales	50 029	64 682
EA	Autres dettes	36 000
EC	TOTAL (IV)	311 768	295 947
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 238 834	1 087 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228 442	193 491
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	325 200		325 200	287 576
FJ	Chiffres d’affaires nets	325 200		325 200	287 576
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 500	7 719
FQ	Autres produits			5	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			329 705	295 297
FW	Autres achats et charges externes			9 251	21 537
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 904	5 852
FY	Salaires et traitements			188 870	153 042
FZ	Charges sociales			83 698	79 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 429	5 549
GE	Autres charges			6	64
GF	Total des charges d’exploitation (II)			301 157	266 010
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 548	29 287
GJ	Produits financiers de participations			158 533	81 015
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 550	4 534
GP	Total des produits financiers (V)			163 083	85 549
GR	Intérêts et charges assimilées			4 642	5 097
GU	Total des charges financières (VI)			4 642	5 097
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158 441	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186 989	109 738
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300	4 099
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		148
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	300	4 247
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	799	679
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 439	3 101
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 238	3 780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 938	467
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 330	-1 325
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493 088	385 093
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331 368	273 563
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	161 721	111 531
A1	Renvois : Transfert de charges	4 500	7 719
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34 655	40 268
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	365		730
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 372	11 064		17 436
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 737	11 429		18 166
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				12 830
3Z	Total Provisions réglementées	9 391	3 439		12 830
7C	TOTAL GENERAL	9 391	3 439		12 830
UJ	- Exceptionnelles		3 439
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	33 720
VM	Impôts sur les bénéfices	11 183
VB	T. V. A.	7 904
VC	Groupe et associés	399 485
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 331
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	460 622	460 622
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 323	1 323
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 295	42 969	83 326
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 492	11 492
8C	Personnel et comptes rattachés	10 295	10 295
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 981	29 981
VW	T.V.A.	8 670	8 670
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 082	1 082
VI	Groupe et associés	86 628	86 628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36 000	36 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	311 768	228 442	83 326
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	30 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 909

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 12 du 05/01/2018
Numéro de gestion : 2012B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	83	83		49
AJ	Autres immobilisations incorporelles	4 415	647	3 768	4 084
AT	Autres immobilisations corporelles	56 277	17 436	38 841	20 310
CU	Autres participations	610 159		610 159	610 159
BJ	TOTAL (I)	670 933	18 166	652 767	634 601
BX	Clients et comptes rattachés	33 720		33 720
BZ	Autres créances	426 902		426 902	364 206
CF	Disponibilités	125 445		125 445	89 047
CJ	TOTAL (II)	586 067		586 067	453 253
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 257 000	18 166	1 238 834	1 087 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	30 000	10 790
DG	Autres réserves	422 516	360 195
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 721	111 531
DK	Provisions réglementées	12 830	9 391
DL	TOTAL (I)	927 066	791 907
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127 618	138 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	86 628	83 013
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 492	9 308
DY	Dettes fiscales et sociales	50 029	64 682
EA	Autres dettes	36 000
EC	TOTAL (IV)	311 768	295 947
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 238 834	1 087 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228 442	193 491
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	325 200		325 200	287 576
FJ	Chiffres d’affaires nets	325 200		325 200	287 576
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 500	7 719
FQ	Autres produits			5	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			329 705	295 297
FW	Autres achats et charges externes			9 251	21 537
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 904	5 852
FY	Salaires et traitements			188 870	153 042
FZ	Charges sociales			83 698	79 966
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 429	5 549
GE	Autres charges			6	64
GF	Total des charges d’exploitation (II)			301 157	266 010
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28 548	29 287
GJ	Produits financiers de participations			158 533	81 015
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 550	4 534
GP	Total des produits financiers (V)			163 083	85 549
GR	Intérêts et charges assimilées			4 642	5 097
GU	Total des charges financières (VI)			4 642	5 097
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158 441	80 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186 989	109 738
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300	4 099
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		148
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	300	4 247
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	799	679
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 439	3 101
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 238	3 780
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 938	467
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	21 330	-1 325
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493 088	385 093
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331 368	273 563
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	161 721	111 531
A1	Renvois : Transfert de charges	4 500	7 719
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34 655	40 268
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	365		730
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 372	11 064		17 436
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 737	11 429		18 166
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				12 830
3Z	Total Provisions réglementées	9 391	3 439		12 830
7C	TOTAL GENERAL	9 391	3 439		12 830
UJ	- Exceptionnelles		3 439
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	33 720
VM	Impôts sur les bénéfices	11 183
VB	T. V. A.	7 904
VC	Groupe et associés	399 485
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 331
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	460 622	460 622
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 323	1 323
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126 295	42 969	83 326
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 492	11 492
8C	Personnel et comptes rattachés	10 295	10 295
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 981	29 981
VW	T.V.A.	8 670	8 670
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 082	1 082
VI	Groupe et associés	86 628	86 628
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36 000	36 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	311 768	228 442	83 326
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	30 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 909