Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 | 9 267 | 7 926 | 8 075 |
AN | Terrains | 1 028 666 | 1 028 666 | 1 047 549 | |
AP | Constructions | 36 340 707 | 8 878 972 | 27 461 736 | 24 415 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 332 | 181 169 | 86 163 | 100 244 |
CU | Autres participations | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 26 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 776 100 | 9 069 407 | 28 706 692 | 25 693 242 |
BN | En cours de production de biens | 2 947 619 | 2 947 619 | 2 580 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 451 | 30 794 | 434 656 | 137 543 |
BZ | Autres créances | 364 639 | 364 639 | 271 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 267 | 16 267 | 7 895 | |
CF | Disponibilités | 1 296 127 | 1 296 127 | 310 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 154 | 5 154 | 1 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 095 367 | 30 794 | 5 064 573 | 3 314 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467 | 9 100 202 | 33 771 265 | 29 008 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473 | 6 805 473 | ||
DH | Report à nouveau | 948 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333 | 948 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 902 095 | 9 953 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073 | 15 638 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236 | 2 706 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347 | 436 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 335 | 155 307 | ||
EA | Autres dettes | 87 179 | 117 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 869 170 | 19 054 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265 | 29 008 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899 | 5 414 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FM | Production stockée | 367 292 | 733 216 | ||
FN | Production immobilisée | 102 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 164 | 198 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 746 616 | 5 218 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 347 | 1 222 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 498 | 361 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 355 | 349 225 | ||
FZ | Charges sociales | 174 486 | 152 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 884 | 1 001 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 582 | 47 114 | ||
GE | Autres charges | 19 683 | 151 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 835 | 3 284 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 317 781 | 1 933 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 | 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 1 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 547 655 | 523 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 655 | 523 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 914 | -522 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 772 867 | 1 411 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050 | 5 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050 | 16 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093 | 6 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363 | 7 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 150 687 | 8 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 975 221 | 471 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408 | 5 235 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074 | 4 287 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 948 333 | 948 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 262 | 198 283 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118 | 149 | 9 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023 | 1 087 735 | 394 617 | 9 060 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140 | 1 087 884 | 394 617 | 9 069 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 582 | 18 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 703 | |||
UX | Autres créances clients | 428 748 | |||
VB | T. V. A. | 29 399 | |||
VP | Divers | 1 054 | |||
VC | Groupe et associés | 103 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446 | 862 446 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234 | 47 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839 | 2 385 567 | 8 129 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802 | 1 563 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 347 | 297 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 586 | 22 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488 | 91 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 503 413 | 503 413 | ||
VW | T.V.A. | 66 144 | 66 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704 | 30 704 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 435 | 1 038 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179 | 87 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170 | 6 133 899 | 8 129 539 | 7 605 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 | 9 267 | 7 926 | 8 075 |
AN | Terrains | 1 028 666 | 1 028 666 | 1 047 549 | |
AP | Constructions | 36 340 707 | 8 878 972 | 27 461 736 | 24 415 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 332 | 181 169 | 86 163 | 100 244 |
CU | Autres participations | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 26 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 776 100 | 9 069 407 | 28 706 692 | 25 693 242 |
BN | En cours de production de biens | 2 947 619 | 2 947 619 | 2 580 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 451 | 30 794 | 434 656 | 137 543 |
BZ | Autres créances | 364 639 | 364 639 | 271 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 267 | 16 267 | 7 895 | |
CF | Disponibilités | 1 296 127 | 1 296 127 | 310 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 154 | 5 154 | 1 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 095 367 | 30 794 | 5 064 573 | 3 314 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467 | 9 100 202 | 33 771 265 | 29 008 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473 | 6 805 473 | ||
DH | Report à nouveau | 948 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333 | 948 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 902 095 | 9 953 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073 | 15 638 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236 | 2 706 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347 | 436 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 335 | 155 307 | ||
EA | Autres dettes | 87 179 | 117 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 869 170 | 19 054 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265 | 29 008 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899 | 5 414 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FM | Production stockée | 367 292 | 733 216 | ||
FN | Production immobilisée | 102 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 164 | 198 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 746 616 | 5 218 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 347 | 1 222 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 498 | 361 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 355 | 349 225 | ||
FZ | Charges sociales | 174 486 | 152 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 884 | 1 001 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 582 | 47 114 | ||
GE | Autres charges | 19 683 | 151 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 835 | 3 284 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 317 781 | 1 933 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 | 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 1 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 547 655 | 523 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 655 | 523 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 914 | -522 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 772 867 | 1 411 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050 | 5 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050 | 16 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093 | 6 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363 | 7 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 150 687 | 8 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 975 221 | 471 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408 | 5 235 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074 | 4 287 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 948 333 | 948 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 262 | 198 283 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118 | 149 | 9 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023 | 1 087 735 | 394 617 | 9 060 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140 | 1 087 884 | 394 617 | 9 069 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 582 | 18 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 703 | |||
UX | Autres créances clients | 428 748 | |||
VB | T. V. A. | 29 399 | |||
VP | Divers | 1 054 | |||
VC | Groupe et associés | 103 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446 | 862 446 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234 | 47 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839 | 2 385 567 | 8 129 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802 | 1 563 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 347 | 297 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 586 | 22 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488 | 91 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 503 413 | 503 413 | ||
VW | T.V.A. | 66 144 | 66 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704 | 30 704 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 435 | 1 038 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179 | 87 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170 | 6 133 899 | 8 129 539 | 7 605 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 | 9 267 | 7 926 | 8 075 |
AN | Terrains | 1 028 666 | 1 028 666 | 1 047 549 | |
AP | Constructions | 36 340 707 | 8 878 972 | 27 461 736 | 24 415 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 332 | 181 169 | 86 163 | 100 244 |
CU | Autres participations | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 26 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 776 100 | 9 069 407 | 28 706 692 | 25 693 242 |
BN | En cours de production de biens | 2 947 619 | 2 947 619 | 2 580 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 451 | 30 794 | 434 656 | 137 543 |
BZ | Autres créances | 364 639 | 364 639 | 271 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 267 | 16 267 | 7 895 | |
CF | Disponibilités | 1 296 127 | 1 296 127 | 310 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 154 | 5 154 | 1 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 095 367 | 30 794 | 5 064 573 | 3 314 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467 | 9 100 202 | 33 771 265 | 29 008 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473 | 6 805 473 | ||
DH | Report à nouveau | 948 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333 | 948 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 902 095 | 9 953 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073 | 15 638 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236 | 2 706 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347 | 436 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 335 | 155 307 | ||
EA | Autres dettes | 87 179 | 117 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 869 170 | 19 054 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265 | 29 008 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899 | 5 414 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FM | Production stockée | 367 292 | 733 216 | ||
FN | Production immobilisée | 102 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 164 | 198 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 746 616 | 5 218 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 347 | 1 222 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 498 | 361 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 355 | 349 225 | ||
FZ | Charges sociales | 174 486 | 152 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 884 | 1 001 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 582 | 47 114 | ||
GE | Autres charges | 19 683 | 151 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 835 | 3 284 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 317 781 | 1 933 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 | 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 1 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 547 655 | 523 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 655 | 523 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 914 | -522 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 772 867 | 1 411 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050 | 5 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050 | 16 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093 | 6 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363 | 7 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 150 687 | 8 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 975 221 | 471 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408 | 5 235 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074 | 4 287 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 948 333 | 948 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 262 | 198 283 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118 | 149 | 9 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023 | 1 087 735 | 394 617 | 9 060 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140 | 1 087 884 | 394 617 | 9 069 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 582 | 18 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 703 | |||
UX | Autres créances clients | 428 748 | |||
VB | T. V. A. | 29 399 | |||
VP | Divers | 1 054 | |||
VC | Groupe et associés | 103 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446 | 862 446 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234 | 47 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839 | 2 385 567 | 8 129 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802 | 1 563 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 347 | 297 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 586 | 22 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488 | 91 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 503 413 | 503 413 | ||
VW | T.V.A. | 66 144 | 66 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704 | 30 704 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 435 | 1 038 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179 | 87 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170 | 6 133 899 | 8 129 539 | 7 605 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 | 9 267 | 7 926 | 8 075 |
AN | Terrains | 1 028 666 | 1 028 666 | 1 047 549 | |
AP | Constructions | 36 340 707 | 8 878 972 | 27 461 736 | 24 415 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 332 | 181 169 | 86 163 | 100 244 |
CU | Autres participations | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 26 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 776 100 | 9 069 407 | 28 706 692 | 25 693 242 |
BN | En cours de production de biens | 2 947 619 | 2 947 619 | 2 580 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 451 | 30 794 | 434 656 | 137 543 |
BZ | Autres créances | 364 639 | 364 639 | 271 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 267 | 16 267 | 7 895 | |
CF | Disponibilités | 1 296 127 | 1 296 127 | 310 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 154 | 5 154 | 1 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 095 367 | 30 794 | 5 064 573 | 3 314 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467 | 9 100 202 | 33 771 265 | 29 008 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473 | 6 805 473 | ||
DH | Report à nouveau | 948 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333 | 948 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 902 095 | 9 953 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073 | 15 638 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236 | 2 706 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347 | 436 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 335 | 155 307 | ||
EA | Autres dettes | 87 179 | 117 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 869 170 | 19 054 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265 | 29 008 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899 | 5 414 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FM | Production stockée | 367 292 | 733 216 | ||
FN | Production immobilisée | 102 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 164 | 198 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 746 616 | 5 218 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 347 | 1 222 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 498 | 361 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 355 | 349 225 | ||
FZ | Charges sociales | 174 486 | 152 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 884 | 1 001 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 582 | 47 114 | ||
GE | Autres charges | 19 683 | 151 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 835 | 3 284 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 317 781 | 1 933 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 | 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 1 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 547 655 | 523 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 655 | 523 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 914 | -522 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 772 867 | 1 411 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050 | 5 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050 | 16 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093 | 6 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363 | 7 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 150 687 | 8 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 975 221 | 471 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408 | 5 235 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074 | 4 287 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 948 333 | 948 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 262 | 198 283 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118 | 149 | 9 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023 | 1 087 735 | 394 617 | 9 060 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140 | 1 087 884 | 394 617 | 9 069 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 582 | 18 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 703 | |||
UX | Autres créances clients | 428 748 | |||
VB | T. V. A. | 29 399 | |||
VP | Divers | 1 054 | |||
VC | Groupe et associés | 103 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446 | 862 446 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234 | 47 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839 | 2 385 567 | 8 129 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802 | 1 563 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 347 | 297 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 586 | 22 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488 | 91 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 503 413 | 503 413 | ||
VW | T.V.A. | 66 144 | 66 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704 | 30 704 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 435 | 1 038 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179 | 87 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170 | 6 133 899 | 8 129 539 | 7 605 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 | 9 267 | 7 926 | 8 075 |
AN | Terrains | 1 028 666 | 1 028 666 | 1 047 549 | |
AP | Constructions | 36 340 707 | 8 878 972 | 27 461 736 | 24 415 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 332 | 181 169 | 86 163 | 100 244 |
CU | Autres participations | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 26 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 776 100 | 9 069 407 | 28 706 692 | 25 693 242 |
BN | En cours de production de biens | 2 947 619 | 2 947 619 | 2 580 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 451 | 30 794 | 434 656 | 137 543 |
BZ | Autres créances | 364 639 | 364 639 | 271 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 267 | 16 267 | 7 895 | |
CF | Disponibilités | 1 296 127 | 1 296 127 | 310 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 154 | 5 154 | 1 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 095 367 | 30 794 | 5 064 573 | 3 314 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467 | 9 100 202 | 33 771 265 | 29 008 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473 | 6 805 473 | ||
DH | Report à nouveau | 948 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333 | 948 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 902 095 | 9 953 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073 | 15 638 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236 | 2 706 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347 | 436 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 335 | 155 307 | ||
EA | Autres dettes | 87 179 | 117 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 869 170 | 19 054 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265 | 29 008 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899 | 5 414 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FM | Production stockée | 367 292 | 733 216 | ||
FN | Production immobilisée | 102 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 164 | 198 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 746 616 | 5 218 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 347 | 1 222 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 498 | 361 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 355 | 349 225 | ||
FZ | Charges sociales | 174 486 | 152 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 884 | 1 001 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 582 | 47 114 | ||
GE | Autres charges | 19 683 | 151 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 835 | 3 284 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 317 781 | 1 933 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 | 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 1 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 547 655 | 523 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 655 | 523 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 914 | -522 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 772 867 | 1 411 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050 | 5 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050 | 16 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093 | 6 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363 | 7 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 150 687 | 8 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 975 221 | 471 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408 | 5 235 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074 | 4 287 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 948 333 | 948 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 262 | 198 283 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118 | 149 | 9 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023 | 1 087 735 | 394 617 | 9 060 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140 | 1 087 884 | 394 617 | 9 069 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 582 | 18 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 703 | |||
UX | Autres créances clients | 428 748 | |||
VB | T. V. A. | 29 399 | |||
VP | Divers | 1 054 | |||
VC | Groupe et associés | 103 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446 | 862 446 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234 | 47 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839 | 2 385 567 | 8 129 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802 | 1 563 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 347 | 297 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 586 | 22 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488 | 91 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 503 413 | 503 413 | ||
VW | T.V.A. | 66 144 | 66 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704 | 30 704 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 435 | 1 038 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179 | 87 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170 | 6 133 899 | 8 129 539 | 7 605 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 | 9 267 | 7 926 | 8 075 |
AN | Terrains | 1 028 666 | 1 028 666 | 1 047 549 | |
AP | Constructions | 36 340 707 | 8 878 972 | 27 461 736 | 24 415 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 332 | 181 169 | 86 163 | 100 244 |
CU | Autres participations | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 26 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 776 100 | 9 069 407 | 28 706 692 | 25 693 242 |
BN | En cours de production de biens | 2 947 619 | 2 947 619 | 2 580 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 5 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 451 | 30 794 | 434 656 | 137 543 |
BZ | Autres créances | 364 639 | 364 639 | 271 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 267 | 16 267 | 7 895 | |
CF | Disponibilités | 1 296 127 | 1 296 127 | 310 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 154 | 5 154 | 1 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 095 367 | 30 794 | 5 064 573 | 3 314 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467 | 9 100 202 | 33 771 265 | 29 008 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473 | 6 805 473 | ||
DH | Report à nouveau | 948 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333 | 948 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 902 095 | 9 953 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073 | 15 638 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236 | 2 706 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347 | 436 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 335 | 155 307 | ||
EA | Autres dettes | 87 179 | 117 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 869 170 | 19 054 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265 | 29 008 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899 | 5 414 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 425 145 | 618 853 | 5 043 998 | 4 286 523 |
FM | Production stockée | 367 292 | 733 216 | ||
FN | Production immobilisée | 102 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 164 | 198 283 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 746 616 | 5 218 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 347 | 1 222 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 498 | 361 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 355 | 349 225 | ||
FZ | Charges sociales | 174 486 | 152 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 884 | 1 001 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 582 | 47 114 | ||
GE | Autres charges | 19 683 | 151 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 835 | 3 284 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 317 781 | 1 933 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 | 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 1 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 547 655 | 523 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 547 655 | 523 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 914 | -522 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 772 867 | 1 411 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050 | 5 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050 | 16 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093 | 6 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363 | 7 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 150 687 | 8 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 975 221 | 471 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408 | 5 235 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074 | 4 287 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 948 333 | 948 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 262 | 198 283 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118 | 149 | 9 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023 | 1 087 735 | 394 617 | 9 060 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140 | 1 087 884 | 394 617 | 9 069 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 114 | 2 582 | 18 902 | 30 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 582 | 18 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 703 | |||
UX | Autres créances clients | 428 748 | |||
VB | T. V. A. | 29 399 | |||
VP | Divers | 1 054 | |||
VC | Groupe et associés | 103 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446 | 862 446 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234 | 47 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839 | 2 385 567 | 8 129 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802 | 1 563 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 347 | 297 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 586 | 22 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488 | 91 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 503 413 | 503 413 | ||
VW | T.V.A. | 66 144 | 66 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704 | 30 704 | ||
VI | Groupe et associés | 1 038 435 | 1 038 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179 | 87 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170 | 6 133 899 | 8 129 539 | 7 605 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731 |