Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 8 588 | 1 419 | 7 169 | 8 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 622 | 50 701 | 52 921 | 63 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 438 | 58 864 | 40 575 | 60 140 |
AV | Immobilisations en cours | 13 342 | 13 342 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 116 | 116 | 116 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 136 | 110 984 | 122 152 | 139 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 | 269 | 14 167 | |
BN | En cours de production de biens | 18 392 | 18 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 317 | 42 317 | 93 684 | |
BZ | Autres créances | 6 392 | 6 392 | 8 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 113 | 50 113 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 208 982 | 208 982 | 230 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | 2 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 606 | 326 606 | 369 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 742 | 110 984 | 448 758 | 509 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976 | 91 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 | 46 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 826 | 100 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222 | 148 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 67 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689 | 102 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 212 | 57 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 851 | 32 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 394 932 | 408 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758 | 509 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 510 | 300 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 304 | 1 304 | 586 | |
FG | Production vendue services | 844 635 | 844 635 | 604 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 940 | 845 940 | 605 158 | |
FM | Production stockée | 8 687 | -17 135 | ||
FN | Production immobilisée | 13 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 207 | 632 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 776 | 170 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 167 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 431 | 123 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 385 | 133 174 | ||
FZ | Charges sociales | 75 959 | 83 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 255 | 29 193 | ||
GE | Autres charges | 474 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 263 | 544 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 944 | 87 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 888 | 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 002 | 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 292 | 3 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 292 | 3 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -2 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 655 | 84 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 25 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | 7 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 210 | 664 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 233 | 572 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 976 | 91 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 | 4 | 50 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 | 4 | 50 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 116 | |||
UX | Autres créances clients | 42 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 966 | 48 850 | 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 222 | 30 800 | 71 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 689 | 45 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 438 | 14 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777 | 67 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 229 | 6 229 | ||
VW | T.V.A. | 24 909 | 24 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 101 958 | 101 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 851 | 28 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 932 | 323 510 | 71 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 8 588 | 1 419 | 7 169 | 8 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 622 | 50 701 | 52 921 | 63 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 438 | 58 864 | 40 575 | 60 140 |
AV | Immobilisations en cours | 13 342 | 13 342 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 116 | 116 | 116 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 136 | 110 984 | 122 152 | 139 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 | 269 | 14 167 | |
BN | En cours de production de biens | 18 392 | 18 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 317 | 42 317 | 93 684 | |
BZ | Autres créances | 6 392 | 6 392 | 8 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 113 | 50 113 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 208 982 | 208 982 | 230 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | 2 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 606 | 326 606 | 369 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 742 | 110 984 | 448 758 | 509 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976 | 91 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 | 46 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 826 | 100 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222 | 148 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 67 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689 | 102 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 212 | 57 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 851 | 32 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 394 932 | 408 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758 | 509 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 510 | 300 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 304 | 1 304 | 586 | |
FG | Production vendue services | 844 635 | 844 635 | 604 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 940 | 845 940 | 605 158 | |
FM | Production stockée | 8 687 | -17 135 | ||
FN | Production immobilisée | 13 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 207 | 632 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 776 | 170 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 167 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 431 | 123 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 385 | 133 174 | ||
FZ | Charges sociales | 75 959 | 83 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 255 | 29 193 | ||
GE | Autres charges | 474 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 263 | 544 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 944 | 87 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 888 | 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 002 | 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 292 | 3 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 292 | 3 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -2 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 655 | 84 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 25 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | 7 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 210 | 664 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 233 | 572 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 976 | 91 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 | 4 | 50 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 | 4 | 50 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 116 | |||
UX | Autres créances clients | 42 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 966 | 48 850 | 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 222 | 30 800 | 71 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 689 | 45 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 438 | 14 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777 | 67 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 229 | 6 229 | ||
VW | T.V.A. | 24 909 | 24 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 101 958 | 101 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 851 | 28 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 932 | 323 510 | 71 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 8 588 | 1 419 | 7 169 | 8 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 622 | 50 701 | 52 921 | 63 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 438 | 58 864 | 40 575 | 60 140 |
AV | Immobilisations en cours | 13 342 | 13 342 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 116 | 116 | 116 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 136 | 110 984 | 122 152 | 139 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 | 269 | 14 167 | |
BN | En cours de production de biens | 18 392 | 18 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 317 | 42 317 | 93 684 | |
BZ | Autres créances | 6 392 | 6 392 | 8 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 113 | 50 113 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 208 982 | 208 982 | 230 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | 2 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 606 | 326 606 | 369 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 742 | 110 984 | 448 758 | 509 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976 | 91 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 | 46 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 826 | 100 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222 | 148 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 67 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689 | 102 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 212 | 57 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 851 | 32 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 394 932 | 408 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758 | 509 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 510 | 300 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 304 | 1 304 | 586 | |
FG | Production vendue services | 844 635 | 844 635 | 604 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 940 | 845 940 | 605 158 | |
FM | Production stockée | 8 687 | -17 135 | ||
FN | Production immobilisée | 13 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 207 | 632 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 776 | 170 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 167 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 431 | 123 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 385 | 133 174 | ||
FZ | Charges sociales | 75 959 | 83 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 255 | 29 193 | ||
GE | Autres charges | 474 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 263 | 544 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 944 | 87 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 888 | 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 002 | 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 292 | 3 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 292 | 3 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -2 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 655 | 84 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 25 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | 7 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 210 | 664 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 233 | 572 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 976 | 91 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 | 4 | 50 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 | 4 | 50 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 116 | |||
UX | Autres créances clients | 42 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 966 | 48 850 | 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 222 | 30 800 | 71 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 689 | 45 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 438 | 14 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777 | 67 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 229 | 6 229 | ||
VW | T.V.A. | 24 909 | 24 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 101 958 | 101 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 851 | 28 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 932 | 323 510 | 71 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 8 588 | 1 419 | 7 169 | 8 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 622 | 50 701 | 52 921 | 63 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 438 | 58 864 | 40 575 | 60 140 |
AV | Immobilisations en cours | 13 342 | 13 342 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 116 | 116 | 116 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 136 | 110 984 | 122 152 | 139 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 | 269 | 14 167 | |
BN | En cours de production de biens | 18 392 | 18 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 317 | 42 317 | 93 684 | |
BZ | Autres créances | 6 392 | 6 392 | 8 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 113 | 50 113 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 208 982 | 208 982 | 230 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | 2 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 606 | 326 606 | 369 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 742 | 110 984 | 448 758 | 509 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976 | 91 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 | 46 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 826 | 100 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222 | 148 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 67 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689 | 102 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 212 | 57 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 851 | 32 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 394 932 | 408 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758 | 509 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 510 | 300 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 304 | 1 304 | 586 | |
FG | Production vendue services | 844 635 | 844 635 | 604 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 940 | 845 940 | 605 158 | |
FM | Production stockée | 8 687 | -17 135 | ||
FN | Production immobilisée | 13 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 207 | 632 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 776 | 170 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 167 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 431 | 123 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 385 | 133 174 | ||
FZ | Charges sociales | 75 959 | 83 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 255 | 29 193 | ||
GE | Autres charges | 474 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 263 | 544 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 944 | 87 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 888 | 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 002 | 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 292 | 3 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 292 | 3 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -2 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 655 | 84 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 25 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | 7 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 210 | 664 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 233 | 572 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 976 | 91 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 | 4 | 50 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 | 4 | 50 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 116 | |||
UX | Autres créances clients | 42 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 966 | 48 850 | 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 222 | 30 800 | 71 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 689 | 45 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 438 | 14 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777 | 67 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 229 | 6 229 | ||
VW | T.V.A. | 24 909 | 24 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 101 958 | 101 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 851 | 28 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 932 | 323 510 | 71 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AP | Constructions | 8 588 | 1 419 | 7 169 | 8 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 622 | 50 701 | 52 921 | 63 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 438 | 58 864 | 40 575 | 60 140 |
AV | Immobilisations en cours | 13 342 | 13 342 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 116 | 116 | 116 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 136 | 110 984 | 122 152 | 139 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 | 269 | 14 167 | |
BN | En cours de production de biens | 18 392 | 18 392 | 9 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 317 | 42 317 | 93 684 | |
BZ | Autres créances | 6 392 | 6 392 | 8 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 113 | 50 113 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 208 982 | 208 982 | 230 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | 2 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 606 | 326 606 | 369 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 742 | 110 984 | 448 758 | 509 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976 | 91 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 | 46 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 826 | 100 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222 | 148 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 67 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689 | 102 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 212 | 57 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 851 | 32 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 394 932 | 408 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758 | 509 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 510 | 300 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 304 | 1 304 | 586 | |
FG | Production vendue services | 844 635 | 844 635 | 604 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 940 | 845 940 | 605 158 | |
FM | Production stockée | 8 687 | -17 135 | ||
FN | Production immobilisée | 13 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 207 | 632 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 776 | 170 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 167 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 431 | 123 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 385 | 133 174 | ||
FZ | Charges sociales | 75 959 | 83 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 255 | 29 193 | ||
GE | Autres charges | 474 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 263 | 544 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 944 | 87 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 888 | 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 002 | 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 292 | 3 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 292 | 3 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -2 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 655 | 84 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 | 25 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -450 | 7 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 210 | 664 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 233 | 572 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 976 | 91 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 154 | 43 946 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216 | 51 701 | 933 | 110 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 | 4 | 50 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 | 4 | 50 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 116 | |||
UX | Autres créances clients | 42 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 966 | 48 850 | 116 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 222 | 30 800 | 71 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 689 | 45 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 438 | 14 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777 | 67 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 229 | 6 229 | ||
VW | T.V.A. | 24 909 | 24 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 101 958 | 101 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 851 | 28 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 932 | 323 510 | 71 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260 |