4764Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 730 | 1 730 | | |
AP | Constructions | 136 659 | 121 286 | 15 373 | 22 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 218 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 611 192 | 549 911 | 61 281 | 56 186 |
AV | Immobilisations en cours | 1 900 | | 1 900 | 1 900 |
CU | Autres participations | 16 100 | | 16 100 | 16 100 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 460 | | 1 460 | 1 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 000 | | 24 000 | 24 000 |
BJ | TOTAL (I) | 795 047 | 673 145 | 121 902 | 122 377 |
BT | Marchandises | 1 082 140 | | 1 082 140 | 1 015 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 015 | | 50 015 | 96 235 |
BZ | Autres créances | 449 804 | | 449 804 | 493 415 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 50 000 |
CF | Disponibilités | 386 048 | | 386 048 | 277 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | | 7 907 | 7 984 |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 913 | | 1 975 913 | 1 940 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 960 | 673 145 | 2 097 815 | 2 062 851 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 297 368 | 1 054 267 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 686 | 363 101 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 640 054 | 1 527 366 | | |
DP | Provisions pour risques | 11 457 | 6 167 | | |
DR | TOTAL (III) | 11 457 | 6 167 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 960 | 107 298 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 314 | 283 545 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 169 | 130 962 | | |
EA | Autres dettes | 3 861 | 7 510 | | |
EC | TOTAL (IV) | 446 304 | 529 316 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 815 | 2 062 851 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 3 722 342 | | 3 722 342 | 3 625 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 342 | | 3 722 342 | 3 625 790 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 668 | 3 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 108 | 65 373 |
FQ | Autres produits | | | 248 | 155 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 366 | 3 695 119 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 112 | 2 237 385 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -66 760 | -23 893 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 | 3 197 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 200 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 741 546 | 608 919 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 313 | 62 857 |
FY | Salaires et traitements | | | 342 885 | 427 890 |
FZ | Charges sociales | | | 74 253 | 107 736 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 696 | 34 949 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 290 | 6 167 |
GE | Autres charges | | | 943 | 9 525 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 226 | 3 474 932 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 281 140 | 220 187 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 92 | 20 000 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 27 232 | 41 910 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 062 | 923 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 062 | 923 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 26 170 | 40 987 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 307 311 | 261 173 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 25 000 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 688 | 149 400 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863 | 174 400 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 538 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 | 10 273 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | 10 811 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 982 | 163 589 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 606 | 61 661 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 461 | 3 911 429 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 774 | 3 548 328 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 686 | 363 101 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 | | | 1 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 320 | 26 695 | 17 601 | 671 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 050 | 26 695 | 17 601 | 673 145 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 11 457 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 167 | 5 290 | | 11 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 167 | 5 290 | | 11 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 290 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 24 000 | | 24 000 | |
UX | Autres créances clients | 50 015 | 50 015 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 093 | 1 093 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 394 | 10 394 | | |
VB | T. V. A. | 21 907 | 21 907 | | |
VC | Groupe et associés | 331 900 | 331 900 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 510 | 84 510 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 725 | 507 725 | 24 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 314 | 266 314 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 205 | 37 205 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710 | 19 710 | | |
VW | T.V.A. | 16 124 | 16 124 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 130 | 24 130 | | |
VI | Groupe et associés | 78 960 | 78 960 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861 | 3 861 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 304 | 446 304 | | |