de Carantec
Déposant 1 : KER PRO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 866801574
Adresse :
Rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
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FR
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75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 758 | 36 283 | 1 475 | |
AN | Terrains | 261 133 | 121 634 | 139 498 | |
AP | Constructions | 1 040 471 | 914 981 | 125 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 005 | 20 282 | 7 723 | |
CU | Autres participations | 7 571 629 | 12 083 | 7 559 547 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 800 000 | 262 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 548 | 7 622 | 2 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 026 556 | 1 912 885 | 8 113 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 349 | 429 349 | ||
BZ | Autres créances | 1 135 798 | 130 000 | 1 005 798 | |
CF | Disponibilités | 7 295 621 | 7 295 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 660 | 33 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 894 429 | 130 000 | 8 764 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 920 985 | 2 042 885 | 16 878 099 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 392 308 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 030 | |||
DD | Réserve légale (1) | 239 231 | |||
DG | Autres réserves | 9 090 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 277 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 259 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 56 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 683 | |||
EA | Autres dettes | 47 585 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 099 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 741 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 915 951 | |||
FZ | Charges sociales | 350 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 640 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 828 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 521 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 686 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 425 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -253 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 085 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 430 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 808 | 475 | 36 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 730 | 31 867 | 1 700 | 1 056 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 538 | 32 342 | 1 700 | 1 093 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 530 | 4 965 | 59 495 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 240 | 104 640 | 33 400 | 192 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 812 083 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 622 | 819 705 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 552 | 137 153 | 1 761 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 988 322 | 246 757 | 33 400 | 2 013 762 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 867 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 429 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 443 | |||
VB | T. V. A. | 34 978 | |||
VC | Groupe et associés | 614 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 820 | 2 480 820 | 195 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 380 | 1 383 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 308 | 260 870 | 658 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 808 | 29 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 448 | 234 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 644 | 328 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 056 | 183 056 | ||
VW | T.V.A. | 47 495 | 47 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 488 | 86 488 | ||
VI | Groupe et associés | 165 673 | 165 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 585 | 47 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 885 | 2 767 446 | 658 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 758 | 36 283 | 1 475 | |
AN | Terrains | 261 133 | 121 634 | 139 498 | |
AP | Constructions | 1 040 471 | 914 981 | 125 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 005 | 20 282 | 7 723 | |
CU | Autres participations | 7 571 629 | 12 083 | 7 559 547 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 800 000 | 262 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 548 | 7 622 | 2 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 026 556 | 1 912 885 | 8 113 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 349 | 429 349 | ||
BZ | Autres créances | 1 135 798 | 130 000 | 1 005 798 | |
CF | Disponibilités | 7 295 621 | 7 295 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 660 | 33 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 894 429 | 130 000 | 8 764 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 920 985 | 2 042 885 | 16 878 099 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 392 308 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 030 | |||
DD | Réserve légale (1) | 239 231 | |||
DG | Autres réserves | 9 090 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 277 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 259 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 56 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 683 | |||
EA | Autres dettes | 47 585 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 099 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 741 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 915 951 | |||
FZ | Charges sociales | 350 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 640 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 828 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 521 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 686 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 425 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -253 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 085 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 430 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 808 | 475 | 36 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 730 | 31 867 | 1 700 | 1 056 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 538 | 32 342 | 1 700 | 1 093 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 530 | 4 965 | 59 495 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 240 | 104 640 | 33 400 | 192 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 812 083 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 622 | 819 705 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 552 | 137 153 | 1 761 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 988 322 | 246 757 | 33 400 | 2 013 762 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 867 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 429 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 443 | |||
VB | T. V. A. | 34 978 | |||
VC | Groupe et associés | 614 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 820 | 2 480 820 | 195 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 380 | 1 383 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 308 | 260 870 | 658 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 808 | 29 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 448 | 234 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 644 | 328 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 056 | 183 056 | ||
VW | T.V.A. | 47 495 | 47 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 488 | 86 488 | ||
VI | Groupe et associés | 165 673 | 165 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 585 | 47 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 885 | 2 767 446 | 658 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 758 | 36 283 | 1 475 | |
AN | Terrains | 261 133 | 121 634 | 139 498 | |
AP | Constructions | 1 040 471 | 914 981 | 125 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 005 | 20 282 | 7 723 | |
CU | Autres participations | 7 571 629 | 12 083 | 7 559 547 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 800 000 | 262 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 548 | 7 622 | 2 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 026 556 | 1 912 885 | 8 113 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 349 | 429 349 | ||
BZ | Autres créances | 1 135 798 | 130 000 | 1 005 798 | |
CF | Disponibilités | 7 295 621 | 7 295 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 660 | 33 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 894 429 | 130 000 | 8 764 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 920 985 | 2 042 885 | 16 878 099 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 392 308 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 030 | |||
DD | Réserve légale (1) | 239 231 | |||
DG | Autres réserves | 9 090 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 277 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 259 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 56 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 683 | |||
EA | Autres dettes | 47 585 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 099 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 741 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 915 951 | |||
FZ | Charges sociales | 350 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 640 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 828 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 521 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 686 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 425 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -253 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 085 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 430 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 808 | 475 | 36 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 730 | 31 867 | 1 700 | 1 056 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 538 | 32 342 | 1 700 | 1 093 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 530 | 4 965 | 59 495 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 240 | 104 640 | 33 400 | 192 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 812 083 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 622 | 819 705 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 552 | 137 153 | 1 761 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 988 322 | 246 757 | 33 400 | 2 013 762 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 867 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 429 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 443 | |||
VB | T. V. A. | 34 978 | |||
VC | Groupe et associés | 614 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 820 | 2 480 820 | 195 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 380 | 1 383 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 308 | 260 870 | 658 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 808 | 29 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 448 | 234 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 644 | 328 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 056 | 183 056 | ||
VW | T.V.A. | 47 495 | 47 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 488 | 86 488 | ||
VI | Groupe et associés | 165 673 | 165 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 585 | 47 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 885 | 2 767 446 | 658 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 758 | 36 283 | 1 475 | |
AN | Terrains | 261 133 | 121 634 | 139 498 | |
AP | Constructions | 1 040 471 | 914 981 | 125 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 005 | 20 282 | 7 723 | |
CU | Autres participations | 7 571 629 | 12 083 | 7 559 547 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 800 000 | 262 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 548 | 7 622 | 2 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 026 556 | 1 912 885 | 8 113 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 349 | 429 349 | ||
BZ | Autres créances | 1 135 798 | 130 000 | 1 005 798 | |
CF | Disponibilités | 7 295 621 | 7 295 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 660 | 33 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 894 429 | 130 000 | 8 764 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 920 985 | 2 042 885 | 16 878 099 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 392 308 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 030 | |||
DD | Réserve légale (1) | 239 231 | |||
DG | Autres réserves | 9 090 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 277 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 259 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 56 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 683 | |||
EA | Autres dettes | 47 585 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 099 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 178 | 1 977 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 741 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 922 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 915 951 | |||
FZ | Charges sociales | 350 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 342 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 640 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 828 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 849 521 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 675 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 686 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 425 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 564 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -253 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 085 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 430 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 808 | 475 | 36 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 730 | 31 867 | 1 700 | 1 056 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 538 | 32 342 | 1 700 | 1 093 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 530 | 4 965 | 59 495 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 240 | 104 640 | 33 400 | 192 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 812 083 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 622 | 819 705 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 552 | 137 153 | 1 761 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 988 322 | 246 757 | 33 400 | 2 013 762 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 062 012 | 867 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 429 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 443 | |||
VB | T. V. A. | 34 978 | |||
VC | Groupe et associés | 614 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 820 | 2 480 820 | 195 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 380 | 1 383 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 308 | 260 870 | 658 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 808 | 29 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 448 | 234 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 644 | 328 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 056 | 183 056 | ||
VW | T.V.A. | 47 495 | 47 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 488 | 86 488 | ||
VI | Groupe et associés | 165 673 | 165 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 585 | 47 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 885 | 2 767 446 | 658 439 |