Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193 | 4 174 977 | 3 955 216 | 7 005 405 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 029 | 76 029 | 120 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 189 | 3 763 | 7 427 | 1 854 |
BJ | TOTAL (I) | 8 217 411 | 4 178 740 | 4 038 671 | 7 127 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 615 | 1 785 615 | 410 986 | |
BZ | Autres créances | 582 185 | 582 185 | 158 543 | |
CF | Disponibilités | 639 840 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 818 | 6 818 | 4 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 618 | 2 374 618 | 1 213 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028 | 4 178 740 | 6 413 289 | 8 341 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 234 760 | 7 234 760 | ||
DH | Report à nouveau | -342 534 | -9 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790 | -332 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 436 | 6 892 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354 | 131 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659 | 709 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 275 | 115 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 287 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 352 852 | 1 436 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289 | 8 341 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 938 507 | 876 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 507 | 876 036 | ||
FN | Production immobilisée | 559 753 | 85 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 400 | 962 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 567 338 | 843 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -334 | 2 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 | 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 341 | 436 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 104 | 1 294 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 704 | -332 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 490 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 490 | -216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 194 | -332 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 161 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400 | 962 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190 | 1 294 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 831 790 | -332 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716 | 1 576 665 | 2 013 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 | 3 676 | 3 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802 | 1 580 341 | 2 017 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 140 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 12 140 | 2 161 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 161 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 785 615 | |||
VB | T. V. A. | 582 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618 | 2 374 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 659 | 1 030 659 | ||
VW | T.V.A. | 344 160 | 344 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 6 564 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 354 | 1 971 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852 | 3 352 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193 | 4 174 977 | 3 955 216 | 7 005 405 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 029 | 76 029 | 120 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 189 | 3 763 | 7 427 | 1 854 |
BJ | TOTAL (I) | 8 217 411 | 4 178 740 | 4 038 671 | 7 127 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 615 | 1 785 615 | 410 986 | |
BZ | Autres créances | 582 185 | 582 185 | 158 543 | |
CF | Disponibilités | 639 840 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 818 | 6 818 | 4 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 618 | 2 374 618 | 1 213 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028 | 4 178 740 | 6 413 289 | 8 341 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 234 760 | 7 234 760 | ||
DH | Report à nouveau | -342 534 | -9 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790 | -332 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 436 | 6 892 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354 | 131 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659 | 709 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 275 | 115 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 287 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 352 852 | 1 436 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289 | 8 341 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 938 507 | 876 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 507 | 876 036 | ||
FN | Production immobilisée | 559 753 | 85 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 400 | 962 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 567 338 | 843 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -334 | 2 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 | 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 341 | 436 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 104 | 1 294 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 704 | -332 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 490 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 490 | -216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 194 | -332 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 161 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400 | 962 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190 | 1 294 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 831 790 | -332 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716 | 1 576 665 | 2 013 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 | 3 676 | 3 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802 | 1 580 341 | 2 017 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 140 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 12 140 | 2 161 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 161 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 785 615 | |||
VB | T. V. A. | 582 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618 | 2 374 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 659 | 1 030 659 | ||
VW | T.V.A. | 344 160 | 344 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 6 564 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 354 | 1 971 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852 | 3 352 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193 | 4 174 977 | 3 955 216 | 7 005 405 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 029 | 76 029 | 120 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 189 | 3 763 | 7 427 | 1 854 |
BJ | TOTAL (I) | 8 217 411 | 4 178 740 | 4 038 671 | 7 127 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 615 | 1 785 615 | 410 986 | |
BZ | Autres créances | 582 185 | 582 185 | 158 543 | |
CF | Disponibilités | 639 840 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 818 | 6 818 | 4 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 618 | 2 374 618 | 1 213 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028 | 4 178 740 | 6 413 289 | 8 341 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 234 760 | 7 234 760 | ||
DH | Report à nouveau | -342 534 | -9 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790 | -332 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 436 | 6 892 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354 | 131 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659 | 709 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 275 | 115 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 287 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 352 852 | 1 436 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289 | 8 341 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 938 507 | 876 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 507 | 876 036 | ||
FN | Production immobilisée | 559 753 | 85 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 400 | 962 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 567 338 | 843 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -334 | 2 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 | 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 341 | 436 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 104 | 1 294 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 704 | -332 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 490 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 490 | -216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 194 | -332 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 161 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400 | 962 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190 | 1 294 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 831 790 | -332 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716 | 1 576 665 | 2 013 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 | 3 676 | 3 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802 | 1 580 341 | 2 017 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 140 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 12 140 | 2 161 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 161 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 785 615 | |||
VB | T. V. A. | 582 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618 | 2 374 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 659 | 1 030 659 | ||
VW | T.V.A. | 344 160 | 344 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 6 564 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 354 | 1 971 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852 | 3 352 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193 | 4 174 977 | 3 955 216 | 7 005 405 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 029 | 76 029 | 120 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 189 | 3 763 | 7 427 | 1 854 |
BJ | TOTAL (I) | 8 217 411 | 4 178 740 | 4 038 671 | 7 127 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 615 | 1 785 615 | 410 986 | |
BZ | Autres créances | 582 185 | 582 185 | 158 543 | |
CF | Disponibilités | 639 840 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 818 | 6 818 | 4 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 618 | 2 374 618 | 1 213 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028 | 4 178 740 | 6 413 289 | 8 341 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 234 760 | 7 234 760 | ||
DH | Report à nouveau | -342 534 | -9 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790 | -332 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 436 | 6 892 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354 | 131 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659 | 709 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 275 | 115 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 287 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 352 852 | 1 436 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289 | 8 341 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 938 507 | 876 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 507 | 876 036 | ||
FN | Production immobilisée | 559 753 | 85 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 400 | 962 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 567 338 | 843 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -334 | 2 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 | 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 341 | 436 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 104 | 1 294 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 704 | -332 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 490 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 490 | -216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 194 | -332 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 161 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400 | 962 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190 | 1 294 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 831 790 | -332 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716 | 1 576 665 | 2 013 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 | 3 676 | 3 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802 | 1 580 341 | 2 017 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 140 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 12 140 | 2 161 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 161 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 785 615 | |||
VB | T. V. A. | 582 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618 | 2 374 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 659 | 1 030 659 | ||
VW | T.V.A. | 344 160 | 344 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 6 564 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 354 | 1 971 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852 | 3 352 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193 | 4 174 977 | 3 955 216 | 7 005 405 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 029 | 76 029 | 120 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 189 | 3 763 | 7 427 | 1 854 |
BJ | TOTAL (I) | 8 217 411 | 4 178 740 | 4 038 671 | 7 127 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 615 | 1 785 615 | 410 986 | |
BZ | Autres créances | 582 185 | 582 185 | 158 543 | |
CF | Disponibilités | 639 840 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 818 | 6 818 | 4 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 618 | 2 374 618 | 1 213 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028 | 4 178 740 | 6 413 289 | 8 341 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 234 760 | 7 234 760 | ||
DH | Report à nouveau | -342 534 | -9 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790 | -332 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 436 | 6 892 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354 | 131 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659 | 709 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 275 | 115 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 287 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 352 852 | 1 436 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289 | 8 341 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 938 507 | 876 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 507 | 876 036 | ||
FN | Production immobilisée | 559 753 | 85 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 400 | 962 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 567 338 | 843 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -334 | 2 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 | 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 341 | 436 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 104 | 1 294 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 704 | -332 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 490 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 490 | -216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 194 | -332 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 161 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400 | 962 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190 | 1 294 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 831 790 | -332 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716 | 1 576 665 | 2 013 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 | 3 676 | 3 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802 | 1 580 341 | 2 017 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 140 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 12 140 | 2 161 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 161 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 785 615 | |||
VB | T. V. A. | 582 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618 | 2 374 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 659 | 1 030 659 | ||
VW | T.V.A. | 344 160 | 344 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 6 564 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 354 | 1 971 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852 | 3 352 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 193 | 4 174 977 | 3 955 216 | 7 005 405 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 029 | 76 029 | 120 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 189 | 3 763 | 7 427 | 1 854 |
BJ | TOTAL (I) | 8 217 411 | 4 178 740 | 4 038 671 | 7 127 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 615 | 1 785 615 | 410 986 | |
BZ | Autres créances | 582 185 | 582 185 | 158 543 | |
CF | Disponibilités | 639 840 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 818 | 6 818 | 4 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 374 618 | 2 374 618 | 1 213 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 028 | 4 178 740 | 6 413 289 | 8 341 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 234 760 | 7 234 760 | ||
DH | Report à nouveau | -342 534 | -9 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 831 790 | -332 861 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 060 436 | 6 892 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 892 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 354 | 131 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 659 | 709 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 275 | 115 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 287 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 352 852 | 1 436 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 289 | 8 341 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 938 507 | 876 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 507 | 876 036 | ||
FN | Production immobilisée | 559 753 | 85 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 400 | 962 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 567 338 | 843 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -334 | 2 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 781 | 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 580 341 | 436 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 140 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 104 | 1 294 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 704 | -332 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 490 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 490 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 490 | -216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 194 | -332 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 596 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 161 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 400 | 962 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 190 | 1 294 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 831 790 | -332 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 716 | 1 576 665 | 2 013 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 | 3 676 | 3 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 802 | 1 580 341 | 2 017 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 140 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 161 596 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 161 596 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 12 140 | 2 161 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 161 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 785 615 | |||
VB | T. V. A. | 582 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 618 | 2 374 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 030 659 | 1 030 659 | ||
VW | T.V.A. | 344 160 | 344 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564 | 6 564 | ||
VI | Groupe et associés | 1 971 354 | 1 971 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 852 | 3 352 852 |