Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 234 | 1 234 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 462 | 18 313 | 1 149 | 3 410 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 7 000 | 63 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 84 110 | 26 929 | 57 181 | 65 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542 | 158 992 | 25 550 | 27 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 688 275 | 1 310 784 | 377 491 | 373 037 |
AV | Immobilisations en cours | 37 053 | 37 053 | 3 343 | |
CU | Autres participations | 1 531 | 1 521 | 10 | 10 |
BF | Prêts | 49 317 | 49 317 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 348 | 4 348 | 4 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 139 873 | 1 524 774 | 615 099 | 599 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 884 | 107 884 | 76 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 2 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 127 | 25 978 | 1 523 149 | 873 421 |
BZ | Autres créances | 1 457 556 | 1 457 556 | 1 276 565 | |
CF | Disponibilités | 518 749 | 518 749 | 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 002 | 43 002 | 44 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 630 | 25 978 | 3 652 652 | 2 273 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503 | 1 550 751 | 4 267 752 | 2 872 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 782 750 | 1 782 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143 | 34 143 | ||
DH | Report à nouveau | -775 303 | -962 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702 | 187 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 092 | 1 058 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 291 | 45 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 291 | 45 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934 | 767 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 674 | 870 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 773 | ||
EA | Autres dettes | 976 375 | 129 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 369 | 1 768 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752 | 2 872 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 237 | 5 237 | 5 500 | |
FG | Production vendue services | 10 027 068 | 10 027 068 | 9 499 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 032 305 | 10 032 305 | 9 504 815 | |
FO | Subventions d’exploitation | 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 902 | 167 673 | ||
FQ | Autres produits | 129 916 | 81 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 243 | 1 260 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 986 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 043 690 | 3 628 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 696 | 231 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 104 520 | 3 039 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 251 529 | 1 187 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 000 | 326 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 8 586 | ||
GE | Autres charges | 56 769 | 29 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 273 462 | 9 722 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 661 | 31 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | -290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | -290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 517 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 144 | 32 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 | 13 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -181 187 | -169 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420 | 9 566 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 702 | 187 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 | 1 234 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052 | 9 261 | 25 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885 | 221 739 | 766 919 | 1 496 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171 | 231 000 | 766 919 | 1 523 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 349 | 9 000 | 15 148 | 39 291 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 521 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 555 | 4 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 161 | 184 | 25 978 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 237 | 4 739 | 27 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 586 | 9 000 | 19 887 | 66 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 317 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 382 | |||
VP | Divers | 422 890 | |||
VC | Groupe et associés | 632 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350 | 3 049 685 | 53 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 934 | 1 113 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 353 | 207 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953 | 513 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368 | 16 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 55 412 | ||
VI | Groupe et associés | 839 556 | 839 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819 | 136 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368 | 2 892 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 234 | 1 234 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 462 | 18 313 | 1 149 | 3 410 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 7 000 | 63 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 84 110 | 26 929 | 57 181 | 65 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542 | 158 992 | 25 550 | 27 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 688 275 | 1 310 784 | 377 491 | 373 037 |
AV | Immobilisations en cours | 37 053 | 37 053 | 3 343 | |
CU | Autres participations | 1 531 | 1 521 | 10 | 10 |
BF | Prêts | 49 317 | 49 317 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 348 | 4 348 | 4 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 139 873 | 1 524 774 | 615 099 | 599 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 884 | 107 884 | 76 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 2 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 127 | 25 978 | 1 523 149 | 873 421 |
BZ | Autres créances | 1 457 556 | 1 457 556 | 1 276 565 | |
CF | Disponibilités | 518 749 | 518 749 | 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 002 | 43 002 | 44 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 630 | 25 978 | 3 652 652 | 2 273 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503 | 1 550 751 | 4 267 752 | 2 872 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 782 750 | 1 782 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143 | 34 143 | ||
DH | Report à nouveau | -775 303 | -962 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702 | 187 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 092 | 1 058 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 291 | 45 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 291 | 45 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934 | 767 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 674 | 870 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 773 | ||
EA | Autres dettes | 976 375 | 129 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 369 | 1 768 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752 | 2 872 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 237 | 5 237 | 5 500 | |
FG | Production vendue services | 10 027 068 | 10 027 068 | 9 499 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 032 305 | 10 032 305 | 9 504 815 | |
FO | Subventions d’exploitation | 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 902 | 167 673 | ||
FQ | Autres produits | 129 916 | 81 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 243 | 1 260 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 986 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 043 690 | 3 628 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 696 | 231 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 104 520 | 3 039 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 251 529 | 1 187 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 000 | 326 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 8 586 | ||
GE | Autres charges | 56 769 | 29 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 273 462 | 9 722 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 661 | 31 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | -290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | -290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 517 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 144 | 32 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 | 13 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -181 187 | -169 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420 | 9 566 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 702 | 187 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 | 1 234 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052 | 9 261 | 25 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885 | 221 739 | 766 919 | 1 496 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171 | 231 000 | 766 919 | 1 523 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 349 | 9 000 | 15 148 | 39 291 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 521 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 555 | 4 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 161 | 184 | 25 978 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 237 | 4 739 | 27 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 586 | 9 000 | 19 887 | 66 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 317 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 382 | |||
VP | Divers | 422 890 | |||
VC | Groupe et associés | 632 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350 | 3 049 685 | 53 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 934 | 1 113 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 353 | 207 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953 | 513 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368 | 16 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 55 412 | ||
VI | Groupe et associés | 839 556 | 839 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819 | 136 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368 | 2 892 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 234 | 1 234 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 462 | 18 313 | 1 149 | 3 410 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 7 000 | 63 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 84 110 | 26 929 | 57 181 | 65 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542 | 158 992 | 25 550 | 27 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 688 275 | 1 310 784 | 377 491 | 373 037 |
AV | Immobilisations en cours | 37 053 | 37 053 | 3 343 | |
CU | Autres participations | 1 531 | 1 521 | 10 | 10 |
BF | Prêts | 49 317 | 49 317 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 348 | 4 348 | 4 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 139 873 | 1 524 774 | 615 099 | 599 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 884 | 107 884 | 76 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 2 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 127 | 25 978 | 1 523 149 | 873 421 |
BZ | Autres créances | 1 457 556 | 1 457 556 | 1 276 565 | |
CF | Disponibilités | 518 749 | 518 749 | 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 002 | 43 002 | 44 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 630 | 25 978 | 3 652 652 | 2 273 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503 | 1 550 751 | 4 267 752 | 2 872 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 782 750 | 1 782 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143 | 34 143 | ||
DH | Report à nouveau | -775 303 | -962 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702 | 187 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 092 | 1 058 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 291 | 45 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 291 | 45 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934 | 767 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 674 | 870 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 773 | ||
EA | Autres dettes | 976 375 | 129 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 369 | 1 768 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752 | 2 872 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 237 | 5 237 | 5 500 | |
FG | Production vendue services | 10 027 068 | 10 027 068 | 9 499 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 032 305 | 10 032 305 | 9 504 815 | |
FO | Subventions d’exploitation | 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 902 | 167 673 | ||
FQ | Autres produits | 129 916 | 81 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 243 | 1 260 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 986 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 043 690 | 3 628 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 696 | 231 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 104 520 | 3 039 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 251 529 | 1 187 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 000 | 326 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 8 586 | ||
GE | Autres charges | 56 769 | 29 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 273 462 | 9 722 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 661 | 31 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | -290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | -290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 517 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 144 | 32 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 | 13 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -181 187 | -169 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420 | 9 566 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 702 | 187 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 | 1 234 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052 | 9 261 | 25 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885 | 221 739 | 766 919 | 1 496 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171 | 231 000 | 766 919 | 1 523 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 349 | 9 000 | 15 148 | 39 291 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 521 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 555 | 4 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 161 | 184 | 25 978 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 237 | 4 739 | 27 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 586 | 9 000 | 19 887 | 66 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 317 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 382 | |||
VP | Divers | 422 890 | |||
VC | Groupe et associés | 632 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350 | 3 049 685 | 53 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 934 | 1 113 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 353 | 207 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953 | 513 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368 | 16 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 55 412 | ||
VI | Groupe et associés | 839 556 | 839 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819 | 136 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368 | 2 892 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 234 | 1 234 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 462 | 18 313 | 1 149 | 3 410 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 7 000 | 63 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 84 110 | 26 929 | 57 181 | 65 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542 | 158 992 | 25 550 | 27 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 688 275 | 1 310 784 | 377 491 | 373 037 |
AV | Immobilisations en cours | 37 053 | 37 053 | 3 343 | |
CU | Autres participations | 1 531 | 1 521 | 10 | 10 |
BF | Prêts | 49 317 | 49 317 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 348 | 4 348 | 4 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 139 873 | 1 524 774 | 615 099 | 599 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 884 | 107 884 | 76 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 2 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 127 | 25 978 | 1 523 149 | 873 421 |
BZ | Autres créances | 1 457 556 | 1 457 556 | 1 276 565 | |
CF | Disponibilités | 518 749 | 518 749 | 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 002 | 43 002 | 44 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 630 | 25 978 | 3 652 652 | 2 273 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503 | 1 550 751 | 4 267 752 | 2 872 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 782 750 | 1 782 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143 | 34 143 | ||
DH | Report à nouveau | -775 303 | -962 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702 | 187 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 092 | 1 058 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 291 | 45 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 291 | 45 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934 | 767 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 674 | 870 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 773 | ||
EA | Autres dettes | 976 375 | 129 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 369 | 1 768 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752 | 2 872 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 237 | 5 237 | 5 500 | |
FG | Production vendue services | 10 027 068 | 10 027 068 | 9 499 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 032 305 | 10 032 305 | 9 504 815 | |
FO | Subventions d’exploitation | 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 902 | 167 673 | ||
FQ | Autres produits | 129 916 | 81 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 243 | 1 260 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 986 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 043 690 | 3 628 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 696 | 231 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 104 520 | 3 039 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 251 529 | 1 187 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 000 | 326 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 8 586 | ||
GE | Autres charges | 56 769 | 29 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 273 462 | 9 722 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 661 | 31 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | -290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | -290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 517 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 144 | 32 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 | 13 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -181 187 | -169 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420 | 9 566 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 702 | 187 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 | 1 234 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052 | 9 261 | 25 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885 | 221 739 | 766 919 | 1 496 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171 | 231 000 | 766 919 | 1 523 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 349 | 9 000 | 15 148 | 39 291 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 521 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 555 | 4 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 161 | 184 | 25 978 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 237 | 4 739 | 27 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 586 | 9 000 | 19 887 | 66 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 317 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 382 | |||
VP | Divers | 422 890 | |||
VC | Groupe et associés | 632 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350 | 3 049 685 | 53 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 934 | 1 113 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 353 | 207 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953 | 513 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368 | 16 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 55 412 | ||
VI | Groupe et associés | 839 556 | 839 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819 | 136 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368 | 2 892 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 234 | 1 234 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 462 | 18 313 | 1 149 | 3 410 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 7 000 | 63 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 84 110 | 26 929 | 57 181 | 65 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542 | 158 992 | 25 550 | 27 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 688 275 | 1 310 784 | 377 491 | 373 037 |
AV | Immobilisations en cours | 37 053 | 37 053 | 3 343 | |
CU | Autres participations | 1 531 | 1 521 | 10 | 10 |
BF | Prêts | 49 317 | 49 317 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 348 | 4 348 | 4 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 139 873 | 1 524 774 | 615 099 | 599 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 884 | 107 884 | 76 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 2 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 127 | 25 978 | 1 523 149 | 873 421 |
BZ | Autres créances | 1 457 556 | 1 457 556 | 1 276 565 | |
CF | Disponibilités | 518 749 | 518 749 | 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 002 | 43 002 | 44 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 630 | 25 978 | 3 652 652 | 2 273 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503 | 1 550 751 | 4 267 752 | 2 872 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 782 750 | 1 782 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143 | 34 143 | ||
DH | Report à nouveau | -775 303 | -962 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702 | 187 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 092 | 1 058 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 291 | 45 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 291 | 45 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934 | 767 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 674 | 870 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 773 | ||
EA | Autres dettes | 976 375 | 129 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 369 | 1 768 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752 | 2 872 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 237 | 5 237 | 5 500 | |
FG | Production vendue services | 10 027 068 | 10 027 068 | 9 499 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 032 305 | 10 032 305 | 9 504 815 | |
FO | Subventions d’exploitation | 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 902 | 167 673 | ||
FQ | Autres produits | 129 916 | 81 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 243 | 1 260 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 986 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 043 690 | 3 628 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 696 | 231 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 104 520 | 3 039 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 251 529 | 1 187 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 000 | 326 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 8 586 | ||
GE | Autres charges | 56 769 | 29 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 273 462 | 9 722 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 661 | 31 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | -290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | -290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 517 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 144 | 32 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 | 13 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -181 187 | -169 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420 | 9 566 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 702 | 187 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 | 1 234 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052 | 9 261 | 25 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885 | 221 739 | 766 919 | 1 496 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171 | 231 000 | 766 919 | 1 523 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 349 | 9 000 | 15 148 | 39 291 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 521 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 555 | 4 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 161 | 184 | 25 978 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 237 | 4 739 | 27 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 586 | 9 000 | 19 887 | 66 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 317 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 382 | |||
VP | Divers | 422 890 | |||
VC | Groupe et associés | 632 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350 | 3 049 685 | 53 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 934 | 1 113 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 353 | 207 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953 | 513 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368 | 16 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 55 412 | ||
VI | Groupe et associés | 839 556 | 839 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819 | 136 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368 | 2 892 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 234 | 1 234 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 462 | 18 313 | 1 149 | 3 410 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 7 000 | 63 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 84 110 | 26 929 | 57 181 | 65 592 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542 | 158 992 | 25 550 | 27 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 688 275 | 1 310 784 | 377 491 | 373 037 |
AV | Immobilisations en cours | 37 053 | 37 053 | 3 343 | |
CU | Autres participations | 1 531 | 1 521 | 10 | 10 |
BF | Prêts | 49 317 | 49 317 | 52 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 348 | 4 348 | 4 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 139 873 | 1 524 774 | 615 099 | 599 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 884 | 107 884 | 76 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | 2 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 127 | 25 978 | 1 523 149 | 873 421 |
BZ | Autres créances | 1 457 556 | 1 457 556 | 1 276 565 | |
CF | Disponibilités | 518 749 | 518 749 | 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 002 | 43 002 | 44 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 630 | 25 978 | 3 652 652 | 2 273 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503 | 1 550 751 | 4 267 752 | 2 872 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 782 750 | 1 782 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143 | 34 143 | ||
DH | Report à nouveau | -775 303 | -962 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702 | 187 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 336 092 | 1 058 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 291 | 45 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 291 | 45 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934 | 767 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 674 | 870 738 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 773 | ||
EA | Autres dettes | 976 375 | 129 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 369 | 1 768 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752 | 2 872 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 237 | 5 237 | 5 500 | |
FG | Production vendue services | 10 027 068 | 10 027 068 | 9 499 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 032 305 | 10 032 305 | 9 504 815 | |
FO | Subventions d’exploitation | 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 902 | 167 673 | ||
FQ | Autres produits | 129 916 | 81 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 243 | 1 260 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 986 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 043 690 | 3 628 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 696 | 231 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 104 520 | 3 039 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 251 529 | 1 187 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 000 | 326 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 8 586 | ||
GE | Autres charges | 56 769 | 29 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 273 462 | 9 722 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 661 | 31 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | -290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | -290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 517 | 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 144 | 32 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 | 13 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -181 187 | -169 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122 | 9 754 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420 | 9 566 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 702 | 187 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 | 1 234 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052 | 9 261 | 25 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885 | 221 739 | 766 919 | 1 496 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171 | 231 000 | 766 919 | 1 523 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 349 | 9 000 | 15 148 | 39 291 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 521 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 555 | 4 555 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 161 | 184 | 25 978 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 237 | 4 739 | 27 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 586 | 9 000 | 19 887 | 66 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 317 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 521 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 382 | |||
VP | Divers | 422 890 | |||
VC | Groupe et associés | 632 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350 | 3 049 685 | 53 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 934 | 1 113 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 353 | 207 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953 | 513 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368 | 16 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412 | 55 412 | ||
VI | Groupe et associés | 839 556 | 839 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819 | 136 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368 | 2 892 368 |