Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 600 | 1 079 | 3 521 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 800 | 319 | 481 | 748 |
CU | Autres participations | 2 261 818 | 2 261 818 | 2 261 818 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 740 659 | 740 659 | 644 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 877 | 1 398 | 3 006 479 | 2 911 584 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 77 432 | 77 432 | 63 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 164 | 122 164 | 126 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 041 | 1 398 | 3 128 643 | 3 037 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 354 | -46 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 852 | -9 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 483 | 6 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 409 982 | 1 296 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 | 11 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 661 | 1 741 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 643 | 3 037 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 648 | 60 648 | 11 691 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 873 | 11 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 037 | 7 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 | 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 187 | 211 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 994 | 11 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 878 | -195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 722 | 4 618 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 229 | 12 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 466 | 15 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 466 | 15 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 762 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 640 | -3 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 363 | 6 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 363 | 6 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 363 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101 | 23 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249 | 33 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 852 | -9 308 |