KEA INVESTISSEMENT

Entreprise

KEA INVESTISSEMENT
Dernière mise à jour : 31/01/2013

Informations de l'établissement :
Date de création : 31/01/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 43998981500022 / Siren : 439989815 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 53 439989815
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
KEA INVESTISSEMENT
Adresse :
101 Boulevard BESSIERES
75017 PARIS 17
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/11/2001
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
20/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3927
NOJO : 75012023S112985
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2734
NOJO : 75012022S063537
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3925
NOJO : 75012021S077858
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3924
NOJO : 75012021S077863
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6321
NOJO : 75012018S024780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6124
NOJO : 75012017S018278
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5752
NOJO : 75012016S011852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3394
NOJO : 75012015S009727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11989
NOJO : 75012014S009177
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/08/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°776
NOJO : BXA13218001492B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 28/11/2001
Date de commencement d'activité : 26/11/2001
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Paris 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Chaussée, Paul André Victor.

Montant du capital : 10000 EUR
26/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3797
NOJO : BXC120740026840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Rennes 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4068
NOJO : BXC110680082999
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Rennes 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
l'Epralais
35150 Janzé
29/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3056
NOJO : BXC10071004796N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Rennes 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
l'Epralais
35150 Janzé
16/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1893
NOJO : BXC08096003650C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Rennes 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
l'Epralais
35150 Janzé
22/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2962
NOJO : BXC08099015006P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Rennes 439 989 815
Dénomination : KEA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
l'Epralais
35150 Janzé
Historique de l'unité légale :
31/01/2013 : code NIC
Code NIC : 00022
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2001 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Représentants légaux :
08/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Type : Personne Physique

Nom : Chaussée Paul André Victor
Né le 06/06/1948 à Janzé (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
L'Epralais
35150 Janzé
France
Dépôts des actes :
31/01/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°69354 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
31/01/2013 : Décision(s) des associés
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°69354 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur Ancienne adresse : L'Epralais 35150 Janzé
31/01/2013 : Décision(s) des associés
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°69354 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/01/2013 : Acte
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°69354 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs
Etablissements :
08/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Type : Siège

Adresse :
101 boulevard Bessières
75017 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2001
Activité : Participation dans toutes sociétés, détention de droits immobiliers et location de biens immobiliers, prestations de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
08/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Type : Etablissement principal

Adresse :
101 boulevard Bessières
75017 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2001
Activité : Participation dans toutes sociétés, détention de droits immobiliers et location de biens immobiliers, prestations de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
08/03/2017 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 29/07/2013
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Personnes morales :
08/03/2017 : KEA INVESTISSEMENT
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Participation dans toutes sociétés, détention de droits immobiliers et location de biens immobiliers, prestations de services

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/07/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/11/2001
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 31/01/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/11/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°18278 déposé le 08/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°11852 déposé le 03/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°9727 déposé le 05/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B15007
Dépôt : N°9177 déposé le 28/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 63537 du 15/06/2022
Numéro de gestion : 2013B15007
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations207 430207 4307 430
BJTOTAL (I)207 430207 4307 430
BZAutres créances775 230775 230979 738
CFDisponibilités17 07317 07315 174
CJTOTAL (II)792 304792 304994 913
COTOTAL GENERAL (0 à V)999 734999 7341 002 343
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-208 661-253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 96745 179
DLTOTAL (I)-181 694-198 661
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)487 487552 458
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 000587 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés126 58361 545
DYDettes fiscales et sociales30 358
ECTOTAL (IV)1 181 4281 201 004
EETOTAL GENERAL (I à V)999 7341 002 343
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an761 553713 977
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes81 82181 820
FXImpôts, taxes et versements assimilés7573
GFTotal des charges d’exploitation (II)81 89681 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-81 896-81 893
GJProduits financiers de participations147 000147 000
GPTotal des produits financiers (V)147 000147 000
GRIntérêts et charges assimilées17 69919 927
GUTotal des charges financières (VI)17 69919 927
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)129 300127 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 40445 179
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)30 437
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 000147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)130 032101 820
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 96745 179
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 77858 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2013B15007
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations207 430207 4307 430
BJTOTAL (I)207 430207 4307 430
BZAutres créances775 230775 230979 738
CFDisponibilités17 07317 07315 174
CJTOTAL (II)792 304792 304994 913
COTOTAL GENERAL (0 à V)999 734999 7341 002 343
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-208 661-253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 96745 179
DLTOTAL (I)-181 694-198 661
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)487 487552 458
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 000587 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés126 58361 545
DYDettes fiscales et sociales30 358
ECTOTAL (IV)1 181 4281 201 004
EETOTAL GENERAL (I à V)999 7341 002 343
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an761 553713 977
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes81 82181 820
FXImpôts, taxes et versements assimilés7573
GFTotal des charges d’exploitation (II)81 89681 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-81 896-81 893
GJProduits financiers de participations147 000147 000
GPTotal des produits financiers (V)147 000147 000
GRIntérêts et charges assimilées17 69919 927
GUTotal des charges financières (VI)17 69919 927
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)129 300127 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 40445 179
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)30 437
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 000147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)130 032101 820
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 96745 179
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 77863 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2013B15007
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations207 430207 4307 430
BJTOTAL (I)207 430207 4307 430
BZAutres créances775 230775 230979 738
CFDisponibilités17 07317 07315 174
CJTOTAL (II)792 304792 304994 913
COTOTAL GENERAL (0 à V)999 734999 7341 002 343
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-208 661-253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 96745 179
DLTOTAL (I)-181 694-198 661
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)487 487552 458
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 000587 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés126 58361 545
DYDettes fiscales et sociales30 358
ECTOTAL (IV)1 181 4281 201 004
EETOTAL GENERAL (I à V)999 7341 002 343
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an761 553713 977
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes81 82181 820
FXImpôts, taxes et versements assimilés7573
GFTotal des charges d’exploitation (II)81 89681 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-81 896-81 893
GJProduits financiers de participations147 000147 000
GPTotal des produits financiers (V)147 000147 000
GRIntérêts et charges assimilées17 69919 927
GUTotal des charges financières (VI)17 69919 927
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)129 300127 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 40445 179
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)30 437
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 000147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)130 032101 820
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 96745 179
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 24780 du 06/04/2018
Numéro de gestion : 2013B15007
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations207 430207 4307 430
BJTOTAL (I)207 430207 4307 430
BZAutres créances775 230775 230979 738
CFDisponibilités17 07317 07315 174
CJTOTAL (II)792 304792 304994 913
COTOTAL GENERAL (0 à V)999 734999 7341 002 343
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-208 661-253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 96745 179
DLTOTAL (I)-181 694-198 661
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)487 487552 458
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 000587 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés126 58361 545
DYDettes fiscales et sociales30 358
ECTOTAL (IV)1 181 4281 201 004
EETOTAL GENERAL (I à V)999 7341 002 343
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an761 553713 977
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes81 82181 820
FXImpôts, taxes et versements assimilés7573
GFTotal des charges d’exploitation (II)81 89681 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-81 896-81 893
GJProduits financiers de participations147 000147 000
GPTotal des produits financiers (V)147 000147 000
GRIntérêts et charges assimilées17 69919 927
GUTotal des charges financières (VI)17 69919 927
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)129 300127 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 40445 179
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)30 437
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 000147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)130 032101 820
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 96745 179
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 18278 du 08/03/2017
Numéro de gestion : 2013B15007
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations207 430207 4307 430
BJTOTAL (I)207 430207 4307 430
BZAutres créances775 230775 230979 738
CFDisponibilités17 07317 07315 174
CJTOTAL (II)792 304792 304994 913
COTOTAL GENERAL (0 à V)999 734999 7341 002 343
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-208 661-253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 96745 179
DLTOTAL (I)-181 694-198 661
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)487 487552 458
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 000587 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés126 58361 545
DYDettes fiscales et sociales30 358
ECTOTAL (IV)1 181 4281 201 004
EETOTAL GENERAL (I à V)999 7341 002 343
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an761 553713 977
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes81 82181 820
FXImpôts, taxes et versements assimilés7573
GFTotal des charges d’exploitation (II)81 89681 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-81 896-81 893
GJProduits financiers de participations147 000147 000
GPTotal des produits financiers (V)147 000147 000
GRIntérêts et charges assimilées17 69919 927
GUTotal des charges financières (VI)17 69919 927
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)129 300127 072
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)47 40445 179
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)30 437
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 000147 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)130 032101 820
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 96745 179
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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