Déposant 1 : KASIOS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 439705344
Adresse :
Zone Industrielle La Croix 8 Impasse de la Feuilleraie
31140 LAUNAGUET
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : KASIOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439705344
Adresse :
18 Chemin de la Violette
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : KASIOS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 439705344
Adresse :
Zone Industrielle La Croix 8 Impasse de la Feuilleraie
31140 LAUNAGUET
FR
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 894 961 | 3 048 087 | 846 874 | 1 009 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 633 | 29 633 | 16 000 | 16 000 |
AP | Constructions | 280 606 | 178 159 | 102 447 | 129 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 581 | 623 355 | 33 226 | 89 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 165 | 235 199 | 24 966 | 44 881 |
CU | Autres participations | 503 305 | 400 000 | 103 305 | 203 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 462 806 | 462 806 | 456 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 598 | 12 792 | 124 806 | 161 392 |
BJ | TOTAL (I) | 6 242 662 | 4 527 226 | 1 715 437 | 2 110 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 033 | 72 929 | 101 105 | 527 442 |
BN | En cours de production de biens | 53 014 | 1 847 | 51 166 | 199 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 929 486 | 692 859 | 1 236 628 | 1 657 242 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006 | 13 006 | 6 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 843 | 276 655 | 1 559 188 | 2 850 330 |
BZ | Autres créances | 576 427 | 18 071 | 558 356 | 378 481 |
CF | Disponibilités | 101 920 | 101 920 | 228 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 679 | 59 679 | 102 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 410 | 1 062 361 | 3 681 049 | 5 951 172 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 083 | 67 083 | 105 952 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 318 | 318 | 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 473 | 5 589 586 | 5 463 887 | 8 167 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 540 | 133 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 859 451 | 2 109 891 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 300 | 13 300 | ||
DG | Autres réserves | 272 329 | 272 329 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 663 | -1 745 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -588 804 | 782 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 493 491 | 1 493 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 674 | 851 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 534 | 1 574 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 634 | 2 528 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 481 | 316 831 | ||
EA | Autres dettes | 233 953 | 619 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 051 766 | 7 384 211 | ||
ED | (V) | 607 | 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 887 | 8 167 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 883 | 5 486 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 649 | 276 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 851 384 | 1 822 700 | 2 674 084 | 5 234 975 |
FG | Production vendue services | 67 289 | 3 318 | 70 607 | 204 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 673 | 1 826 018 | 2 744 691 | 5 439 630 |
FM | Production stockée | -79 348 | -258 210 | ||
FN | Production immobilisée | 483 886 | 625 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 110 372 | 153 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 504 | 21 221 | ||
FQ | Autres produits | 5 691 | 13 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 796 | 5 995 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 147 | 1 725 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 353 409 | 115 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 289 | 2 518 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 075 | 71 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 466 | 1 263 329 | ||
FZ | Charges sociales | 266 353 | 440 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 446 | 637 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 917 592 | 351 093 | ||
GE | Autres charges | 122 025 | 184 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 384 802 | 7 309 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 838 006 | -1 313 938 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 738 | 6 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
GN | Différences positives de change | 10 273 | 5 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 288 | 12 391 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 435 | 307 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 433 | 128 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 566 | 2 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 434 | 438 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 146 | -425 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 106 152 | -1 739 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696 | 3 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340 | 9 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 9 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 511 | -6 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 780 | 6 010 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 442 | 7 756 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 174 663 | -1 745 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 651 | 32 369 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 916 | 21 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 113 271 | 179 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402 058 | 646 029 | 3 048 087 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633 | 29 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 053 | 111 416 | 25 754 | 1 036 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 744 | 757 445 | 25 754 | 4 114 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UG | - Financières | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 462 806 | 462 806 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 598 | 5 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 987 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 956 | |||
VB | T. V. A. | 138 187 | |||
VP | Divers | 9 829 | |||
VC | Groupe et associés | 3 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 353 | 2 939 873 | 132 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877 039 | 3 441 156 | 55 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 634 | 1 492 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 254 | 77 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 572 | 324 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 655 | 41 655 | ||
VI | Groupe et associés | 4 660 | 4 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 953 | 233 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 767 | 5 615 884 | 55 883 | 380 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 894 961 | 3 048 087 | 846 874 | 1 009 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 633 | 29 633 | 16 000 | 16 000 |
AP | Constructions | 280 606 | 178 159 | 102 447 | 129 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 581 | 623 355 | 33 226 | 89 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 165 | 235 199 | 24 966 | 44 881 |
CU | Autres participations | 503 305 | 400 000 | 103 305 | 203 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 462 806 | 462 806 | 456 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 598 | 12 792 | 124 806 | 161 392 |
BJ | TOTAL (I) | 6 242 662 | 4 527 226 | 1 715 437 | 2 110 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 033 | 72 929 | 101 105 | 527 442 |
BN | En cours de production de biens | 53 014 | 1 847 | 51 166 | 199 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 929 486 | 692 859 | 1 236 628 | 1 657 242 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006 | 13 006 | 6 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 843 | 276 655 | 1 559 188 | 2 850 330 |
BZ | Autres créances | 576 427 | 18 071 | 558 356 | 378 481 |
CF | Disponibilités | 101 920 | 101 920 | 228 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 679 | 59 679 | 102 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 743 410 | 1 062 361 | 3 681 049 | 5 951 172 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 083 | 67 083 | 105 952 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 318 | 318 | 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 473 | 5 589 586 | 5 463 887 | 8 167 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 540 | 133 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 859 451 | 2 109 891 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 300 | 13 300 | ||
DG | Autres réserves | 272 329 | 272 329 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 663 | -1 745 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -588 804 | 782 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 318 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 493 491 | 1 493 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 674 | 851 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 534 | 1 574 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 634 | 2 528 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 481 | 316 831 | ||
EA | Autres dettes | 233 953 | 619 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 051 766 | 7 384 211 | ||
ED | (V) | 607 | 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 887 | 8 167 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 883 | 5 486 511 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 649 | 276 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 851 384 | 1 822 700 | 2 674 084 | 5 234 975 |
FG | Production vendue services | 67 289 | 3 318 | 70 607 | 204 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 673 | 1 826 018 | 2 744 691 | 5 439 630 |
FM | Production stockée | -79 348 | -258 210 | ||
FN | Production immobilisée | 483 886 | 625 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 110 372 | 153 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 504 | 21 221 | ||
FQ | Autres produits | 5 691 | 13 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 796 | 5 995 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 147 | 1 725 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 353 409 | 115 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 387 289 | 2 518 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 075 | 71 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 466 | 1 263 329 | ||
FZ | Charges sociales | 266 353 | 440 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 446 | 637 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 917 592 | 351 093 | ||
GE | Autres charges | 122 025 | 184 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 384 802 | 7 309 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 838 006 | -1 313 938 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 738 | 6 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
GN | Différences positives de change | 10 273 | 5 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 288 | 12 391 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 435 | 307 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 433 | 128 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 566 | 2 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 434 | 438 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 146 | -425 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 106 152 | -1 739 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696 | 3 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340 | 9 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206 | 9 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 511 | -6 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 780 | 6 010 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 442 | 7 756 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 174 663 | -1 745 761 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 651 | 32 369 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 916 | 21 221 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 113 271 | 179 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402 058 | 646 029 | 3 048 087 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633 | 29 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 053 | 111 416 | 25 754 | 1 036 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 744 | 757 445 | 25 754 | 4 114 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UG | - Financières | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 462 806 | 462 806 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 598 | 5 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 271 987 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 956 | |||
VB | T. V. A. | 138 187 | |||
VP | Divers | 9 829 | |||
VC | Groupe et associés | 3 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 353 | 2 939 873 | 132 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877 039 | 3 441 156 | 55 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 492 634 | 1 492 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 254 | 77 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 572 | 324 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 655 | 41 655 | ||
VI | Groupe et associés | 4 660 | 4 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 953 | 233 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 767 | 5 615 884 | 55 883 | 380 000 |