Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 760 | 5 223 | 2 537 | 5 124 |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 181 767 | 26 102 | 155 664 | 164 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 835 | 150 008 | 60 827 | 118 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 357 933 | 405 039 | 952 894 | 1 097 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 850 | 16 850 | 16 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 155 144 | 586 372 | 1 568 772 | 1 783 033 |
BT | Marchandises | 13 453 | 13 453 | 14 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 | 207 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 841 | 12 841 | 12 009 | |
BZ | Autres créances | 44 319 | 44 319 | 42 973 | |
CF | Disponibilités | 75 793 | 75 793 | 204 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 487 | 27 487 | 24 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 100 | 174 100 | 299 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 244 | 586 372 | 1 742 872 | 2 082 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 848 | -202 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660 | 131 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 812 | 229 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 333 | 166 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 773 | 1 507 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345 | 123 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 610 | 34 761 | ||
EA | Autres dettes | 20 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 060 | 1 852 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 872 | 2 082 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 836 | 308 836 | 407 129 | |
FG | Production vendue services | 528 910 | 528 910 | 617 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 746 | 837 746 | 1 024 612 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 748 | 1 024 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 655 | 140 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 | -2 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 277 208 | 251 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376 | 7 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 830 | 159 718 | ||
FZ | Charges sociales | 9 703 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 428 | 221 503 | ||
GE | Autres charges | 10 877 | 43 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 574 | 868 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 174 | 155 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 149 | 23 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 149 | 23 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 149 | -23 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 025 | 131 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 | 1 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 365 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 748 | 1 025 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 089 | 893 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 660 | 131 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 2 587 | 5 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 308 | 223 841 | 581 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 944 | 226 428 | 586 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 760 | 5 223 | 2 537 | 5 124 |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 181 767 | 26 102 | 155 664 | 164 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 835 | 150 008 | 60 827 | 118 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 357 933 | 405 039 | 952 894 | 1 097 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 850 | 16 850 | 16 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 155 144 | 586 372 | 1 568 772 | 1 783 033 |
BT | Marchandises | 13 453 | 13 453 | 14 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 207 | 207 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 841 | 12 841 | 12 009 | |
BZ | Autres créances | 44 319 | 44 319 | 42 973 | |
CF | Disponibilités | 75 793 | 75 793 | 204 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 487 | 27 487 | 24 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 100 | 174 100 | 299 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 244 | 586 372 | 1 742 872 | 2 082 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 848 | -202 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660 | 131 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 812 | 229 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 333 | 166 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 773 | 1 507 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345 | 123 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 610 | 34 761 | ||
EA | Autres dettes | 20 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 060 | 1 852 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 872 | 2 082 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 308 836 | 308 836 | 407 129 | |
FG | Production vendue services | 528 910 | 528 910 | 617 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 746 | 837 746 | 1 024 612 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 748 | 1 024 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 655 | 140 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 | -2 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 277 208 | 251 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376 | 7 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 830 | 159 718 | ||
FZ | Charges sociales | 9 703 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 428 | 221 503 | ||
GE | Autres charges | 10 877 | 43 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 574 | 868 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 174 | 155 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 149 | 23 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 149 | 23 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 149 | -23 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 025 | 131 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 | 1 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 365 | -35 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 748 | 1 025 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 089 | 893 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 660 | 131 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 | 2 587 | 5 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 308 | 223 841 | 581 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 944 | 226 428 | 586 372 |