Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 988 | 16 988 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 572 | 217 402 | 104 170 | 126 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 617 | 617 | 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 177 | 234 389 | 104 788 | 127 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 771 891 | 1 771 891 | 2 556 616 | |
BZ | Autres créances | 1 981 537 | 1 981 537 | 1 242 790 | |
CF | Disponibilités | 66 355 | 66 355 | 12 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 475 | 38 475 | 10 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 257 | 3 858 257 | 3 822 126 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -484 | -484 | 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 950 | 234 389 | 3 962 560 | 3 350 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 327 | -751 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 882 | 500 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 455 | 298 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 | 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 669 | 35 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 108 | 36 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850 | 938 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 867 | 1 322 115 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 934 | 1 321 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 326 | 3 612 474 | ||
ED | (V) | 2 671 | 2 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 560 | 3 950 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 604 | |||
FG | Production vendue services | 5 997 295 | 9 298 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 997 295 | 9 290 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 789 | |||
FQ | Autres produits | 36 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 728 | 9 314 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 12 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 930 | 5 633 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 140 | 145 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 519 | 2 014 269 | ||
FZ | Charges sociales | 858 086 | 879 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 212 | 35 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 16 406 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 398 | 8 742 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 671 | 572 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 | |||
GN | Différences positives de change | 4 857 | 17 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 761 | 17 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 | 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 35 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | 61 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 62 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 789 | -44 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 882 | 527 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 509 | 9 332 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 391 | 8 832 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 882 | 500 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988 | 16 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189 | 36 213 | 217 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177 | 36 213 | 234 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 439 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
UG | - Financières | 439 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 771 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 235 | |||
VB | T. V. A. | 139 392 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621 | |||
VC | Groupe et associés | 1 762 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 520 | 3 791 902 | 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 850 | 1 865 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 357 | 183 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 457 | 293 457 | ||
VW | T.V.A. | 430 691 | 430 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 | 1 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 934 | 952 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 326 | 3 729 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 988 | 16 988 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 572 | 217 402 | 104 170 | 126 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 617 | 617 | 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 177 | 234 389 | 104 788 | 127 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 771 891 | 1 771 891 | 2 556 616 | |
BZ | Autres créances | 1 981 537 | 1 981 537 | 1 242 790 | |
CF | Disponibilités | 66 355 | 66 355 | 12 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 475 | 38 475 | 10 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 257 | 3 858 257 | 3 822 126 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -484 | -484 | 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 950 | 234 389 | 3 962 560 | 3 350 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 327 | -751 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 882 | 500 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 455 | 298 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 | 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 669 | 35 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 108 | 36 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850 | 938 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 867 | 1 322 115 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 934 | 1 321 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 326 | 3 612 474 | ||
ED | (V) | 2 671 | 2 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 560 | 3 950 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 604 | |||
FG | Production vendue services | 5 997 295 | 9 298 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 997 295 | 9 290 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 789 | |||
FQ | Autres produits | 36 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 728 | 9 314 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 12 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 930 | 5 633 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 140 | 145 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 519 | 2 014 269 | ||
FZ | Charges sociales | 858 086 | 879 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 212 | 35 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 16 406 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 398 | 8 742 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 671 | 572 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 | |||
GN | Différences positives de change | 4 857 | 17 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 761 | 17 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 | 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 35 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | 61 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 62 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 789 | -44 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 882 | 527 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 509 | 9 332 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 391 | 8 832 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 882 | 500 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988 | 16 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189 | 36 213 | 217 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177 | 36 213 | 234 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 439 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
UG | - Financières | 439 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 771 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 235 | |||
VB | T. V. A. | 139 392 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621 | |||
VC | Groupe et associés | 1 762 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 520 | 3 791 902 | 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 850 | 1 865 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 357 | 183 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 457 | 293 457 | ||
VW | T.V.A. | 430 691 | 430 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 | 1 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 934 | 952 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 326 | 3 729 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 988 | 16 988 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 572 | 217 402 | 104 170 | 126 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 617 | 617 | 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 177 | 234 389 | 104 788 | 127 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 771 891 | 1 771 891 | 2 556 616 | |
BZ | Autres créances | 1 981 537 | 1 981 537 | 1 242 790 | |
CF | Disponibilités | 66 355 | 66 355 | 12 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 475 | 38 475 | 10 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 257 | 3 858 257 | 3 822 126 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -484 | -484 | 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 950 | 234 389 | 3 962 560 | 3 350 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 327 | -751 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 882 | 500 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 455 | 298 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 | 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 669 | 35 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 108 | 36 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850 | 938 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 867 | 1 322 115 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 934 | 1 321 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 326 | 3 612 474 | ||
ED | (V) | 2 671 | 2 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 560 | 3 950 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 604 | |||
FG | Production vendue services | 5 997 295 | 9 298 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 997 295 | 9 290 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 789 | |||
FQ | Autres produits | 36 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 728 | 9 314 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 12 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 930 | 5 633 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 140 | 145 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 519 | 2 014 269 | ||
FZ | Charges sociales | 858 086 | 879 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 212 | 35 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 16 406 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 398 | 8 742 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 671 | 572 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 | |||
GN | Différences positives de change | 4 857 | 17 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 761 | 17 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 | 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 35 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | 61 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 62 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 789 | -44 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 882 | 527 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 509 | 9 332 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 391 | 8 832 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 882 | 500 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988 | 16 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189 | 36 213 | 217 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177 | 36 213 | 234 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 439 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
UG | - Financières | 439 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 771 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 235 | |||
VB | T. V. A. | 139 392 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621 | |||
VC | Groupe et associés | 1 762 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 520 | 3 791 902 | 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 850 | 1 865 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 357 | 183 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 457 | 293 457 | ||
VW | T.V.A. | 430 691 | 430 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 | 1 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 934 | 952 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 326 | 3 729 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 988 | 16 988 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 572 | 217 402 | 104 170 | 126 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 617 | 617 | 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 177 | 234 389 | 104 788 | 127 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 771 891 | 1 771 891 | 2 556 616 | |
BZ | Autres créances | 1 981 537 | 1 981 537 | 1 242 790 | |
CF | Disponibilités | 66 355 | 66 355 | 12 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 475 | 38 475 | 10 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 257 | 3 858 257 | 3 822 126 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -484 | -484 | 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 950 | 234 389 | 3 962 560 | 3 350 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 327 | -751 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 882 | 500 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 455 | 298 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 | 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 669 | 35 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 108 | 36 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850 | 938 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 867 | 1 322 115 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 934 | 1 321 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 326 | 3 612 474 | ||
ED | (V) | 2 671 | 2 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 560 | 3 950 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 604 | |||
FG | Production vendue services | 5 997 295 | 9 298 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 997 295 | 9 290 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 789 | |||
FQ | Autres produits | 36 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 728 | 9 314 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 12 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 930 | 5 633 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 140 | 145 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 519 | 2 014 269 | ||
FZ | Charges sociales | 858 086 | 879 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 212 | 35 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 16 406 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 398 | 8 742 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 671 | 572 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 | |||
GN | Différences positives de change | 4 857 | 17 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 761 | 17 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 | 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 35 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | 61 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 62 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 789 | -44 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 882 | 527 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 509 | 9 332 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 391 | 8 832 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 882 | 500 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988 | 16 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189 | 36 213 | 217 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177 | 36 213 | 234 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 439 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
UG | - Financières | 439 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 771 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 235 | |||
VB | T. V. A. | 139 392 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621 | |||
VC | Groupe et associés | 1 762 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 520 | 3 791 902 | 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 850 | 1 865 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 357 | 183 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 457 | 293 457 | ||
VW | T.V.A. | 430 691 | 430 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 | 1 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 934 | 952 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 326 | 3 729 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 988 | 16 988 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 572 | 217 402 | 104 170 | 126 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 617 | 617 | 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 177 | 234 389 | 104 788 | 127 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 771 891 | 1 771 891 | 2 556 616 | |
BZ | Autres créances | 1 981 537 | 1 981 537 | 1 242 790 | |
CF | Disponibilités | 66 355 | 66 355 | 12 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 475 | 38 475 | 10 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 257 | 3 858 257 | 3 822 126 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -484 | -484 | 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 950 | 234 389 | 3 962 560 | 3 350 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -251 327 | -751 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 882 | 500 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 455 | 298 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 439 | 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 669 | 35 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 108 | 36 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 766 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850 | 938 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 867 | 1 322 115 | ||
EA | Autres dettes | 1 674 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 952 934 | 1 321 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 729 326 | 3 612 474 | ||
ED | (V) | 2 671 | 2 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 560 | 3 950 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -7 604 | |||
FG | Production vendue services | 5 997 295 | 9 298 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 997 295 | 9 290 949 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 789 | |||
FQ | Autres produits | 36 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 728 | 9 314 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 12 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 930 | 5 633 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 140 | 145 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 519 | 2 014 269 | ||
FZ | Charges sociales | 858 086 | 879 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 212 | 35 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 16 406 | ||
GE | Autres charges | 7 604 | 5 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 398 | 8 742 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 671 | 572 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 | |||
GN | Différences positives de change | 4 857 | 17 718 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 761 | 17 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 | 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 35 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | 61 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 62 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 789 | -44 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -230 882 | 527 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 509 | 9 332 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 391 | 8 832 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 882 | 500 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988 | 16 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189 | 36 213 | 217 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177 | 36 213 | 234 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 439 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 593 | 8 439 | 484 | 44 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
UG | - Financières | 439 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 617 | |||
UX | Autres créances clients | 1 771 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 235 | |||
VB | T. V. A. | 139 392 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621 | |||
VC | Groupe et associés | 1 762 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 520 | 3 791 902 | 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 850 | 1 865 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 357 | 183 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 457 | 293 457 | ||
VW | T.V.A. | 430 691 | 430 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 | 1 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 952 934 | 952 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 326 | 3 729 326 |