Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 181 | 15 181 | 115 | |
AH | Fonds commercial | 849 575 | 849 575 | 849 575 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 1 466 203 | 1 463 554 | 2 648 | 10 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 896 | 210 688 | 27 208 | 29 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 069 | 236 032 | 83 037 | 101 638 |
AV | Immobilisations en cours | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | 444 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 912 552 | 1 925 455 | 1 987 097 | 1 950 594 |
BT | Marchandises | 4 262 | 4 262 | 3 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191 | 6 191 | 6 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 777 | 9 670 | 82 107 | 40 903 |
BZ | Autres créances | 121 372 | 121 372 | 110 748 | |
CF | Disponibilités | 425 819 | 425 819 | 77 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 291 | 19 291 | 15 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 712 | 9 670 | 659 042 | 254 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 264 | 1 935 125 | 2 646 139 | 2 205 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 509 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 141 | 98 141 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434 | 1 125 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 257 518 | 182 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153 | 75 239 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 672 | 95 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 446 | 1 588 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 40 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 598 | 155 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 66 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 548 | 5 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 075 | 108 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 693 | 616 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 139 | 2 205 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 693 | 616 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 | 40 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 822 | 153 822 | 97 604 | |
FG | Production vendue services | 974 741 | 974 741 | 621 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 563 | 1 128 563 | 718 947 | |
FN | Production immobilisée | 4 233 | 2 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | 6 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
FQ | Autres produits | 77 095 | 24 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 861 | 752 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 724 | 32 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 | 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 876 | 460 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735 | 11 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 474 | 90 879 | ||
FZ | Charges sociales | 35 219 | 20 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 665 | 32 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 835 | 4 835 | ||
GE | Autres charges | 12 645 | 8 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 958 155 | 664 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 706 | 88 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 | 1 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 080 | 13 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 080 | 13 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 786 | 101 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 | 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 632 | 22 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814 | 23 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 2 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 | 14 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 159 | 8 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 792 | 35 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 755 | 789 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 602 | 714 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 153 | 75 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 5 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065 | 115 | 15 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 341 | 39 550 | 80 617 | 1 910 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 407 | 39 665 | 80 617 | 1 925 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 95 304 | 23 632 | 71 672 | |
6T | Sur comptes clients | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 139 | 4 835 | 23 632 | 81 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 604 | |||
UX | Autres créances clients | 80 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 584 | |||
VB | T. V. A. | 82 126 | |||
VP | Divers | 5 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 069 | 742 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 598 | 512 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 818 | 17 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336 | 19 336 | ||
VI | Groupe et associés | 85 480 | 85 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 | 7 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 075 | 200 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 693 | 888 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 181 | 15 181 | 115 | |
AH | Fonds commercial | 849 575 | 849 575 | 849 575 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 1 466 203 | 1 463 554 | 2 648 | 10 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 896 | 210 688 | 27 208 | 29 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 069 | 236 032 | 83 037 | 101 638 |
AV | Immobilisations en cours | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | 444 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 912 552 | 1 925 455 | 1 987 097 | 1 950 594 |
BT | Marchandises | 4 262 | 4 262 | 3 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191 | 6 191 | 6 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 777 | 9 670 | 82 107 | 40 903 |
BZ | Autres créances | 121 372 | 121 372 | 110 748 | |
CF | Disponibilités | 425 819 | 425 819 | 77 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 291 | 19 291 | 15 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 712 | 9 670 | 659 042 | 254 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 264 | 1 935 125 | 2 646 139 | 2 205 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 509 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 141 | 98 141 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434 | 1 125 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 257 518 | 182 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153 | 75 239 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 672 | 95 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 446 | 1 588 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 40 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 598 | 155 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 66 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 548 | 5 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 075 | 108 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 693 | 616 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 139 | 2 205 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 693 | 616 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 | 40 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 822 | 153 822 | 97 604 | |
FG | Production vendue services | 974 741 | 974 741 | 621 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 563 | 1 128 563 | 718 947 | |
FN | Production immobilisée | 4 233 | 2 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | 6 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
FQ | Autres produits | 77 095 | 24 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 861 | 752 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 724 | 32 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 | 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 876 | 460 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735 | 11 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 474 | 90 879 | ||
FZ | Charges sociales | 35 219 | 20 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 665 | 32 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 835 | 4 835 | ||
GE | Autres charges | 12 645 | 8 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 958 155 | 664 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 706 | 88 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 | 1 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 080 | 13 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 080 | 13 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 786 | 101 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 | 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 632 | 22 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814 | 23 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 2 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 | 14 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 159 | 8 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 792 | 35 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 755 | 789 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 602 | 714 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 153 | 75 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 5 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065 | 115 | 15 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 341 | 39 550 | 80 617 | 1 910 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 407 | 39 665 | 80 617 | 1 925 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 95 304 | 23 632 | 71 672 | |
6T | Sur comptes clients | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 139 | 4 835 | 23 632 | 81 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 604 | |||
UX | Autres créances clients | 80 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 584 | |||
VB | T. V. A. | 82 126 | |||
VP | Divers | 5 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 069 | 742 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 598 | 512 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 818 | 17 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336 | 19 336 | ||
VI | Groupe et associés | 85 480 | 85 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 | 7 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 075 | 200 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 693 | 888 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 181 | 15 181 | 115 | |
AH | Fonds commercial | 849 575 | 849 575 | 849 575 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 1 466 203 | 1 463 554 | 2 648 | 10 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 896 | 210 688 | 27 208 | 29 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 069 | 236 032 | 83 037 | 101 638 |
AV | Immobilisations en cours | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | 444 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 912 552 | 1 925 455 | 1 987 097 | 1 950 594 |
BT | Marchandises | 4 262 | 4 262 | 3 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191 | 6 191 | 6 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 777 | 9 670 | 82 107 | 40 903 |
BZ | Autres créances | 121 372 | 121 372 | 110 748 | |
CF | Disponibilités | 425 819 | 425 819 | 77 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 291 | 19 291 | 15 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 712 | 9 670 | 659 042 | 254 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 264 | 1 935 125 | 2 646 139 | 2 205 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 509 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 141 | 98 141 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434 | 1 125 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 257 518 | 182 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153 | 75 239 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 672 | 95 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 446 | 1 588 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 40 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 598 | 155 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 66 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 548 | 5 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 075 | 108 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 693 | 616 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 139 | 2 205 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 693 | 616 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 | 40 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 822 | 153 822 | 97 604 | |
FG | Production vendue services | 974 741 | 974 741 | 621 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 563 | 1 128 563 | 718 947 | |
FN | Production immobilisée | 4 233 | 2 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | 6 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
FQ | Autres produits | 77 095 | 24 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 861 | 752 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 724 | 32 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 | 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 876 | 460 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735 | 11 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 474 | 90 879 | ||
FZ | Charges sociales | 35 219 | 20 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 665 | 32 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 835 | 4 835 | ||
GE | Autres charges | 12 645 | 8 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 958 155 | 664 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 706 | 88 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 | 1 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 080 | 13 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 080 | 13 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 786 | 101 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 | 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 632 | 22 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814 | 23 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 2 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 | 14 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 159 | 8 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 792 | 35 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 755 | 789 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 602 | 714 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 153 | 75 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 5 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065 | 115 | 15 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 341 | 39 550 | 80 617 | 1 910 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 407 | 39 665 | 80 617 | 1 925 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 95 304 | 23 632 | 71 672 | |
6T | Sur comptes clients | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 139 | 4 835 | 23 632 | 81 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 604 | |||
UX | Autres créances clients | 80 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 584 | |||
VB | T. V. A. | 82 126 | |||
VP | Divers | 5 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 069 | 742 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 598 | 512 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 818 | 17 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336 | 19 336 | ||
VI | Groupe et associés | 85 480 | 85 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 | 7 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 075 | 200 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 693 | 888 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 181 | 15 181 | 115 | |
AH | Fonds commercial | 849 575 | 849 575 | 849 575 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 1 466 203 | 1 463 554 | 2 648 | 10 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 896 | 210 688 | 27 208 | 29 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 069 | 236 032 | 83 037 | 101 638 |
AV | Immobilisations en cours | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | 444 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 912 552 | 1 925 455 | 1 987 097 | 1 950 594 |
BT | Marchandises | 4 262 | 4 262 | 3 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191 | 6 191 | 6 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 777 | 9 670 | 82 107 | 40 903 |
BZ | Autres créances | 121 372 | 121 372 | 110 748 | |
CF | Disponibilités | 425 819 | 425 819 | 77 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 291 | 19 291 | 15 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 712 | 9 670 | 659 042 | 254 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 264 | 1 935 125 | 2 646 139 | 2 205 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 509 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 141 | 98 141 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434 | 1 125 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 257 518 | 182 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153 | 75 239 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 672 | 95 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 446 | 1 588 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 40 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 598 | 155 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 66 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 548 | 5 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 075 | 108 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 693 | 616 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 139 | 2 205 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 693 | 616 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 | 40 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 822 | 153 822 | 97 604 | |
FG | Production vendue services | 974 741 | 974 741 | 621 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 563 | 1 128 563 | 718 947 | |
FN | Production immobilisée | 4 233 | 2 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | 6 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
FQ | Autres produits | 77 095 | 24 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 861 | 752 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 724 | 32 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 | 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 876 | 460 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735 | 11 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 474 | 90 879 | ||
FZ | Charges sociales | 35 219 | 20 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 665 | 32 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 835 | 4 835 | ||
GE | Autres charges | 12 645 | 8 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 958 155 | 664 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 706 | 88 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 | 1 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 080 | 13 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 080 | 13 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 786 | 101 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 | 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 632 | 22 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814 | 23 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 2 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 | 14 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 159 | 8 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 792 | 35 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 755 | 789 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 602 | 714 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 153 | 75 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 5 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065 | 115 | 15 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 341 | 39 550 | 80 617 | 1 910 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 407 | 39 665 | 80 617 | 1 925 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 95 304 | 23 632 | 71 672 | |
6T | Sur comptes clients | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 139 | 4 835 | 23 632 | 81 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 604 | |||
UX | Autres créances clients | 80 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 584 | |||
VB | T. V. A. | 82 126 | |||
VP | Divers | 5 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 069 | 742 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 598 | 512 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 818 | 17 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336 | 19 336 | ||
VI | Groupe et associés | 85 480 | 85 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 | 7 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 075 | 200 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 693 | 888 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 181 | 15 181 | 115 | |
AH | Fonds commercial | 849 575 | 849 575 | 849 575 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 1 466 203 | 1 463 554 | 2 648 | 10 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 896 | 210 688 | 27 208 | 29 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 069 | 236 032 | 83 037 | 101 638 |
AV | Immobilisations en cours | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | 444 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 912 552 | 1 925 455 | 1 987 097 | 1 950 594 |
BT | Marchandises | 4 262 | 4 262 | 3 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191 | 6 191 | 6 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 777 | 9 670 | 82 107 | 40 903 |
BZ | Autres créances | 121 372 | 121 372 | 110 748 | |
CF | Disponibilités | 425 819 | 425 819 | 77 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 291 | 19 291 | 15 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 712 | 9 670 | 659 042 | 254 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 264 | 1 935 125 | 2 646 139 | 2 205 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 509 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 141 | 98 141 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434 | 1 125 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 257 518 | 182 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153 | 75 239 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 672 | 95 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 446 | 1 588 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 40 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 598 | 155 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 66 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 548 | 5 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 075 | 108 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 693 | 616 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 139 | 2 205 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 693 | 616 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 | 40 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 822 | 153 822 | 97 604 | |
FG | Production vendue services | 974 741 | 974 741 | 621 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 563 | 1 128 563 | 718 947 | |
FN | Production immobilisée | 4 233 | 2 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | 6 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
FQ | Autres produits | 77 095 | 24 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 861 | 752 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 724 | 32 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 | 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 876 | 460 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735 | 11 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 474 | 90 879 | ||
FZ | Charges sociales | 35 219 | 20 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 665 | 32 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 835 | 4 835 | ||
GE | Autres charges | 12 645 | 8 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 958 155 | 664 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 706 | 88 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 | 1 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 080 | 13 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 080 | 13 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 786 | 101 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 | 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 632 | 22 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814 | 23 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 2 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 | 14 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 159 | 8 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 792 | 35 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 755 | 789 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 602 | 714 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 153 | 75 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 5 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065 | 115 | 15 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 341 | 39 550 | 80 617 | 1 910 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 407 | 39 665 | 80 617 | 1 925 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 95 304 | 23 632 | 71 672 | |
6T | Sur comptes clients | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 139 | 4 835 | 23 632 | 81 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 604 | |||
UX | Autres créances clients | 80 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 584 | |||
VB | T. V. A. | 82 126 | |||
VP | Divers | 5 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 069 | 742 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 598 | 512 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 818 | 17 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336 | 19 336 | ||
VI | Groupe et associés | 85 480 | 85 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 | 7 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 075 | 200 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 693 | 888 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 181 | 15 181 | 115 | |
AH | Fonds commercial | 849 575 | 849 575 | 849 575 | |
AN | Terrains | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
AP | Constructions | 1 466 203 | 1 463 554 | 2 648 | 10 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 896 | 210 688 | 27 208 | 29 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 069 | 236 032 | 83 037 | 101 638 |
AV | Immobilisations en cours | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | 444 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 912 552 | 1 925 455 | 1 987 097 | 1 950 594 |
BT | Marchandises | 4 262 | 4 262 | 3 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191 | 6 191 | 6 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 777 | 9 670 | 82 107 | 40 903 |
BZ | Autres créances | 121 372 | 121 372 | 110 748 | |
CF | Disponibilités | 425 819 | 425 819 | 77 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 291 | 19 291 | 15 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 712 | 9 670 | 659 042 | 254 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 264 | 1 935 125 | 2 646 139 | 2 205 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 509 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 141 | 98 141 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 434 | 1 125 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 257 518 | 182 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153 | 75 239 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 672 | 95 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 446 | 1 588 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 40 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 598 | 155 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 830 | 66 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 548 | 5 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 075 | 108 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 888 693 | 616 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 139 | 2 205 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 693 | 616 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 | 40 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 822 | 153 822 | 97 604 | |
FG | Production vendue services | 974 741 | 974 741 | 621 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 563 | 1 128 563 | 718 947 | |
FN | Production immobilisée | 4 233 | 2 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 497 | 6 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | |||
FQ | Autres produits | 77 095 | 24 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 861 | 752 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 724 | 32 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 | 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 876 | 460 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 735 | 11 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 474 | 90 879 | ||
FZ | Charges sociales | 35 219 | 20 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 665 | 32 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 835 | 4 835 | ||
GE | Autres charges | 12 645 | 8 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 958 155 | 664 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 706 | 88 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 080 | 1 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 080 | 13 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 080 | 13 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 786 | 101 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 | 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 | 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 632 | 22 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814 | 23 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 2 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 | 14 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 159 | 8 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 792 | 35 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 755 | 789 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 602 | 714 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 153 | 75 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 640 | 5 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065 | 115 | 15 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 341 | 39 550 | 80 617 | 1 910 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 407 | 39 665 | 80 617 | 1 925 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 95 304 | 23 632 | 71 672 | |
6T | Sur comptes clients | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 835 | 4 835 | 9 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 139 | 4 835 | 23 632 | 81 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 629 | 509 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 604 | |||
UX | Autres créances clients | 80 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 584 | |||
VB | T. V. A. | 82 126 | |||
VP | Divers | 5 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 069 | 742 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 598 | 512 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 818 | 17 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 23 809 | 23 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336 | 19 336 | ||
VI | Groupe et associés | 85 480 | 85 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 | 7 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 075 | 200 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 693 | 888 693 |